자, 오늘 지금 메모리 주가가 급락했던 이유는 전국 언론에 따르면 중국의 최대 메모리 제조업체인 CXMT가 삼성과 SK하이닉스를 제치고 새로운 유행의 디램을 먼저 출시할 가능성이 있다.
올랜도 킴이 3종목에 대해 발언 3건을 남겼습니다 — 메타 · S&P 500 · AST 스페이스모바일.
30일 뒤 결과는 11/12부터 · 매수·매도 3건
매수 2매도 1
(시황분석) 정말 메모리 반도체 끝났나? 갈길 많이 남았다
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
10초 요약
유가 상승과 금리 부담으로 성장주 중심의 나스닥이 약세를 보이고 자금이 다우 쪽으로 로테이션되는 국면으로 진단했다. S&P 지수는 당분간 조정이 이어질 것으로 보면서도, 마이크론·메타·AST 스페이스모바일·세일즈포스·로빈후드·바이오젠 등 개별 종목에 대한 증권사 분석과 상승 여력을 소개했다.
올랜도 킴
미국 증시는 유가 상승과 금리 부담으로 성장주가 맥을 못 추리고 나스닥에서 다우 쪽으로 자금 로테이션이 일어나고 있다고 진단했다. S&P 지수는 쌍봉으로 고점이 낮아지며 당분간 상승보다 하락 쪽으로 봐야 한다고 판단했다. 이어 마이크론, 메타, AST 스페이스모바일, 세일즈포스, 로빈후드, 바이오젠 등 개별 종목에 대한 증권사 분석과 매수 논리를 소개했다.
조건 · 유가가 내려오고 금리가 하락하면 주가가 달릴 수 있다는 조건을 반복해서 언급했다.
오독 주의 · 개별 종목 매수 논리는 대부분 골드만삭스·JP모건·도이치뱅크·뱅크오브아메리카 등 제3자 증권사 분석을 전달한 것으로, 화자 자신의 매수 추천과 구분해 읽어야 한다.
발언 종목
3종목10/13 → 10/19 종가
- S&P 500매도
S&P 지수가 쌍봉 형태로 고점이 낮아지고 있으며, 상승으로 돌아서기까지 기간과 시간 조정이 걸릴 것으로 보았다. 당분간은 상승보다 하락 쪽으로 봐야 한다는 판단을 제시했다.
그래서 S&P 지수 보시게 되면 주간 시황에서 말씀드렸듯이 좀 쌍봉으로 좀 꺾이고 있다 이렇게 말씀드렸습니다. 고점이 좀 낮아지고 있다. 여기도 마찬가지로 고점이 좀 낮아지고 있죠. 자, 그런 가운데기 때문에 아무래도 아직까지도 상승으로 돌아나기 좀 기간과 시간 조정이 좀 걸릴거다 이렇게 보면 되겠습니다. 그래서 아직 상승보다는 아직까지 조금 더 자, 하락으로 좀 봐야 되지 않겠나 그렇게 보여집니다.
- 메타매수-5.2%
8월 저점 이후 좋은 흐름을 보였고 앞으로도 오를 여지가 있다고 평가했다. 뮤즈 출시와 기업용 AI 진출, 대규모 AI 투자 등이 재평가 요인이며, 52주 최고가 대비 5% 낮은 수준과 PER 20배·PBR 17배의 밸류에이션을 근거로 투자 수익률이 충분히 높다고 봤다.
그래서 메타 같은 경우는 지난 8월 저점 위에 좋은 흐름을 보였지만 앞으로도 오를 예지가 있다. 이렇게 말을 하고 있죠. 그래서 보통 자신의 투자 전략은 우량 기업이 주가가 저렴할 때 매수하는 것이다. 자, 메타이란 전략에 부합받다.
10/13 종가 $743 → 10/19 종가 $704.4종목 리포트 → - AST 스페이스모바일매수-18.6%
도이치뱅크가 보유에서 매수로 상향하고 목표주가 93달러를 유지했다고 전했다. 5월 사상 최고가 133.86달러에서 60% 하락한 현재가 저점 매수 적기라는 평가와 함께, 티모빌의 위성통신 파트너 변경 가능성과 일본 정부 프로젝트 등이 성장 동력으로 언급됐다.
자, 그럼에도 불구하고 자, 아무래도 요런 것도 또 일시적이지 않겠나 그렇게 보여지고 있습니다. ... 선수들 입장에서 본다면 지금 현재 5월에 사상 최고가 133.86달러에서 60% 하락한 지금이 보다 건설적인 시갈 같기에 적절한 시기다.
10/13 종가 $51.5 → 10/19 종가 $41.9종목 리포트 →
영상 흐름
36:56어록
7건자 물량이 대부분은 중국의 자체 데이터 센터에 우선적으로 공급될 가능성이 많기 때문에 마이크론 HBM 사업에 대한 적극적인 위협보다는 장기적인 D램 가격 하락에 더 큰 위험 요소가 될 것이다.
자, 그런 가운데 있고 또한 엔비디아가 마이크론의 분기별 매출에서 차지한 비중이 과거 6분기 동안에 10%를 넘치 않게 된 것은 주요 고도 매물이 구매 때문이었다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 그래서 엔비디아가 마이크론의 고객으로서 입지가 약해지고 있다는 것을 의미한 것이 아니고 마이크론의 다른 고객들이 더 빠르게 성장하고 있다는 것을 의미하고 있다.