삼성전자 하루 10% 급락 이후 흐름은 2000년 이후 10% 이상 급락한 13번의 케이스로 본 1개월, 3개월, 6개월, 12개월 수익률을 정리한 자료를 소개하며, 2008년 이전 사례는 대부분 구조적 약세장에서 발생한 하락이었다고 설명했다.
박세익이 6종목에 대해 발언 6건을 남겼습니다 — SK하이닉스 · 코스피 지수 · 농심.
30일 뒤 결과는 11/16부터 · 매수·매도 5건
매수 4조건부 매수 1매도 1
이번주 목요일(10/15) 험악했던 장을 마감하고 말씀드렸던 내용 | 체슬리투자자문 박세익 전무 [체슬리 오피셜 멤버십(인턴십) / 26.10.15.목]
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많이 말한 종목
10초 요약
삼성전자 10% 이상 급락 통계와 과거 주도주(롯데케미칼·기아) 차트 사례를 통해 급락 후 반등 가능성을 설명하고, 이번 조정은 시장 전체 위기가 아니라 반도체 쏠림에 따른 수급·거품 조정이라고 진단했다. 10년물 국채 금리가 5주 이평선을 깨고 내려가면 안도 랠리가 시작될 것으로 보며, 전저점 이탈 종목과 반등 주도주를 구분해 리밸런싱할 시점이라고 정리했다.
박세익
삼성전자 10% 이상 급락 사례 통계를 근거로 급락 다음날과 5일 뒤 상승 확률이 높고, 고점 대비 40% 이상 빠진 뒤 급락하면 12개월 뒤 대체로 반등한다고 설명했다. 다만 2008년 이전 사례는 구조적 약세장과 겹쳐 있어 해석에 유의해야 한다고 덧붙였다.
조건 · 2008년 이전 급락 사례는 구조적 약세장·이벤트와 겹쳐 있어 단순 통계 적용에 유의해야 한다고 단서를 달았다.
오독 주의 · 통계 수치만 보면 급락 후 무조건 반등으로 오해할 수 있으나, 화자는 과거 사례의 맥락 차이와 최근 사례가 아직 검증되지 않았다는 점을 함께 언급했다.
박세익
이번 하락은 시장 전체의 위기가 아니라 반도체 메모리 쏠림에 따른 거품이 꺼지는 수급 조정이라고 진단했다. 10년물 국채 금리가 5주 이평선을 깨고 내려가면 안도 랠리가 시작될 것으로 보며, 전저점을 깰 종목과 반등 시 주도주가 될 종목을 구분해 리밸런싱할 시점이라고 말했다.
조건 · 10년물 국채 금리가 본격적으로 5주 이평선을 깨고 내려가는 것을 안도 랠리 시작의 조건으로 제시했다.
오독 주의 · 개별 종목의 과거 급락 사례를 단순 반등 신호로 받아들이면 안 되고, 금리 조건과 수급 상황을 함께 봐야 한다는 맥락이 생략되기 쉽다.
발언 종목
6종목10/17 → 10/19 종가
- SK하이닉스매수D-103· 내년 1월+2.5%
7월 저점을 깨버렸고 주주 400만 명이 상실감이 클 것이라고 언급했다. 7월 급락 후 내년 1월 말 실적이 좋게 나오면서 오른쪽 어깨를 만들어 주지 않을까 기대한다고 했으나, 꼭 그렇게 될지는 모르겠다고 유보했다.
이번에 7월에 급락 나오고 잘하면 1월 말에 실적이 되게 좋게 나오면서 예 그러면서요 정도 어깨를 만들어 주지 않을까? 예 그거를 어 기대는 하는데 꼭 이렇게 되는지는 잘 모르겠습니다.
10/17 종가 127.2만 → 10/19 종가 130.4만 - 에스원매도-0.2%
산다면 뭐 이런 S1 같은 걸 샀나 뭐 그런 생각인데 저는 [콧방귀] 뭐 그렇게 S1을 [목을 가다듬음] 뭐 그렇게 좋아하지는 않습니다. 좋은 기업이긴 한데요. 좋은 기업이긴 한데 투자하기에는 되게 무거운 주식이라서 이게 S1 차트이거든요.
10/17 종가 9.8만 → 10/19 종가 9.7만종목 리포트 → - 농심매수-0.7%
방어주로 분류하며, 위기가 오면 코로나나 전쟁 위험 등과 무관하게 주가가 오르는 경향이 있어 기관들이 대피하는 종목이라고 설명했다.
방어주 빠질 리도 없고 위기가 온다면 오히려 농심 주가는 항상 올라가죠. 코로나가 됐든 아니면 뭐 전쟁 위험이 됐든 그렇기 때문에 기관들이 농심으로 약간 대피하는 모습.
10/17 종가 41만 → 10/19 종가 40.7만종목 리포트 → - 삼성전기매수+2.7%
이번 달 25% 빠졌고 5주 이평선을 뚫지 못하고 밀렸다고 언급했다. 실적 발표 시점에 금리가 안정되고 실적을 다시 쳐다보게 되면 박스권에서 반등이 들어올 것이라고 전망했다.
요러다가 나중에 또 실적 시점 발표할 때 어, 금리도 좀 안정화되고 다시 어, 실적을 쳐다보게 되면 그러면 이런 주식은 또이 박스권에서 또 반등이 들어올 겁니다.
10/17 종가 118.8만 → 10/19 종가 122만 - SK조건부 매수+0.8%
최태원 회장이 가장 많이 보유한 주식이며 자사주가 25% 있어 밸류업 과정에서 수혜로 볼 수 있다고 언급했다. 이번에 반토막 났고, 떨어지면 사야 되는 주식 중 하나로 꼽았다.
조건 · 주가가 떨어지면
떨어지면 사야 되는 주식 중에 하나가 주 SK 이런 것도 예 밸류압 주식으로 제일 수혜로 보는 많이 빠진 주식이 너무 많습니다.
10/17 종가 45.7만 → 10/19 종가 46만종목 리포트 → - 코스피 지수매수
10년물 국채 금리가 본격적으로 5주 이평선을 깨고 내려가면 그때서야 주식 시장의 안도 랠리가 시작된다고 전망했다. 전저점을 깰 종목인지 반등 시 주도주가 될 종목인지 답이 나와 있다며 리밸런싱을 언급했다.
그래서 요게 본격적으로 5주 이평선을 깨고 내려가면 그때서야 예 주식 시장이 안도 랠리가 예 시작된다라고 보고 있습니다.