닷컴 때는 인터넷 장비를 사는 업체들이 매출 자체가 없는 신규 업체들이 많은데 지금은 사는 데가 다 빅테크들 돈 엄청나게 잘 보는 업체들이 사드리고 있잖아요. 그게 첫 번째 차이점이고 두 번째 차이점은 인터넷 같은 경우에는 한번 깔고 나면 끝이었거든요. ... 근데 칩 같은 경우에는 이게 수명이 있어 가지고 한 4년에서 6년 정도 지나면은 이거를 다시 사드려야 되는 요러한 것들이 있고
김작가가 15종목에 대해 발언 18건을 남겼습니다 — 엔비디아 · 마이크론 · SCHD.
30일 뒤 결과는 10/31부터 · 매수·매도 14건
매수 12조건부 매수 2관망 1
환율 떨어진 지금이 기회이다, 저라면 현금 '여기로' 옮깁니다 (손주부 작가)
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
많이 말한 종목
10초 요약
AI 버블 논쟁을 닷컴과 비교하며 구매자 구성과 칩 교체 주기 차이를 근거로 버블이 아니라는 관점을 제시하고, 전력 제약이 칩 수요를 자극할 것으로 전망했다. 당분간 인프라(반도체) 중심 투자를 유지하면서 구글·엔비디아·마이크론을 긍정적으로 평가하고, 사회초년생에게는 지수 장기 투자를 권했다.
김작가 TV 채널
AI 버블 논쟁에 대해 닷컴과 달리 구매자가 빅테크이고 칩은 교체 주기가 있어 수요가 반복된다는 점에서 버블이 아니라고 본다. 전력 제약이 오히려 칩 교체 주기를 앞당겨 수요를 자극할 것이며, 빅테크의 잉여현금흐름 우려도 CAPEX 축소 이후 자사주 매입 여력으로 이어질 것으로 전망한다. 투자처로는 인프라(반도체)에 당분간 머물면서 구글·엔비디아·마이크론을 긍정적으로 보고, 버티컬 에이전트와 우주 섹터는 지켜보는 단계라고 밝혔다.
조건 · AI 투자 지속의 전제로 최종 소비자의 지출 확대와 연준의 채권시장 개입 가능성을 들었다.
오독 주의 · 우주·버티컬 에이전트 섹터에 대해 긍정적으로 언급했지만 실제 보유나 즉시 진입 의사는 없다고 밝힌 구간이라, 호재성 언급만 떼어 보면 매수 추천으로 오해할 수 있다.
김작가
AI 버블론과 다음 주도 섹터를 주제로 반도체 급등락, 빅테크 잉여현금흐름 악화, 마이크론 실적, 스페이스X 밸류에이션, 경제적 해자 기준, SCHD-QLD 전환 전략, 사회초년생 지수 투자 등 질문을 던지며 화자의 견해를 이끌어냈다.
발언 종목
15종목10/1 → 10/19 종가
- SK하이닉스매수-28.9%
말은 이렇게 해놓고 IPO 한 다음에 삼성전자랑 하이닉스랑 메모리를 대규모로 사 드리겠다라고 이거 관련된 내용으로 지금 계속 협상을 하고 있다라고 해요.
10/1 종가 183.3만 → 10/19 종가 130.4만종목 리포트 → - 삼성전자매수-19.0%
말은 이렇게 해놓고 IPO 한 다음에 삼성전자랑 하이닉스랑 메모리를 대규모로 사 드리겠다라고 이거 관련된 내용으로 지금 계속 협상을 하고 있다라고 해요.
10/1 종가 27.6만 → 10/19 종가 22.4만종목 리포트 → - 엔비디아매수외 1건-6.0%
벤더 파이낸싱 순환 구조에 대한 우려를 위험이 아니라 기회로 봤다. 여러 회사에 지분 투자를 해 둔 만큼 그 주가가 오르면 EPS 증가 효과를 볼 수 있다고 평가했다.
추세에 보면은 젠슨 황 말이 신빙성이 있는 거 같다라고 저는 보고 있어요.
점점점 빨라질 것으로 저는 생각을 하고 있기 때문에 그러면 이러한 상황에서는 엔비디아가 여러 회사에다가 다 지분 투자를 해 놨잖아요. 그러면 다 주식 주가가 다 오를 거란 말이에요. 그럴 경우에는이 투자를 통해서 이제 EPS가 증가하는 효과를 엔비디아는 볼 수 있게 되겠죠.
10/1 종가 $230.9 → 10/19 종가 $217.1종목 리포트 → - 마이크론매수외 1건-17.2%
우주 데이터센터 시점에 맞춰 메모리 반도체를 납품하면 수혜를 볼 것으로 보고 계속 투자 중이라고 밝혔다. 실적 발표에서는 가이던스 수준, 수요 지속 가능성, 장기 계약 구조를 집중적으로 볼 것이라며 잘 나올 것으로 전망했다.
잘 나올 거라 생각은 하시죠? 네. 잘 나올 거라고.
그 시점에 맞춰서 마이크론이 메모리 반도체를 납품하기 시작하면은 그거에 따라서 이제 수혜를 볼 수 있을 것이라고 생각을 하고 있어서 마이크로는 그냥 그래서 계속 투자를 하고 있는 상태인데
10/1 종가 $1,097 → 10/19 종가 $908.6종목 리포트 → - 템퍼스 AI매수-16.0%
낸시 펠로시가 투자한 의료 분야 버티컬 에이전트 기업으로 소개했다. 방향성은 긍정적으로 보지만 당장 옮겨서 투자할 것은 아니라고 밝혔다.
그분이 템퍼스 AI라는 기업에 투자를 하셨는데이 기업 같은 경우에는 의료 쪽의 버티컬 에이전트 기업이라고 보시면 될 거 같아요. 그래서 그쪽으로 전 보고는 있지만은 지금 당장에 그쪽으로 옮겨서 투자를 할 거 같지는 않고
10/1 종가 $76.5 → 10/19 종가 $64.3종목 리포트 → - 알파벳매수+1.9%
TPU·데이터센터·플랫폼을 자체 보유해 비용 최적화에서 1등 기업이며, 스스로 돈을 벌어 인프라 싸움을 지속할 수 있다는 점에서 더 좋게 보고 있다고 밝혔다.
결국 돈 싸움 전쟁으로 갔을 때 보면은 돈이 가장 많은 업체가 최종적으로 살아남지 않을까라고 저는 생각을 해서 그래서 구글을 조금 더 좋게 생각을 하고 있습니다.
10/1 종가 $338.2 → 10/19 종가 $344.6종목 리포트 → - 스페이스X관망
PSR이 높은 상태지만 진입 장벽이 높아 어느 정도 들고 가도 괜찮은 주식이라고 평가했다. 다만 현재 보유하고 있지는 않고 유심히 지켜보는 단계라고 밝혔다.
지금 PSR 자체는 너무 높은 상태이긴 하지만 이게 어느 정도는 들고 가도 괜찮은 주식이라고 저는 개인적으로 생각을 하고 있고 그렇다고 지금 제가 보유하고 있지는 않은데 요거를 좀 유심히 지켜보고 있어요.
- 샌디스크매수-23.0%
경제적 해자가 없음·좁음으로 나오지만 공부를 통해 넓음으로 변해가는 것을 캐치해 투자를 시작한 사례로 언급했다.
샌디스크는 경제적 해자 알려줘 그러면은 없음 혹은 좁음으로 나와요. 근데 이제 이거를 공부를 하다 보면은 이제 넓음으로 변해 가고 있다라는 거를 캐치를 할 수가 있고 그래서 이제 투자를 하기 시작을 한 거죠.
10/1 종가 $1,788 → 10/19 종가 $1,376종목 리포트 → - DRAM조건부 매수· 2개월
VIX 30 초과 시 27달러에서 VIX 15 수준 시 62달러로 약 2개월 만에 125% 수익률이 났던 사례로 언급했다. 극단적 공포 구간 매수 전략의 예시로 제시했다.
조건 · VIX 15 수준 시
D램 같은 경우에는 30이 넘었을 때 디램의 가격이 얘는 상장된지 얼마 되지는 않아서 4월 초장됐을 때 기준 가격 보면 한 27달러 정도 됐는데 빅스 15 정도 됐을 때의 가격을 확인해 보면 62달러 정도가 돼요. 그래서 이제 한 2개월 만에 한 125% 정도 수익률이 났습니다.
말한 가격 27 · 62 - Schwab US Dividend Equity ETF매수외 1건· 2~3개월+4.9%
가격 변동폭이 거의 없는 배당 ETF로, 평소에는 들고 가며 배당을 받다가 극단적 공포 구간에서 성장주·레버리지 상품으로 갈아타는 전략을 소개했다. 본인은 쓰지 않고 주린이들에게 설명용으로 소개한 전략이라고 밝혔다.
조건 · VIX 극단적 공포 시
조건부 매수 · 2~3개월
23:37 발언 듣기원본슈드 같은 경우에는 가격 변동폭이 거의 없는 ETF기 때문에 평소에는 얘를 들고 가면서 이제 배당금을 받으면서 이제 편안하게 투자를 하시다가 이제 극단적 공포가 왔을 때는 이런 성장주라든지 요런 두 배 레버리지 지수 상품 같은 경우에는 주가가 굉장히 많이 빠지거든요. 요때 사들이면은 2, 3개월 있다가 원래 자리 돌아갔을 때 수익률을 많이 거을 수 있다.
사회초년생은 SPYM이랑 QQQM이랑 SCHD 세 개만 모아도 30년에 30배라고 말씀하시던데
10/1 종가 $32.7 → 10/19 종가 $34.3종목 리포트 → - ProShares Ultra QQQ조건부 매수· 2~3개월-6.6%
VIX 30 초과 시 58달러에서 VIX 15 수준 시 97달러로 약 2개월 만에 68% 수익률이 났던 사례로 언급했다. 극단적 공포 때 매수하는 전략의 예시로 제시했다.
조건 · VIX 극단적 공포 시
이제 극단적 공포가 왔을 때는 이런 성장주라든지 요런 두 배 레버리지 지수 상품 같은 경우에는 주가가 굉장히 많이 빠지거든요. 요때 사들이면은 2, 3개월 있다가 원래 자리 돌아갔을 때 수익률을 많이 거을 수 있다.
- S&P 500매수D-1532· 30년+0.3%
S&P 500 지수 투자 시 10년에 원금이 세 배로 늘고, 지난 10년 연평균 12% 수익률이 앞으로도 유지될 것으로 봤다. 사회초년생에게 3년간 1억을 모아 지수 투자를 추천했다.
S&P 500에 지수 투자를 했을 경우에 10년의 원금이 세배의 속도로 증가를 하고 ... 지난 10년간의 수익률이 연평균 12%였거든요.데 이게 앞으로도 유지될 것이냐가 관건인데 저는 개인적으로 유지될 거라고 생각을 하고요.
10/1 종가 7,666 → 10/19 종가 7,693종목 리포트 → - 나스닥 100매수D-3630· 10년-3.1%
나스닥 100 지수 투자 시 10년에 다섯 배 정도 성장한다고 언급하며 지수 투자 대상으로 제시했다.
나스닥 100을 했을 때는 10년에 다섯 배 정도 성장을 합니다.
10/1 종가 30,502 → 10/19 종가 29,561종목 리포트 → - Invesco NASDAQ 100 ETF매수-3.1%
사회초년생은 SPYM이랑 QQQM이랑 SCHD 세 개만 모아도 30년에 30배라고 말씀하시던데
10/1 종가 $305.6 → 10/19 종가 $296종목 리포트 → - SPYM매수
사회초년생은 SPYM이랑 QQQM이랑 SCHD 세 개만 모아도 30년에 30배라고 말씀하시던데