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사실은 다 소음입니다. 소음이고 좀 수급이십시나 이런 것들 때문에 요새 ETF 때문에요. 빠질 때 더 빠져 버려요.
염블리와 함께 [LS증권]
[시장함께읽기] 6월 5일, 반도체 탑재용량이 줄어든다고? 소음이지만 크게 휘청인 코스피(엔비디아, 젠슨황, SOCAMM2, 반도체, 증시 조정, 코스피 분석, 스페이스X상장이유)
염승환이 15종목에 대해 발언 15건을 남겼습니다 — 코스피 지수 · 반도체 · 삼양식품.
30일 뒤 같은 방향 1 · 보합 2 · 반대 4
매수 13조건부 매수 2
[시장함께읽기] 6월 5일, 반도체 탑재용량이 줄어든다고? 소음이지만 크게 휘청인 코스피(엔비디아, 젠슨황, SOCAMM2, 반도체, 증시 조정, 코스피 분석, 스페이스X상장이유)
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많이 말한 종목
10초 요약
6월 5일 급락을 반도체 노이즈와 ETF 매도 물량이 키운 소음으로 규정하고, AI 투자·스페이스X 상장 등 구조적 수요는 변하지 않았으므로 흔들 때를 기회로 삼으라는 조언을 담았다. 동시에 1~2주의 조정 가능성을 인정하며 포트폴리오 재점검을 당부했다.
염승환
6월 5일 코스피 급락은 세미 애널리시스의 엔비디아 메모리 탑재량 축소 보고서가 빌미가 된 소음이며, 전체 메모리 주문량은 오히려 증가해 반도체 조정은 기회라고 주장한다. ETF 자금이 삼성전자·SK하이닉스로 자동 쏠리되는 수급 구조를 인정하되, 비중 축소는 하지 말아야 한다고 강조한다. 반도체를 대체할 주도주 후보로 조방변·건강관리·2차전지를 꼽는다.
조건 · 다만 환율·금리가 높고 전쟁 미결 등 불확실성으로 1~2주는 휴식기가 필요하다는 단서가 붙는다.
오독 주의 · 골드만삭스의 7,800 저점 전망은 화자 자신의 목표가가 아니라 제3자 추정치를 인용한 것이며, 목표주가 55만·38만 원 역시 유형권 연구원 등의 리포트 수치를 전달한 것이다.
발언 종목
15종목6/5 → 10/19 종가
- 나스닥매수
이제는 이격도로 따지기 어려워졌다라고 생각하나 더 짧은 25일선 정도로 참고 해보.
- SK하이닉스매수-37.0%
삼성전자와 함께 ETF 수급 구조의 최대 수혜 종목으로 분류하며 믿을 만하다고 평가했다. 목표주가 38만 원을 유지했고, 세미 애널리시스 보고서로 인한 급락은 소음이며 기회라고 해석했다.
그래서 삼성전자 SK하이닉스 믿을 만하다. 쏠린 거죠. 예. 근데이 쏠림이 어디로 연결되냐면 ETF로 갑니다.
6/5 종가 207만 → 10/19 종가 130.4만종목 리포트 → - 삼성전자매수-32.1%
개인이 작년 11월부터 63조 원을 삼성전자·SK하이닉스에 집중 매수했고, ETF 자금 유입 구조상 어떤 경로로 돈이 들어와도 이 두 종목을 자동으로 사게 된다는 수급 논리를 제시했다. 목표주가로 55만 원을 유지하며 믿을 만한 종목으로 분류했다.
그래서 삼성전자 SK하이닉스 믿을 만하다. 쏠린 거죠. 예. 근데이 쏠림이 어디로 연결되냐면 ETF로 갑니다.
6/5 종가 32.9만 → 10/19 종가 22.4만종목 리포트 → - 테마반도체매수
세미 애널리시스의 엔비디아 소캠 메모리 탑재량 축소 보고서로 인한 급락은 명백한 소음이며 전체 주문량은 오히려 증가한다고 강조했다. 반도체 ETF는 포트폴리오 핵심으로 비중 축소는 적절하지 않다고 봤다.
단순 가격 부담만으로 비중을 축소하는 접근은 적절하지 않고 반도체 ETF는 포트폴리오 핵심이에요. 그러니까 있는게 맞아요. 이게 없으면 요걸 담는게 맞습니다.
- 테마조선매수
조방변 그니까 조선 방산 변압기잖아. 조방변 조선 방산 변압기는 일단은 반도체를 대체할 후보 중에 가장 강력해요.
- 테마2차전지매수
상품화 조건(ETF·종목 수·유동성)을 갖추고 있어 주도주 가능성이 있으나, 이익 확신이 생겨야 주도주가 된다는 조건을 붙였다. 이날 시장에서는 2차전지주도 하락했다.
이익이 안 되니까. 마지막 2차전지도 저는 가능성이 있다고 봐요. 상품화하기 좋죠. 종목들 많죠. 이미 ETF 많죠.
- 롯데관광개발매수-41.7%
5월 카지노 드롭액·방문객 지표가 역대 최고치로 올라가며 실적이 좋다고 평가했다. 다만 시장 관심이 삼성전자·SK하이닉스에 쏠려 주가가 반영되지 않고 있다고 언급했다.
요렇게. 예. 그래서 롯데 관광 개발 좋아요.
6/5 종가 1.8만 → 10/19 종가 1.1만종목 리포트 → - 삼양식품매수+10.5%
불닭 인기 안 끝난 거 맞죠? 그래서 여전히 대단해요. 예. 그래서 괜찮은 지금 분위기로 좀 가고 있고.
6/5 종가 112만 → 10/19 종가 123.8만종목 리포트 → - 테마카지노매수
그러나 저런 업종은 결국엔 같이 반영합니다. 예. 실적 좋아지.
- 호텔매수
제 선호조는 GSP. 그니까 아이디어 작년부터 우리 호텔 공부 많이 했잖아요. 바뀐 건 일도 없어요. 지금 오히려 더 좋아집니다. 그래서 GSPNL, 서브 TND, JS 코퍼레이션요 세 개가 가장 3인방이죠. 여기에 대한 시각은 바뀐게 없다. 괜찮다라고 봐야 될 거 같고.
- 피에스케이조건부 매수+2.6%
조건 · 주가가 흔들릴 때
그래서 오늘 주가가이 안 좋은 장도 급등했는데 흔들릴 때 기회를 활용하시면 되겠고 LG 화학도 제가 읽어 보니까 체억 지났어요.
6/5 종가 12.7만 → 10/19 종가 13만종목 리포트 → - LG화학매수-22.6%
체감 저점은 지났고 기존 수치보다 47% 이익이 잘 나올 것으로 보며, ESS 출하량 상향과 46시리즈 수주 확대, 자본지출 축소로 27년 영업이익 4.6조 원 회복이 전망된다고 분석했다. 더 이상 나쁠 것은 없다고 봤다.
LG은 더 이상 나쁠 건 없는 거 같다.라는 의견을 저도 말씀을 좀 드리겠습니다.
6/5 종가 34.9만 → 10/19 종가 27만종목 리포트 → - HD현대중공업매수-47.7%
엔진 부문 매출이 23년 2,400억에서 올해 5,900억, 내년 7,400억으로 성장하고 가동률 96.6%의 풀가동 상태라고 분석했다. 조선주가 부진하지만 엔진·데이터센터 관점으로 봐야 한다고 조언했다.
마린 엔진도 이렇게해서 요새 조선주 좀 부진하지만 이런 관점으로 보시면 되겠습니다.
6/5 종가 66.4만 → 10/19 종가 34.8만종목 리포트 → - 테마K방산매수
국방비 감소 가능성은 낮고 중동·유럽 수주 파이프라인이 이어진다며 피크아웃이 아니라고 평가했다. 밸류에이션 30배를 넘겨 주가 설명은 어렵지만 이번 조정은 기회로 봤다.
K방산 여전히 괜찮다. 피크아웃 아니다. 이번 조정은 좀 기회가 아니겠냐라는 의미니까 참고하시면 좋겠습니다.
- 코스피 지수조건부 매수· 1, 2주
골드만삭스 추정 저점 7,800포인트를 근거로 8,000 이하에서는 겁먹지 말라고 조언했다. 앞으로 1~2주는 휴식기가 필요하다며 흔들 때를 기회로 활용할 것을 주문했다.
조건 · 시장이 흔들릴 때
그래서 흔들 때 기회로 활용하자.