LIG넥스원의 방사청 입찰 제한은 국내 입찰에 국한되고 해외 수출 제약은 없다는 점을 근거로, 오늘 급락을 과도한 하락으로 평가하며 중장기 매수 관점을 제시한 구간.
이 영상에서 8종목에 대해 발언 8건이 나왔습니다 — 기판 · 코스피 지수 · HPSP. 누가 말했는지 확인되기 전이라 채널 기준으로 묶었습니다.
30일 뒤 결과는 11/20부터 · 매수·매도 8건
매수 7매도 1
[마켓인사이트] 반도체 기판 대장 '이 종목'...떨어질때 꼭 잡으세요ㅣ한민엽 유진투자증권 여의도WM센터 부센터장
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
10초 요약
반등 국면에서 AI 인프라 밸류체인(반도체·기판·전선·장비)을 매수 관점으로 제시하고, 석유화학은 환율 하락에 따른 이익 모멘텀 상쇄를 이유로 회피 섹터로 분류한 포트폴리오 점검 방송.
한국경제TV 채널
코스피 200 선물 845포인트 이탈이 없으면 하방이 지지되는 가운데, 반도체·기판·전선·HPSP·코리아써키트 등 AI 인프라 밸류체인을 매수 관점으로 접근할 만하다고 본다. 반면 석유화학은 환율 하락으로 이익 모멘텀이 상쇄돼 매도 관점으로 제시했다.
조건 · 코스피 하방 지지는 845포인트 이탈이 없을 때를 전제로 했고, 전력기기는 비중을 20%에서 15%로 축소했다.
오독 주의 · LIG넥스원 급락을 매수 기회로 본 것은 입찰 제한이 국내에 국한되고 해외 수출 제약이 없다는 전제에 근거한 것으로, 방산 업종 전반에 대한 부정적 시각과는 구분된다.
발언 종목
8종목10/21 → 10/21 종가
- 코스피 지수매수
코스피 200 선물 845포인트 이탈이 없으면 하방이 어느 정도 지지된다고 봤다. 외국인 선물 매도 축소와 현물 매수 유입, 신용잔고 감소를 반등 배경으로 언급했다.
코스피 200 선물 기준으로 845포인트 이탈 없으면 어느 정도 하방은 좀 잡아간다고 좀 보고 있습니다.
- LIG디펜스앤에어로스페이스매수· 중장기
방사청 입찰 2년 제한은 국내 입찰에 국한되고 해외 수출 제약은 없다고 설명했다. 오늘 급락을 과도한 하락으로 평가하며 중장기 매수 관점으로 접근할 만하다고 제시했다.
좀 탑 기업이라고 보고 있기 때문에 오늘의 하락은 좀 과도한 하락이라고 좀 판단이 되고 있습니다. 그래서 단기적으로 이런 이슈로 인해서 투심이 위축되고 주가가 좀 급락했지만은 중장기적으로 봤을 때는 [콧방귀] 가격적인 측면으로 봤을 때는 좀 해외 쪽에 대한 수출도 좀 꾸준하게 나타나고 있기 때문에 어 매수 관점으로 좀 장기적인
10/21 종가 49.3만 → 10/21 종가 49.3만종목 리포트 → - 기판매수
AI 데이터센터향 기판 수요 증가와 가격 인상, ABF 기판 증설 전망을 근거로 긍정적 모멘텀이 많다고 평가했다. 최근 강세 이후 조정이 나온 지금이 매수 관점이라고 말했다.
이런 전반적인 기판주들은 어 긍정적인 모멘텀이 상당히 많고 최근에 좀 주가가 어 강세 이후에 오늘 조정이 나오고 있지만은 매수 관점으로 접근하셔도 좋을 것 같습니다.
- 테마석유화학매도
유가 상승에 따른 실적 모멘텀이 원/달러 환율 하락으로 상쇄되고 있다고 지적했다. 회피 섹터로 분류하며 매수보다 매도 관점으로 보라고 말했다.
최근 들어도 원달러 환율이 또 하락세가 좀 나타나고 있기 때문에 이러한 어 제품 가격 유가 상승에 대한 이익 모멘텀이 이제 환율 하락으로 인해서 좀 상쇄되는 부분들이 좀 있기 때문에 어 시장에서는 이러 부분들은 봤을 때는 오히려 좀 매수보다는 좀 매도 관점으로 보셔야 될 거 같고
- 테마반도체매수
이익 성장 모멘텀이 있음에도 급락한 상태라 시장이 반등하면 이쪽으로 매수세가 몰릴 가능성이 있다고 봤다.
상대적으로 지금 반도체 섹터가 이익 성장 모멘텀이 있음에도 불구하고 급락세를 좀 나타나 있기 때문에 오히려 시장이 반등한다면 이쪽으로 더 매수가 좀 몰릴 가능성이 있기 때문에
- 전선매수· 단기
최근 단기 하락으로 매수 관점 접근이 가능하다고 봤다. 전력망 투자와 증설 모멘텀을 근거로 일진전기·가온전선 등 전선주를 함께 보라고 제시했다.
국내 어 전선주 같은 경우는 단기적으로 하락세가 좀 최근에 좀 나타났기 때문에 충분히 어 매수 관점으로 접근하셔도 좋을 것 같고 증설에 대한 모멘텀도 있기 때문에 어 시장에서 뭐 일진 전기나 가온전선 전반적인 어 전선주도 같이 좀 보시면 좋을 것 같습니다.
- HPSP매수
파운드리 중심 매출이 낸드·DRAM으로 확대되며 실적 모멘텀이 있을 것으로 봤다. 고마진 구조와 장비 수요 증가를 근거로 최근 조정된 가격대에서 접근할 만하다고 말했다.
이런 부분들이 어 주가에 좀 반영된다면 상승 모멘텀으로 작용할 수 있다 보고 있고 최근에 좀 조정이 좀 나왔기 때문에 충분히이 가격대에서 접근하셔도 좋을 것 같습니다.
10/21 종가 5.1만 → 10/21 종가 5.1만종목 리포트 → - 코리아써키트매수· 단기
SOCAMM 중심 메모리 모듈 확대와 ABF 기판 가격 인상, 고부가 제품 비중 확대를 근거로 단기 공략주로 제시했다. 3분기 실적이 예상치를 상회할 것으로 봤고 목표주가 10만 원 상향을 언급했다.
기판 관련 종목들이 오전에 좀 약세 보이다가 이제 플러스로 좀 덜어서는 모습들 좀 보이고 있는데 어 코리아 서킷 같은 경우 SOCAMM 중심으로 한 메모리 모듈 쪽에 대한 확대로 인한 이모멘텀이 부각될 수 있다라 보고 있고 3분기에 대한 실적 우려감들이 있었지만은 어 예상치를 좀 상회한 실적이 나올 걸로 좀 보고 있고 최근에 시장에서도 목표 주가가 10만 원까지 좀 상향이 됐습니다.