삼성전자와 하이닉스의 주가 상황은 지금 약간 답답한 상황이고, 자사주 매입이 진행되면서 외국인·기관 매물이 계속 나오는 상태다. 실적 대비로는 절대 비싼 구간이 아니지만, 자사주 매입이 끝나는 다음 달까지는 방향성이 강하게 위로 움직이기 어렵다는 관점을 제시했다.
박진희가 9종목에 대해 발언 14건을 남겼습니다 — 삼성전자 · SK하이닉스 · HANARO 원자력iSelect.
30일 뒤 같은 방향 0 · 보합 0 · 반대 8
매수 5조건부 매수 3관망 1
삼전닉스 무조건 모으세요 결국 10배씩 상승할겁니다 (박진희 부장 / 2부)
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많이 말한 종목
10초 요약
반도체 대형주는 실적 대비 저평가이나 자사주 매입과 수급 부담으로 당분간 방향성이 약하다고 진단했다. 조선·방산·원전 중 원전을 가장 선호하고 SMR을 매출 연결이 빠른 분야로 꼽았다. 포트폴리오는 반도체 30% 이내, 에너지·데이터센터 인프라 30% 정도로 분산하고 나머지는 실적주로 채우라는 원칙을 제시했다.
박진희
삼성전자와 SK하이닉스는 실적 대비 저평가 구간이지만 자사주 매입으로 인한 수급 부담으로 당분간 방향성이 약하다고 본다. 자사주 매입이 끝나는 다음 달 이후 3분기 실적과 수급 개선 여부가 주가 방향을 결정할 것이라고 전망한다.
조건 · 자사주 매입 종료 시점과 3분기 어닝시즌 실적, 외국인 수급 회복, 환율·금리 안정이 조건으로 제시됐다.
오독 주의 · 저평가라는 표현만 보면 즉시 매수 신호로 오해할 수 있으나, 실제로는 자사주 매입 종료까지 방향성이 약하다는 유보적 관점이 함께 제시됐다.
박진희
조선·방산·원전 세 섹터 중 원전을 가장 좋은 섹터로 꼽고, SMR이 대형 원전보다 매출 연결이 빠르다고 본다. 방산은 꾸준한 수출주, 조선은 선별 수주 전환으로 실적 개선 구간이라고 평가한다.
조건 · 원전은 대미 투자 확정과 수익 배분 여부가 아직 미지수이고, 조선은 수주 재개 여부가 조건으로 제시됐다.
오독 주의 · 세 섹터 모두 수주 산업이라 당장 실적보다 미래 수주 잔고가 중요하다는 점이 강조됐으나, 단기 주가 흐름만 보면 실적과 무관하게 움직인다는 점을 오해할 수 있다.
박진희
포트폴리오는 절대 몰빵하지 말고 반도체 30% 이내, 에너지·데이터센터 인프라 30% 정도로 구성하고 나머지는 실적 나오는 종목으로 채우라고 조언한다. AI 시대 인프라 투자에 비중을 실어주는 전략을 제시했다.
조건 · AI 사이클이 끝났다고 판단되면 비중을 줄이고 다른 실적주로 옮기라고 언급했다.
오독 주의 · 구체적 비중 수치는 예시적 가이드이며, 시장 상황에 따라 조정 가능하다는 맥락이 생략되기 쉽다.
발언 종목
9종목9/20 → 10/21 종가
- SK하이닉스조건부 매수외 2건· 다음 달-30.6%
삼성전자와 함께 실적 대비 저평가 구간이나 자사주 매입으로 인한 수급 부담으로 방향성이 약하다고 진단했다. 180만~200만 원 구간의 수급 공방에서 이기는 방향이 3·4분기 답이 될 것이라고 제시했다.
조건 · 180만~200만 원 구간에서 수급 공방에서 이기는 방향으로 갈 경우
현재 주가가 실적 대비하면 절대로 비싼 구간은 아니고 싸다라고 볼 수 있겠는데
관망 · 다음 달
01:17 발언 듣기원본그래서 자사주 매입이 다 끝나는 시점 뭐 다음 달 정도 될 거 같은데요. 그때를 조금 기다려 봐야 되지 않을까?
조건부 매수 · 3, 4분기
02:02 발언 듣기원본일단은 아까 말씀드렸던 대로 삼성전자는 그냥 28만에서 30만 원 구간. 하이닉스는 180에서 200만 원 구간. 여기서의 좀 수급, 공방, 혈투 이런 부분들에서이기는 쪽 방향으로 간다라면은 그 방향이 아마 남아 있는 3, 4분기에 답이 되지 않을까 싶습니다.
9/20 종가 185.7만 → 10/21 종가 128.8만· 말한 가격 180만 · 200만 - 삼성전자조건부 매수외 2건· 다음 달-14.4%
실적 대비 주가가 싸다는 평가와 함께 자사주 매입이 끝나는 다음 달까지는 방향성이 강하게 위로 움직이기 어렵다는 관점이 제시됐다. 28만~30만 원 구간의 수급 공방에서 이기는 방향이 3·4분기 답이 될 것이라고 봤고, 배당·주주환원보다 기술 개발이 더 중요하다고 강조했다.
조건 · 28만~30만 원 구간에서 수급 공방에서 이기는 방향으로 갈 경우
현재 주가가 실적 대비하면 절대로 비싼 구간은 아니고 싸다라고 볼 수 있겠는데
관망 · 다음 달
01:17 발언 듣기원본그래서 자사주 매입이 다 끝나는 시점 뭐 다음 달 정도 될 거 같은데요. 그때를 조금 기다려 봐야 되지 않을까?
조건부 매수 · 3, 4분기
02:02 발언 듣기원본일단은 아까 말씀드렸던 대로 삼성전자는 그냥 28만에서 30만 원 구간. 하이닉스는 180에서 200만 원 구간. 여기서의 좀 수급, 공방, 혈투 이런 부분들에서이기는 쪽 방향으로 간다라면은 그 방향이 아마 남아 있는 3, 4분기에 답이 되지 않을까 싶습니다.
9/20 종가 26.1만 → 10/21 종가 22.4만· 말한 가격 28만 · 30만 - HANARO 원자력iSelect매수외 1건D-333· 장기-24.7%
매수 · 장기
15:32 발언 듣기원본저는이 세 개 섹터를 놓고 보면은 가장 좋은 거는 원전이라고 생각을 해요.
어, 당연히 뭐 SMR이 되겠죠. 어 짓는 것도 빨리고 또 데이터 센터 하나하나마다 좀 들어갈 수도 있겠고요.
9/20 종가 6만 → 10/21 종가 4.5만 - PLUS K방산매수-24.3%
방사는 앞으로도 좀 계속 그냥 꾸준한 수출주라고 보시면 좋을 것 같아.
9/20 종가 5.3만 → 10/21 종가 4만 - LIG디펜스앤에어로스페이스매수D+22· 3분기-33.3%
2분기 실적이 미스가 났지만 3분기부터 개선될 가능성이 높다고 봤다. 미사일 등 무기체계 관련 수요가 미국에서도 늘고 있어 관심 있게 볼 종목으로 제시했다.
LIG넥스원 같은 경우가이 2분기의 실적이 조금 미스가 났었었는데 3분기부터는 조금 개선될 가능성이 높아서
9/20 종가 74.4만 → 10/21 종가 49.7만 - 한화에어로스페이스매수-25.1%
수주를 잘 받고 있는 방산 대표 종목으로 언급했다. 개인 투자자에게 방산주는 한화에어로스페이스·LIG넥스원·현대로템 세 개를 벗어나지 않는 것이 좋겠다고 조언했다.
최근에 보면 한화에어로스페이스가 수주도 잘 받고 있고
9/20 종가 107.8만 → 10/21 종가 80.8만종목 리포트 → - SOL 조선TOP3플러스조건부 매수-24.2%
조건 · 수주가 다시 시작되고 시장에서 움직임이 생기면
뭔가 또 수주가 또 시작되고 시장에서 움직임이 생기면 또 다른 흐름이 좀 만들어질 수도 있지 않을까?
9/20 종가 2.8만 → 10/21 종가 2.1만 - HD현대중공업매수-30.8%
조선 대장주로 꼽으며, 현재 시장에서 원하는 부분을 가장 많이 보여주고 있다고 평가했다. 엔진 특화 기업들이 데이터센터·발전소와 연결되며 주가 움직임이 더 강하다고 언급했다.
지금 상태에서는 현대 중공업이 훨씬 좀 시장에서 원하는 부분들을 좀 많이 보여 주고 있습니다.
9/20 종가 46만 → 10/21 종가 31.9만종목 리포트 → - 코스피 지수관망· 한두 달-17.8%
6,500에서 7,300 사이 박스권이 한동안 지지부진하게 이어질 수 있다고 전망했다. 좋은 종목 보유 시 기다리는 지혜, 현금이 많으면 선별 매수하는 지혜가 필요한 한두 달이 될 것이라고 조언했다.
지금 뭐 6,500에서 7,300을 오로 내리는 박스권이 한동안 좀 지지부진하게 좀 이어질 수 있을 거라고 생각합니다. 좋은 종목을 보유하고 계시다라면은 좀 기다리시는 지혜 또 현금이 많이 있다라면은 좋은 종목을 또 선별해서 모아가는 지혜 요런게 필요한 한 한두 달 더 이어지는 그런 구간 안에 계속 나타날 거라고 생각을 합니다.
9/20 종가 6,894 → 10/16 종가 5,668· 말한 가격 6,500 · 7,300