전통적으로 건설사들의 이런 주요 공정을 살펴보게 되면 뭐 주택이라든지 토목, 화공 이런 쪽에 좀 몰려져 있었기 때문에 아무래도 경기에 조금 민감한 부분들이 많았었고 이것들이 중장기적으로 성장성을 좀 도모하거나 이런 부분들이 좀 어려웠다라고 말씀드릴 수 있는데
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AI 시대, 건설주가 뜬다/원전·AIDC가 성장축으로 #건설 #원전 #AI데이터센터 #대미투자 #현대건설 #DL이앤씨 #GS건설 #삼성E&A #자이에스앤디 #인더스트리클럽
신대현이 7종목에 대해 발언 7건을 남겼습니다 — 건설 섹터 · DL이앤씨 · 삼성물산.
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매수 7
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많이 말한 종목
10초 요약
AI 데이터 센터와 원전이라는 새로운 성장 동력이 건설 섹터의 밸류에이션 리레이팅을 이끌며, 2차 랠리가 가능하다는 분석이다. 단기에는 GS 건설과 삼성물산, 중장기에는 DL이앤씨와 현대건설이 각각의 강점을 바탕으로 수혜를 입을 것으로 예상된다.
신대현
건설 섹터가 AI 인프라(데이터 센터)와 원전 밸류체인에 진입하면서 전통적 경기민감 업종에서 기술 성장 업종으로 재평가되고 있다. 단기적으로는 GS 건설과 삼성물산이, 중장기적으로는 DL이앤씨와 현대건설이 각각 데이터 센터 및 원전/SMR 분야에서 수혜를 입을 것으로 전망하며, 건설주 2차 랠리가 가능하다고 본다.
조건 · 2차 랠리 실현은 데이터 센터 및 원전 수주가 1회성이 아님을 시장이 확인하고, 실제 수주 가시성이 높아지는 것에 조건이 붙어 있다.
오독 주의 · 단기 추천(GS 건설, 삼성물산)과 중장기 추천(DL이앤씨, 현대건설)의 근거가 다르므로, 모든 건설주를 동일하게 단기 매수 대상으로 해석하면 안 된다. 대우건설은 성장 잠재력이 있으나 레퍼런스 부족으로 단기 성장성은 제한적이라는 점을 유의해야 한다.
발언 종목
7종목9/15 → 10/19 종가
- 대우건설매수D-144신대현· 중장기-21.4%
대우건설은 전남 지역 데이터 센터(약 4.5조원 규모) 수주 가시성이 있으나, 현재 레퍼런스가 2건으로 제한적이라는 점이 단점으로 지적됩니다. 정부와의 친밀한 관계로 인해 향후 데이터 센터 사업 확대 시 추가 수혜가 가능할 것으로 전망됩니다.
대우 건설도 중장기적으로는 수저에 대한 가능성이 있지 않을까라고 보고 있습니다.
9/15 종가 1.9만 → 10/19 종가 1.5만종목 리포트 → - SK에코플랜트매수신대현
아무래도 SK 에코플랜트가 좀 중점으로 들어갈 것이다라고 생각은 하고 있고요.
- 건설 섹터매수TomatoTV 채널· 중장기
어, 저는 일단은 전설주에 대해서이 차 랠리는 좀 충분히 가능하다라고 생각을 하고 있고요. 지금 전반적인 주가의 모든 것들이 다 반영되었나라고 했을 때는 아니라고 생각을 하고 있습니다. ... 결국엔 이런 지금 시장의 우려를 딛고 수주가 좀 가시화되고 사업이 조금 가속화가 된다고 했을 때는 이제 건설주에 대한 2차 랠리가 충분히 가능하다라고 판단을 하고
- GS 건설매수D+6신대현· 단기-22.6%
GS 건설은 동해 AI 데이터 센터 수혜가 가장 크며, 2027년 매출 반영 후 2028년부터 본격적인 성장세가 예상됩니다. 데이터 센터 공사 레퍼런스가 20건으로 업계 최다이며, 자회사 디시브릿지를 통한 개발 경험도 보유하고 있어 단기 추천 종목으로 꼽혔습니다.
지금 단기로는 GS 건설과 자D를 좀 말씀드리고 있습니다. GS 건설이라든지는 아무래도 동해 AI 데이터 센터 쪽에서 가장 크게 수혜를 볼 수 있고요. 어, 이쪽에서 수주가 이제 매출액이 반영되는게 27년도에 좀 반영이 되고 28년도부터 제대로 크게 반영이 될 거기 때문에 이쪽에서 가장 성장성이 크게 나올 수 있다라고 말씀드릴 수 있고
9/15 종가 3.8만 → 10/19 종가 2.9만종목 리포트 → - 삼성물산매수D+6신대현· 단기-16.9%
삼성물산은 사우디 NEOM(산세븐) 수주 발표로 3분기 이후 수주 가이던스 상향 가능성이 있습니다. 2027년 컨센서스가 낮게 형성되어 있어 실적 추정치 상향 여지가 크다고 평가받으며, 단기 관점에서 주목할 종목으로 언급되었습니다.
다음으로 삼성 Ena를 좀 말씀드리고 싶은게 삼성 ENA가 최근에 이제 사우디 산세븐에 대한 수를 좀 발표를 했습니다. 이런 앞에서 말씀드렸던 뭐 AI 데이터 센터나 원전 이런 쪽과 좀 별개로 사우디 센세븐에 대한 수조가 나오면서 3분기 이후에 수주 연관 가이던스를 좀 상향시킬 여지가 충분히 있다라고 보고 있고요. 지금 27년도 아무래도 컨센스 자체가 저는 좀 낮다라고 생각을 하고 있기 때문에 3분기 실적 이후에 충분히 추정치에 대한 상향이 나타날 수 있다라고 보고 있습니다.
9/15 종가 34.7만 → 10/19 종가 28.9만종목 리포트 → - DL이앤씨매수D-144신대현· 중장기-32.4%
DL이앤씨는 미국 GTP 플랜트 현장 수행 경험과 수익성 확보로 미국 시장 진출 성공 가능성이 높다고 평가됩니다. 하반기 230MW 데이터 센터(약 2조원) 및 4분기 미국 화공 플랜트(1.4조원) 수주 파이프라인을 보유하고 있어 중장기 추천 종목입니다.
좀 중장기적으로는 DLNC랑 그 현대 건설을 좀 말씀드릴 수 있을 것 같고요. C 같은 경우는 앞서 말씀드렸던 것처럼 이제 어 그 미국 쪽에서의 이런 SMR 쪽에서 좀 어 사업에서의 이런 가치성을 좀 얻을 수 있을 거다라고 생각을 하고 있고 특히 하반기에 230MW짜리 지금 데이터 센터 수주 파이프라인을 보유하고 있기 때문에 이게 2조원 정도 수준의 수주 파이프라인이 충분히 있는 상황이다. 그리고 4분기에도 미국에서 1.4조원짜리 화공 플랜트를 가지고 있기 그 수주 파이프런으로 가지고 있기 때문에 충분히 가져갈 만하다라고 보고 있고요.
9/15 종가 8.9만 → 10/19 종가 6만종목 리포트 → - 현대건설매수D-144신대현· 중장기-25.1%
현대건설은 원전(AP1000) 및 대형 데이터 센터 레퍼런스가 풍부하며, 현대차그룹 세만금 투자 수혜가 기대됩니다. 민간 AI 데이터 센터 파이프라인 확대와 미국 SMR 사업 가치성 상승으로 중장기 보유 가치가 있다고 분석되었습니다.
특히 현대 건설 같은 경우도 이제 데이터 기존 데이터 센터에 대한 레퍼런스가 많은 상황에서 민간 AI 데이터 센터 파이프라인이 늘어나게 된다고 하면은 이쪽에서 충분히 수주 가지성이 있고 특히 그 현대차 정차 그룹에서도 세만금에 대한 투자를 진행하고 있기 때문에 이쪽에서 수인들도 있다라고 판단을 하고 있습니다. 마지막으로 이제 DL ENC랑 이제 현대 건설 모두 다 SMR 쪽으로 이제 사업을 많이 하고 있는데 미국에서 중간 선거가 나오면서 원전에 대한 이런 그 가치성이 좀 더 높아질 수 있는 뉴스스 플로우들이 많아질 수 있기 때문에이 두 개에 대해서 좀 중장기적으로는 가져갈 만하지 않나라고 보고
9/15 종가 12.8만 → 10/19 종가 9.6만종목 리포트 →
