월가 초고수들은 뭘 사고 뭘 팔았을까, 동시에 찍은 주식들의 공통점

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/19) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

빌레크먼이 메타를 매수했다. 빅테크 내에서 조절하는 모습으로 언급됐다.

인용 전문

이분도 빅테크 34, 마소, 아마존 이분은 알파벳은 조금 오은 거 같다고 팔았고 메타 이렇게 3 4인데 이번에도 마소랑 메타를 흘리고 아마존 약간 팔고 이런 식으로 약간 빅테크 내에서 조절하는 모습입니다.

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AI요지

드러켄밀러가 샌디스크를 매도했다. AI 인프라 내에서 선택과 집중을 하는 모습으로 언급됐다.

인용 전문

아까 메모리 시게이트는 샀는데 샌디스크는 좀 팔았고 조금 줄였고 뭐 이런 식으로 약간 조절을 했습니다.

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AI요지

드러켄밀러가 마이크론을 매도했다. AI 인프라 내에서 선택과 집중을 하는 모습으로 언급됐다.

인용 전문

마이크론 좀 매도했고요. 광통신주 좀 팔았고 뭐 이런 식으로 약간 AI 인프라 내에서 약간 선택과 집중을 하는 모습인 거 같습니다.

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AI요지

엔비디아가 스페이스X 상장으로 평가액이 크게 늘었고, 데이터 센터 기업들에 지분 투자하며 AI 생태계를 확장하고 있다. 포트폴리오 규모가 크게 성장했다.

인용 전문

엔비디아는 포트폴리오 1등의 인텔 인텔 밀어주기 그리고 스페이스 X는 엔비디아의 아주 우량한 고객사죠. 오죽하면 스페이스 X의 머스크가 엔비디아랑 앞으로 독점 협업하겠다. 엔비디아 반도체가 최고다. 뭐 이러잖아요. ... 엔비디아는 스페이스 X에 지분 투자를 해 주고 스페이스 X는 그 투자받은 돈으로 엔비디아 반도체를 사 주고 앞서 말씀드린 전형적인 순환 금융 아니냐 돌려막기 아니냐 이런 비판이 계속 나오는 이유기도 합니다.

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빌레크먼이 S&P글로벌을 저평가된 신용평가 대표주로 보고 매수했다. AI 우려로 빠졌지만 성장세는 두 자리라는 논리로 언급됐다.

인용 전문

SNP 글로벌이라는 회사는 신용 평가 대표 회사인데 그리고 우리 SP 500 할 때 그 SP 맞습니다. 기수 인덱스 그런 라이센스 수수료를 봤는데 요런 안정적인 캐시 모델이 있는데 AI 우려 때문에 많이 빠졌다. 성장세는 두 자리인데 저평가다.

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AI요지

드러켄밀러와 레오폴드가 각각 TSMC를 크게 매수했다. AI 인프라 사이클 고점을 걱정하지 않는 포트폴리오 구성의 일부로 언급됐다.

인용 전문

그리고 2등의 TSMC 반도체도 좋게 본다고 들어갔고 유럽의 대표 반도체 회사인데 미국에 상장되 있는 ST 마이크로일렉트로 여기도 크게 늘렸습니다. 포트폴리오 개 중에 지금 반도체 빅테크가 대부분 크게 늘어났고 시게이트라고 하는 메모리 회사도 크게 늘렸습니다. 그래서 AI 인프라 사이클의 고점을 걱정하지는 않는 그런 포트폴리오서 인상 깊었고요.

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빌레크먼이 레스토랑브랜즈를 매수했다. 경기 민감 소비재에 대한 긍정적 시각의 일환으로 언급됐다.

인용 전문

비슷하게 여기 보시면 빅테크도 샀고 레스토랑 브랜드라고 하는 요런 회사도 늘렸거든요.요 회사가 버거킹을 가지고 있는 브랜드입니다. 버거킹이랑 또 다른 외식 프랜차이즈. 그래서 요런 것도 늘렸거든요. 그러니까 경기가 나빠질 것 같으면 이런 외식 브랜드를 살 이유가 없거든요.

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드러켄밀러와 레오폴드가 유럽 반도체 대표주인 ST마이크로를 각각 크게 매수했다. AI 인프라 사이클에 대한 긍정적 시각의 일환으로 언급됐다.

인용 전문

그리고 2등의 TSMC 반도체도 좋게 본다고 들어갔고 유럽의 대표 반도체 회사인데 미국에 상장되 있는 ST 마이크로일렉트로 여기도 크게 늘렸습니다. 포트폴리오 개 중에 지금 반도체 빅테크가 대부분 크게 늘어났고 시게이트라고 하는 메모리 회사도 크게 늘렸습니다. 그래서 AI 인프라 사이클의 고점을 걱정하지는 않는 그런 포트폴리오서 인상 깊었고요.

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빌레크먼이 마이크로소프트를 매수했다. 빅테크 내에서 조절하는 모습으로 언급됐다.

인용 전문

이분도 빅테크 34, 마소, 아마존 이분은 알파벳은 조금 오은 거 같다고 팔았고 메타 이렇게 3 4인데 이번에도 마소랑 메타를 흘리고 아마존 약간 팔고 이런 식으로 약간 빅테크 내에서 조절하는 모습입니다.

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/19) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

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빌레크먼이 비자를 저평가된 결제 1등주로 보고 매수했다. 성장성은 두 자리인데 저평가됐다는 논리로 언급됐다.

인용 전문

그리고 비자, 마스터카드, 넷플릭스 요런 것들 이제 저평가됐다면서 주주 서환하고 같이 공개를 했습니다. ... 비자 마스터카드는 결제 1등인데 성장성은 두 자리인데 20%가 넘는데 지금은 저평가돼 있다.

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빌레크먼이 ICE를 저평가된 거래소 1위주로 보고 매수했다. 안정적인 거래 수익원이 있다는 논리로 언급됐다.

인용 전문

IC라고 하는 회사는 뉴욕 거래소를 보유한 회사입니다. 뉴욕 증권 거래소 들어보셨죠? 나스닥 거래소, 뉴욕 증권 거래소, 미국의 3대 거래소 이런 것처럼 뉴욕 거래소를 가지고 있는데 거래소 1위인 IC도 이렇게 안정적으로 거래 수익원이 나오는데 저평가다.

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드러켄밀러가 AMD를 소량 매수했다. 비중은 크지 않지만 반도체에 대한 긍정적 시각의 일환으로 언급됐다.

인용 전문

그 외에 크게 이슈 없는데 AMD 반도체 조금 샀고 팔로알토라고 하는 보완주 그리고 데이터 센터 주식들도 조금 샀다. 근데 비중은 크지 않습니다.

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드러켄밀러가 메모리 회사 시게이트를 크게 늘렸다. AI 인프라 사이클 고점을 걱정하지 않는 포트폴리오 구성의 일부로 언급됐다.

인용 전문

그리고 2등의 TSMC 반도체도 좋게 본다고 들어갔고 유럽의 대표 반도체 회사인데 미국에 상장되 있는 ST 마이크로일렉트로 여기도 크게 늘렸습니다. 포트폴리오 개 중에 지금 반도체 빅테크가 대부분 크게 늘어났고 시게이트라고 하는 메모리 회사도 크게 늘렸습니다. 그래서 AI 인프라 사이클의 고점을 걱정하지는 않는 그런 포트폴리오서 인상 깊었고요.

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/19) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

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엔비디아가 네비우스에 지분 투자했다. 데이터 센터 생태계 형성의 일환으로 언급됐다.

인용 전문

코어, 위브, 네비우스 같은 데이터 센터에도 지분 투자하고 그 돈으로 데이터 센터 회사들은 엔비디아의 반도체를 사 주고 그럼 다시 NBDI는 매출이 늘어나고 주가가 오르고 또 생태계 형성이 되고 계속 지금 AI 인프라사이클이 맞물려 돌아가고 있는 겁니다.

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드러켄밀러가 나테라를 2년 넘게 계속 매수하고 있다. 신고가를 뚫고 올라가며 수익률이 어마어마할 것으로 언급됐다.

인용 전문

일단 근데 요런 1등 나테라라고 하는 회사는 요즘 계속 신고가 뚫고 올라가고 있어서 제가 볼 때마다 야 어떻게 또 이런 종목을 혼자 잘 알아 가지고 2년째에 넘게 투자하고 있거든요. 계속 매수하고 있습니다. 근데 그래서 수익률이 어마어마할 것 같습니다.

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빌레크먼이 마스터카드를 저평가된 결제 1등주로 보고 매수했다. 성장성은 두 자리인데 저평가됐다는 논리로 언급됐다.

인용 전문

그리고 비자, 마스터카드, 넷플릭스 요런 것들 이제 저평가됐다면서 주주 서환하고 같이 공개를 했습니다. ... 비자 마스터카드는 결제 1등인데 성장성은 두 자리인데 20%가 넘는데 지금은 저평가돼 있다.

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선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/19) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

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엔비디아가 코어위브에 지분 투자했다. 데이터 센터 생태계 형성의 일환으로 언급됐다.

인용 전문

코어, 위브, 네비우스 같은 데이터 센터에도 지분 투자하고 그 돈으로 데이터 센터 회사들은 엔비디아의 반도체를 사 주고 그럼 다시 NBDI는 매출이 늘어나고 주가가 오르고 또 생태계 형성이 되고 계속 지금 AI 인프라사이클이 맞물려 돌아가고 있는 겁니다.

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버크셔 해서웨이가 알파벳을 3연속 매수하며 포트폴리오 3등까지 비중을 늘렸고, 드러켄밀러도 신규 매수했다. 스페이스X 상장으로 평가액이 크게 증가해 포트폴리오 2등에 올랐다.

인용 전문

워렌 버핏의 버크셔 해서 있는 구글의 포트폴리오를 3등까지 올립니다. 자, 3연속 매수하는데요. 정확히는 알파벳 여기 9.4%와 4%와 알파벳 A주와 C주 G5G 둘 다 뭐 크게 상관없습니다. 똑같습니다. 뭐 1개월 차이데 개인들 입장에서 크게 상관없습니다. 그래서 요거 두 개를 합치면 비중이 3등까지 올라갑니다. 12.6% 6% 정도로 올라가서 애플스에이어서 이제 알파벳 3등으로 올라간다는게 특징이고 그리고 최근 들어서 보시면 알파벳 여기 3연속 불탁입니다. 확실히 버크셔서 같은 큰 기관들은 한번 매수하기 시작하면 계속 매수하는 경향이 있고 한번 매도하기 시작하면 계속 매도하는 경향이 있는데 지금 3연속 불타이 하고 있습니다. 어 60억 달러 최초 매수했는데 160억 달러 360억 달러 3연속 불타기 중입니다. 그래서 알파벳은 좀 좋게 보는 거 같고 빅테크 좀 좋게 보는 거 같습니다.

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빌레크먼이 넷플릭스를 저평가된 미디어 승자로 보고 다시 크게 매수했다. 4년 전 손절 후 복수전으로 해석됐다.

인용 전문

그리고 넷플릭스는 미디어 승자인데 저평가다. ... 다시 넷플릭스가 스트리밍의 승자고 저평가라고 하면서 다시 한번 크게 배팅을 걸었습니다.

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드러켄밀러가 아마존을 크게 늘렸고, 빌레크먼도 아마존을 매수했다. 클라우드 회사에 대한 긍정적 시각의 일환으로 언급됐다.

인용 전문

빅테크에서는 워렌버핏과 똑같이 알파벳, 신규 매수, 아마존 크게 늘렸고요. 두 개 좋게 보는 거고 공통점은 클라우드 34 중에 두 개죠.

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버크셔 해서웨이가 델타항공을 매수했고, 드러켄밀러도 델타항공을 매수했다. 경기 민감 소비재에 대한 긍정적 배팅의 일환으로 해석됐다.

인용 전문

특히 델타 항공 항공사죠. 레나 고급 건설사, 주택 건설사, 메이시스 백화점입니다. 우리나라 치면 뭐 현대 백화점, 롯데 백화점, 신세계 백화점 이런 것처럼 백화점 요런 것들은 전형적인 경기 민감 소비제거든요. 그래서 물론 델타 항공 이런 것들은 그래도 중산층 이상분들이 사는 약간의 저가 항공사는 아니지만 고급 건설 그래도 나름 중상위 이상의 항공사 백화점 이런 것들은 어차피 양극화에 수해줄 수 있는데 소비를 그래도 한다. 경기가 나쁘지 않을 것이다. 배팅하는 흐름을 좀 보였고 물론 비중이 워낙 작기 때문에 유의미하다고는 어려울 수 있는데 어쨌든 그 눌린 건 말씀드리고

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드러켄밀러가 유나이티드항공을 매수했다. 항공주에 대한 긍정적 시각의 일환으로 언급됐다.

인용 전문

기타 매매 내역에서도 좀 인상 깊었던 것은 워렌버핏하고 비슷하게 드러킹 밀러도 항공주로 샀다는 거. 픽이 똑같죠. 델타 항공하고 유나이티드 항공 요것도 샀다는 거.

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빌레크먼이 알콘을 저평가된 안과 의료기기 1등주로 보고 추가 매수했다. 업계 1등인데 저평가됐다는 논리로 언급됐다.

인용 전문

알콘이란 회사도 최근에 추가 매수했는데 여긴 없죠. 여긴 없습니다. 최근에 공시한 다음에 추가 샀는데 어 렌즈 끼시는 분들은 들어보셨을 것 같아요. 세계 1등 안과 의료 기기 그래서 렌즈 브랜드 전 세계 2등인가 아무튼 그렇습니다. 그래서 알콘도 이렇게 대표 1등인데 저평가다 뭐 이런 식으로 좀 되게 안정적인 우량한 업계 1등인데 저평가된 주식들을 산다.

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AI요지

드러켄밀러가 팔로알토를 소량 매수했다. 비중은 크지 않지만 보안주에 대한 긍정적 시각의 일환으로 언급됐다.

인용 전문

그 외에 크게 이슈 없는데 AMD 반도체 조금 샀고 팔로알토라고 하는 보완주 그리고 데이터 센터 주식들도 조금 샀다. 근데 비중은 크지 않습니다.

AI요지

엔비디아와 알파벳이 스페이스X 상장 전 지분 투자로 큰 평가 이익을 얻었다. 엔비디아는 추정 수익률 50% 이상, 알파벳은 100배 수익으로 언급됐다.

인용 전문

엔비디아는 갑자기 지분이 더 늘어왔는데 뭐 덕분이냐면은 스페이스 X 덕분에 이게 상장하고 산게 아니고 상장하기 전에 미리 지분 투자를 해 놨는데 상장을 하면서 지분 가치가 이제 공시가 되면서 들어온 겁니다. 상장하기 전에 싸게 샀기 때문에 시세 차익이 꽤 되겠죠. 지금 추정 수익률은 최소 50% 이상일 걸로 추정이 됩니다.