"삼성전자와 SK하이닉스 무지성으로 버티면 다 털린다", 또 다시 폭락하는 삼전닉스 저는 '이때부터' 매도할 겁니다. ( 조진표 대표, 김동엽 대표 )

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/24) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

엔비디아는 실적 발표 후 주가가 조정받을 가능성이 있다고 봤지만, AI 투자 확산에 대한 자신감은 숫자로 증명될 것이라고 평가했다. 순환 금융 우려는 금융 기관 참여로 완화됐다고 분석했다.

인용 전문

엔비디아 주가는 실적 발표 후에 오히려 조금 조정받을 가능성이 있다. 그니까 AI에 대한 투자나 확산에 대한 자신감은 숫자를 가지고 증명이 될 거 같은데 뭐 이번에 삼성전자도 끝내 주는 실적이 나왔지만 어 다음 분기에 또 볼 수 있니라고 해서 주가가 빠졌던 것처럼 좀 유사한 개념의 엔비디아 주가에 대한 어떤 반응이 좀 나올 가능성이 높다 이렇게 판단합니다.

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/24) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

인용 전문

두 번째는 반도체 소부장 쪽에도 전체 비중의 25%를 채우는 거 괜찮습니다. 제조사가 증설를 하면 장비라든지 소재를 파는 소부장이 직접 수요를 보는데요. 성장률이 오히려 대장주보다는 굉장히 높죠.

발언과 주가

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인용 전문

유니트리가 저 정도 위상을 갖고 있는 것들이 참고가 되는 거죠. 아, 쟤네 정도급되면 저 정도만큼의 어, 업사이드나 시총을 인정받을 수도 있구나 이런 생각을 할 수도 있는 거니까.

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/24) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

삼성전자는 역대급 주주환원 정책을 앞두고 있으며, 100조원 규모의 환원이 예상된다. 전문가들은 저평가 상태에서 분할 매수를 권했고, 30만원 도달 가능성을 제시했다.

인용 전문

SK닉스 같은 경우에는 HBM 쪽에서의 어떤 순수 수요의 선봉 기업이죠. 삼성권자는 HBM 쪽에서의 점유를 뭐 회복하고 있는 중이고 또 파운드리라든지 또 특별 배당 매력이 있기 때문에 그래서이 두 종목을 40% 안에서 적절하게 비중을 나눠서 담는 거 괜찮다라고 말씀드리고요.

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/24) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

SK하이닉스는 40조원 자사주 매입·소각 발표로 급등했으며, 주주환원 정책이 50% 이상으로 확대되면서 추가 재원이 남아 있다는 평가를 받았다. 전문가들은 저평가 상태에서 조정 시 분할 매수를 권했고, 목표가 470만원 유지 및 200만원 도달 가능성을 제시했다.

인용 전문

SK닉스 같은 경우에는 HBM 쪽에서의 어떤 순수 수요의 선봉 기업이죠. 삼성권자는 HBM 쪽에서의 점유를 뭐 회복하고 있는 중이고 또 파운드리라든지 또 특별 배당 매력이 있기 때문에 그래서이 두 종목을 40% 안에서 적절하게 비중을 나눠서 담는 거 괜찮다라고 말씀드리고요.

AI요지

AI 반도체 증가에 따른 전력, 냉각, 기판 수요가 폭발할 것으로 보고, 반도체 인프라 기업에 15% 비중을 두는 것을 권했다.

인용 전문

세 번째는 반도체 밸류체인 안에 있는 인프라 쪽에 15% 비중을 놓는 거 굉장히 좋습니다. 그러니까 AI 반도체가 늘어날수록 그걸 돌릴 전력 또 뭐 냉각 그리고 데이터를 담는 기판 수요 함께 폭발할 수 있거든요.

AI요지

국내 메모리 중심의 투자에서 놓치는 GPU·파운드리 부분을 미국·대만 반도체 ETF로 보완하라고 권했다. 해외 반도체에 10% 비중을 제안했다.

인용 전문

네 번째는 해외 반도체 쪽에도 한 10% 비중 담는 거 괜찮을 것 같아요. 우리 반도체가 메모리 중심이라고 하면 AI 반도체의 심장은 GPU잖아요. 엔비디아 맞습니다. 또 파운드리 같은 경우에는 대만의 TSMC가 꽉 주고 있거든요.