이렇게 기대가 무색하게 증시가 내려가는 것보다는 우려가 무색하게 증시가 오르는게 훨씬 더 좋은 모습인 거 같습니다.
변영인이 6종목에 대해 발언 6건을 남겼습니다 — 반도체 · 심텍 · HPSP.
30일 뒤 결과는 11/18부터 · 매수·매도 6건
매수 6
반도체 투자 전략, AI 우려도 끄떡없다! #반도체 #삼성전자 #SK하이닉스 #투자스쿨 #변영인
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10초 요약
AI 투자 수익성 논란과 고금리 부담으로 반도체 중심 조정이 이어졌지만, 외국인 매도는 업황 훼손보다 금리 민감도와 대형주 집중 이탈 성격이 강하다는 진단이 제시됐다. 실적과 가이던스가 확인된다면 낙폭 과대 구간을 매수 기회로 볼 수 있다는 관점 아래 삼성전자를 1등 종목으로, SK하이닉스·HPSP·테스·심텍을 함께 짚었다.
변영인
최근 증시 조정의 핵심은 AI 성장성 자체에 대한 의구심보다 고금리 장기화 속에서 막대한 AI 투자비 대비 수익을 낼 수 있느냐는 우려다. 외국인 수급 이탈도 반도체 업황의 구조적 둔화가 아니라 금리 민감도와 두 대형주에 집중된 매도에서 비롯된 것으로, 메모리 이익 추정치가 장기 공급 계약에 근거한 만큼 낙폭 과대는 매수 기회가 될 수 있다고 본다.
조건 · 빅테크의 CAPEX 상향 유지와 미국 국채금리 하향 안정화가 확인될 때 우려가 완화될 수 있다는 조건을 달았다.
오독 주의 · 반도체 전반의 매수 기회를 말하면서도 SK하이닉스는 솔리다임 IPO 불확실성 때문에 3등 종목으로 배치하는 등 종목별 온도차가 있어, 전체 업종 일괄 매수로 단순화하면 발언 취지와 어긋난다.
박예지
오전장 흐름과 증권가 보고서를 정리해 전달하며, 반도체 전망과 오후장 대응을 대표에게 질문하는 진행 역할을 맡았다.
오독 주의 · 증권사 전망과 보유 유지·분할 접근 권고는 진행자가 인용한 제3자 의견으로, 진행자 자신의 매매 판단으로 읽으면 안 된다.
발언 종목
6종목10/19 → 10/19 종가
- 테마반도체매수변영인
AI 투자 수익성 논란으로 반도체 밸류에이션 부담이 커졌지만, 메모리 이익 추정치가 장기 공급 계약에 근거해 있어 성장 모멘텀 훼손 가능성이 제한적이라면 낙폭 과대는 매수 기회가 될 수 있다는 관점을 제시했다.
오히려 성장 모멘텀이 좀 크게 훼손되는 그런 가능성이 좀 제한적이라면 최근에 어떤이 주가 주가의 그런 조정폭 그리고 낙폭 폭 과대는 오히려 매수의 기회가 될 수 있지 않을까라고 좀 보고 있습니다.
- 테스매수변영인
메모리 사이클 기조가 꺾이지 않고 증설 투자 방향성이 유지된다면 단기 하락폭을 매수 기회로 활용할 수 있다고 봤다. 디램 장비 실적 연속성과 신규 BSPD 장비의 수주 효과를 주목했다.
중요한 건 메모리 사이클에 대한 기조가 꺾이지 않는다. 그리고 증설 투자에 대한 방향성들이 좀 뚫었다면 테스도 뭐 단기적인 어떤 하락폭은 오히려 매수의 기회로 어 활용해 볼 수 있지 않을까라고 좀 보고 있고요.
10/19 종가 12.3만 → 최근 종가 11.7만종목 리포트 → - 심텍매수변영인
해외 기판 출하 비중 상향과 고부가 MSAP 기판 비중, 증설 투자 병행을 근거로 현재 구간에서 매수가 유효하다고 평가했다. 원화 강세가 실적을 왜곡할 수 있는 점은 변수로 언급했다.
현재 증설 투자가 병행에서 좀 이루어진 측면들 좀 고려해 보면 심택도 어 현재 구간 충분히 어 매수건 유효하지 않을까라고 좀 보고 있습니다.
10/19 종가 12.7만 → 최근 종가 12.4만 - SK하이닉스매수변영인
3등 종목으로 제시되며 솔리다임 IPO 관련 불확실성이 주가 조정에 반영됐다고 봤다. 다만 이익 추정치 상향과 높은 영업이익률을 근거로 IPO 이슈만으로 조정을 설명하기는 무리라며 저가 매수 신호가 될 수 있다고 평가했다.
솔리다임의 IPO 이슈만 갖고 주가의 조정을 반영시키기에는 굉장히 큰 무리가 있다라고 보고 있기 때문에 오히려 저가 매수의 어떤 신호탄 될 수 있겠지만
10/19 종가 127.7만 → 최근 종가 122.3만 - HPSP매수변영인
60일선 지지를 언급하며 4분기 사상 최대 실적 갱신 가능성과 50%대 영업이익률을 긍정적으로 봤다. 특허 소송 패소에도 경쟁사의 점유율 침식까지 최소 3년은 걸릴 것으로 보여 3분기 실적 관점에서 접근이 유효하다고 평가했다.
오히려 이로 인한 어떤 시장 점유율 하락 요인들은 다서 좀 제한적이지 않을까라고 보고 있기 때문에 우리 HPSP는 뭐 3분기 실적이 된 관점에서도 접근이 유효하지 않을까라고 보 있습니다.
10/19 종가 5.3만 → 최근 종가 5만 - 삼성전자매수D-88변영인· 중기
오늘의 1등 종목으로 제시되며 반도체 소부장 자금이 대형주로 집중될 수 있다는 관점이 제시됐다. 3분기 실적과 컨퍼런스콜의 장기 공급 계약·자사주 관련 내용을 긍정적으로 봤고, 중기 목표가 32만 원, 1차 목표 27만5,000원, 손절가 19만5,000원을 제시했다.
일단 뭐 중기 목표가 32만 원에 32만 원대에 대한 기존을 유지해야 되는데 단기적으로 보면 지금 어 12일선이 이탈됐던 구간이 27만5,000원대였기 때문에 어 일단 1차는 27만5,000원이고요. 그다음에 2차 목표가 32만 원 제시해 드리겠고 어 손절가는 19만 5,000원을 제시해 드리겠습니다.
10/19 종가 21.8만 → 최근 종가 21.2만· 말한 가격 27.5만 · 32만
영상 흐름
27:24어록
9건이제 맞을만큼 맞아서 더내어 줄 것도 없는 건지 아니면 너무 많이 맞아서 아프지도 않은 건지 그래도 현재 구간에 양시장 나란이 강보합권에서 움직여 주고 있는데요.
AI 투자 수익성 논란의 핵심은 AI 산업 성장성 자체에 대한 의구심보다 고금리 기조가 장기화될 때 막대한 AI 투자비 대비 수익 성과를 낼 수 있느냐는 시장의 의문이라는 진단이다. 시장조사업체 시뮬레이션으로는 2030년까지 12%대 투자 수익률을 달성하려면 누적 8조 5천억 달러 규모의 수익 성과가 필요한데, AI 매출 추정치는 3조 6천억 달러 수준이라 상당한 갭이 생긴다는 점을 근거로 들었다.