음, 제가 6월에 여기 있었을 때 반도체 주식이 급락했던 게 흥미롭네요. 미국에서 아주 좋은 고용 보고서가 나오고 금리가 인상됐거든요. 당시 제가 특히 메모리 분야는 반도체 업계 에서 가장 변동성이 큰 분야라서 큰 변동성을 예상해야 한다고 말했던 게 기억나요.
이 영상에서 9종목에 대해 발언 9건이 나왔습니다 — 클라우드플레어 · 비트코인 · SK하이닉스. 누가 말했는지 확인되기 전이라 채널 기준으로 묶었습니다.
30일 뒤 결과는 11/18부터 · 매수·매도 9건
매수 9
캐시 우드가 주목하는 AI 혁명과 비트코인의 미래 | 김동환, 박지원, 캐시 우드(Cathie Wood) ARK Invest CEO [크립토 PLUS]
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많이 말한 종목
10초 요약
캐시 우드는 AI 혁명이 아직 초기 단계라며 반도체와 AI 관련 기업의 장기 성장을 낙관했고, 메모리 변동성은 지속되나 추가 악화 가능성은 낮다고 봤다. 비트코인은 낮은 상관관계와 신흥 시장의 부 보존 수단이라는 점에서 장기 성장 요인이 있다고 평가했다.
삼프로TV 3PROTV 채널
AI 혁명은 아직 1회 초도 시작되지 않은 초기 단계로, 과거 반도체 사이클의 틀에 대입해 해석해서는 안 된다고 강조했다. 메모리 반도체의 변동성은 구조적 특성이지만 이미 상당한 조정이 진행됐고, 한국 기업들은 HBM 전환으로 수익성을 높일 것으로 봤다. 비트코인은 낮은 상관관계와 신흥 시장의 부 보존 수단이라는 점에서 장기 성장 요인이 있다고 평가했다.
조건 · 금리 인상이 인플레이션이 아닌 실질 성장률을 반영하는 경우 AI 관련 기업은 높은 금리에 크게 영향받지 않는다는 전제가 붙는다.
오독 주의 · 반도체 변동성이 계속된다고 말한 부분만 보면 약세로 오해할 수 있으나, 이미 조정이 상당히 진행돼 추가 악화 가능성은 낮다는 평가가 함께 제시됐다.
삼프로TV 3PROTV 채널
CXMT 등 중국 메모리 진입이 SK하이닉스·마이크론·삼성전자에 미칠 타격과 코어위브 매수 배경, 비트코인 상승 시점에 대해 질문하며 논점을 제시했다.
발언 종목
9종목10/19 → 10/19 종가
- SK하이닉스매수
시가총액이 300조에서 120조 수준으로 하락한 점을 두고 평가액이 너무 낮다고 언급했다. 메모리 반도체의 변동성은 계속되겠지만 이미 하락 조정이 상당히 진행돼 추가 악화 가능성은 낮다고 봤다.
SK하이닉스를 보니 시가총액이 300조에서 120조 정도로 떨어졌네요 . 아 , 그리고 방금 평가액을 살펴봤어요. 너무 낮은 평가액입니다.
10/19 종가 127.7만 → 최근 종가 122.3만종목 리포트 → - 쇼피파이매수
많은 판매자가 사용하는 백엔드 플랫폼으로 인스타그램에서도 주문 처리에 활용된다는 점을 들어 아주 좋은 위치에 있다고 평가했다.
음, 저는 쇼피파이가 아주 좋은 위치에 있다고 생각합니다.
10/19 종가 $171 → 최근 종가 $171.1종목 리포트 → - 메타매수
아직 초기 단계이지만 메타가 아주 잘하고 있다고 평가했고, 상승 여력이 이미 제한됐다고 보지는 않는다고 밝혔다. 뮤즈의 사용자 지표가 빠르게 늘고 있다는 점을 근거로 들었다.
아직 초기 단계이긴 하지만, 저는 메타가 아주 잘하고 있다고 생각합니다.
10/19 종가 $704.4 → 최근 종가 $705.4종목 리포트 → - 코어위브매수
주가 급락 직후 매수에 나선 배경으로 AI 혁명 초기 단계라는 판단과 하이퍼스케일러 계약 이행에 대한 신뢰를 들었다. 젠슨 황의 발언으로 신용 우려가 완화된 점도 매수 근거로 언급했다.
그래서 젠슨이 나와서 오히려 그들의 신용 등급이 올라갈 거라고 말했습니다. 저희는 전폭적인 지원을 아끼지 않을 것입니다 . 그들은 정부가 필요하지 않다 . 그리고 하이퍼스케일러와의 계약 대부분은 그들이 계약을 잘 이행한다는 것을 의미합니다.
10/19 종가 $61.2 → 최근 종가 $61.1종목 리포트 → - 테마한국 반도체매수
한국 기업들이 고대역폭 메모리(HBM) 분야에서 우위를 점하고 있으며 앞으로도 유지될 것으로 전망했다. 이에 따라 수익이 HBM 쪽으로 더 이동할 것으로 봤다.
우리는 한국 선수들이 고대역폭 메모리 분야에서 우위를 점하고 있으며 앞으로도 그 우위를 유지할 것으로 예상합니다. 음, 그래서 아마도 수익이 그쪽으로 더 많이 이동하기 시작할 겁니다.
- 미국 달러매수
미국의 규제 완화로 미국 투자 자본 수익률이 상대적으로 높아지면서 달러 가치가 계속 상승할 것으로 예상했다.
저희는 미국의 규제 완화로 인해 미국 투자 자본 수익률이 세계 다른 지역 투자 자본 수익률에 비해 상대적으로 높아지고 있기 때문에 달러 가치가 계속 상승할 것으로 예상합니다 .
- 테마금매수
연준의 통화정책 실수 우려가 커질 경우 금과 비트코인 두 자산 모두 오를 수 있다고 언급했다. 최근 가치가 상승한 것은 금이었다는 시세 흐름도 언급했다.
만약 사람들이 통화 정책, 즉 파월 연준 의장이 실수를 저지를까 봐 정말로 걱정한다면 , 두 지수 모두 오를 수 있다고 봅니다
- 비트코인매수· 장기
금과의 낮은 상관관계와 신흥 시장의 부 보존 수단이라는 점을 앞으로 몇 년간 비트코인을 성장시킬 요인으로 제시했다. 다만 월별 상승 시점을 특정하지는 않았고, 통화정책 실수 우려 시 금과 함께 오를 수 있다고 봤다.
그래서 저희는 앞으로 몇 년 동안 비트코인을 성장시킬 두 가지 요인이 바로 이것이라고 생각합니다 .
- 클라우드플레어매수
인터넷의 20%를 보호하는 게이트키퍼 역할을 하면서 AI 에이전트 기반 상거래·결제 생태계에 집중하고 있는 다크호스 기업으로 꼽았다.
저희가 다크호스라고 생각하는 회사 중 하나는 사이버 보안 분야의 클라우드플레어입니다 . 이미 인터넷의 20%를 보호하는 측면에서 게이트키퍼 역할을 하고 있습니다 . 그리고 인공지능의 에이전트 형 세계에 매우 집중하고 있습니다.
10/19 종가 $297.6 → 최근 종가 $297.6종목 리포트 →
영상 흐름
29:41어록
11건AI 혁명은 야구로 치면 1회 초도 시작되지 않은 단계로, 과거 반도체 사이클의 틀에 대입해 이번 주기를 해석해서는 안 된다고 강조했다. 생산성 향상이 실질 성장률을 끌어올리고 이에 따라 금리도 오를 수 있으며, AI에 참여하는 기업은 높은 금리 환경에서도 장기적으로 성공할 것으로 전망했다.
겪고 있는 이 AI 혁명은 야구에 비유하자면, 아직 1회 초도 되지 않았다는 것입니다 . 저희는 아직 경기장에 들어가기 위해 주차장에서 기다리고 있어요.