저는 요즘 이렇게 투자하고 있습니다. (with 터보832)

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/9까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(10/1) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

메모리 대장주로서 마이크론보다 우위로 평가하며, 영업이익이 두 배인데도 밸류가 마이크론보다 낫다고 봤다. HBM 경쟁 심화와 미국 상장 프리미엄 변수를 언급하면서도 하이닉스를 더 좋게 보며 본인도 주주라고 밝혔다.

인용 전문

건데 >> 이제 잘 모르겠으면 아까도 말했지만 대장주 예를 들어서 미국으로 치면 NVIDIA 같은 거고 >> 대장주가 뭐야 지금 반도체 대장주 뭐야 메모리 대장주는 하이닉스니까 하이닉스라는 마이크론인데 저는 하이닉스랑 마이크론은 사실 비교할 수 없는 회사라고 생각을 해서 하이닉스 훨씬 더 좋게 보고요. >> 아 하이닉스 더 좋게 봐요. 근데 >> 밸류는 지금 훨씬 낫잖아. >> 네. 밸류는 낫죠. >> 아 그렇구나. 네. 이익을 훨씬 더 많 이익이랑 며칠에서 잘

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/9까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(10/1) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

인용 전문

투자하겠구나. >> 아 그럼 지금 기본적으로 사이클을 엄청 갈 거라고 보고 있긴 한 거. >> 네. 저는 기본적으로 사이클 엄청 좋게 봐요. >> 아 4, 5년은 갈 거다. 이렇게 사이클. >> 네. 한 2년 더 갈 거라고 봐. 지금 일단은 >> 아직 그러면 꼭지는 아니다.

발언과 주가

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AI요지

PER 5배 수준의 낮은 밸류에이션에 대해 가족 지배 구조로 인한 디스카운트와 관세·전기차 전환 이슈를 시장이 반영한다고 설명했다. 다만 토요타와 비교하면 너무 싸지 않았냐는 견해를 밝혔다.

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뭐 그럼에도 불구하고이 너무 싸지 않나 뭐 이런 생각이 들긴 해요. 왜냐면 >> 토요타 PER이 10배니까

발언과 주가

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조선 약간 포머 와서 사실 조선 몇 개를 그냥 갖고 있어요. 지금도 갖고 있어요. 네. 그냥 조선 잘 모르는데 조선이 잘 될 거 같으면이 주식이 무조건 간다라고 생각되는 회사들을 그냥 샀어

AI요지

현재도 일본 주식을 일부 보유 중이며, 절반은 현물 절반은 세금 이점 때문에 CFD로 운용한다고 설명했다. CFD의 거래 상대방 리스크 때문에 전량 CFD는 피한다는 원칙도 밝혔다.

인용 전문

일본 주식을 지금도 사실 조금 갖고 있긴 해요

인용 전문

이거는 밸류가 너무 싸다. 무조건 사야겠다 >> 생각에다 좀 샀는데

AI요지

AI 캐펙스 수요가 빅테크 주도로 이어지는 만큼 반도체 사이클을 긍정적으로 보고, 앞으로 약 2년 더 갈 것으로 전망했다. 한국과 전 세계 반도체 모두 더 좋을 것이라는 입장이다.

인용 전문

반도체는 좀 더 좋을 것 같다. 이렇게 보고 있어요. 한국도 그렇고 그냥 전 세계적으로도 그렇고

AI요지

싼 가격에 매수했던 종목을 2.5배가량 오른 가격에 추가 매수한 경험을 소개했다. 좋은 주식은 비싸게 사더라도 더 갈 것을 사야 한다는 논리의 사례다.

인용 전문

심지어 저는 판마트 같은 경우는 >> 제가 싼 가격에 >> 한 두 배 넘는 가격으로 세 배 넘는 가격 한 2.5배 되는 가격으로 또 샀어요