발언 26건 · 첫 2026/8/2 · 최근 10/17 · 매수 20 · 조건부 5 · 관망 1 · 매도 0
어 그럴 경우에는 결국 대형주부터 다시 채울 거라고 보고 있습니다. 그래서 삼성전자, SK 하이닉스, 뭐 삼성 전기 같은 대형주 중에서 최근에 이제 낙폭이 컸던 어 기업들 중심으로 좀 어 어떤 분할 매수하는 것도
일단 저는 내년 상반기까지는 충분히 전고점을 트라이할 거라고 보고 있습니다.
그리고 사실 15%까지 버틸 정도의 주식이면 본인의 투자 아이디어가 굉장히 확고해야 되고요. 그리고 어정쩡한 투자 아이디어로 사신 분들은 사실 그 15%까지 기다리면 안 됩니다. 예. 한 대충 8% 10% 손실하면 팔아야죠.
어, 그렇게 보고 있고 실제로 저는 이제 이번 그 4분기 연말 랠리는 좋게 보고 있고요. 그리고 내년 상반기까지는 충분히 랠리가 가능하다고 보고 있습니다. 그래서 뭐 7월에 그 폭락하기 전에 전고점 정도는 트라이를 할 수 있지 않을까 생각합니다.
그래서 어 향후에는 실적의 질이 좋아질 거라고 보고 있어요.
그런데 이제 HBM 가격 인상률이 어느 정도 되냐에 따라서 이제 SK 하이닉스는 단기적으로 좀 주가가 민감하게 움직일 수 있습니다. 단기적으로 보면 HBM 관련된 가격 흐름은 SK하이닉스 범용 메모리에 대한 가격 흐름은 삼성전자 뭐 이렇게 보면 될 것 같아요.
적어도 내년 1분기 어 상반기까지는 충분히 이제 주가가 랠리를 보일 수 있다. 만약에 2028년 상반기까지 업황이 살아 있다 그러면 내년 상반기까지는 충분히 수익을 낼 수 있는 구간이 오고 있다고 볼 수 있죠.
저는 이제 향후 삼성 파운드리 쪽에 되게 좋아질 거라고 보고 있습니다.
만약에 법령 뒤면 계속해서 우리가 예상하는 것보다 좋다 그러면 삼성전자는 더 좋겠죠. 근데 이제 반대로 이야기하면 메모리 가격이 좀 꺾이기 시작한다 그러면 삼성전자한테 좀 안 좋을 수 있는 부분이고
그래서 어 저는 이제 향후 삼성 파운더리 쪽에 되게 좋아질 거라고 보고 있습니다.
지금은 하방을 만들어 주는 구간이라고 볼 수 있고 이게 지금 말씀드렸지만 반도체 업황의 문제가 아니고 지금은 매크로 이슈거든요. 근데 매크로 이슈가 좀 완화되거나 그게 만약에 치워질 경우에는 그 하방을 만들었던게 어 상승적인 그니까 어떤 굉장한 탄력을 보여 줄 수도 있다라는 거죠.
근데 이제 반대로 이야기하면 메모리 가격이 좀 꺾이기 시작한다 그러면 삼성전자한테 좀 안 좋을 수 있는 부분이고
만약에 주조하는 정체가이 정도로 안 했으면 더 밀렸을 수도 있죠. 근데 지금은 하방을 만들어 주는 구간이라고 볼 수 있고 이게 지금 말씀드렸지만 반도체 업황의 문제가 아니고 지금은 매크로 이슈거든요. 근데 매크로 이슈가 좀 완화되거나 그게 만약에 치워질 경우에는 그 하방을 만들었던게 어 상승적인 그니까 어떤 굉장한 탄력을 보여 줄 수도 있다라는 거죠.
만약에 법령 뒤면 계속해서 우리가 예상하는 것보다 좋다 그러면 삼성전자는 더 좋겠죠.
미 그 10년물 국채 금리가 떨어지는게 제일 중요할 것 같습니다. 이게 단기적으로 말씀드리는 겁니다. 그래서 당분간은 뭐 금리가 4.8% 위로 가면 주가가 빠질 거예요. 특히나 반도체 주가 등. 근데 4.7% 밑으로 떨어지면 아마 주가가 좀 오를 것 같아요
얼마 전에 삼성이 베트남에 40조 8,억 달러 투자하기로 한게 이제 요게 어, 이슈가 되기도 했는데 거의 1600대 정도를 이제 테스터 장비하고 막 관련된 것들만 투자한다고 해서 오늘도 지금 촬영 날짜 그 9월 2일 날 보면 그 관련주들이 많이 오르고 있거든요. 그 후공정 쪽에 테스터 관련된 업체들이. 그러니까 이제 이런 것들이 계속 나올 겁니다
10월부터는 이제 반등이 좀 가능하지 않나라고 보고 있고 적어도 내년 상반기까지 업사이클이 저는 있다고 보고 있고 그때까지는 이제 우리가 전고점도 한번 트라이해 볼 거다라고 생각합니다
표면적으로 제가 말씀드리면요. 삼성이 많이 따라온 것도 맞고 지금 최고 하이엔드 HBM을 만든 회사가 누구냐? 삼성 맞아요
지금 AI나 반도체를 벌써 놓아 버리기는 매우 안타까우실 거다. 시장이 요렇게 이제 횡보하거나 재미 없을 때 오히려 공부하면 되죠
내년에 HBM 시장 성장률이 올해보다 높아진다는 거죠. 그 항상 주가라는 기울기잖아요. 성장률 그죠? 성장률이 다시 플러스로 돌아서는 거죠
삼성전자 SK 하이닉스를 뭐 지금 싼 가격에 저는 분할 매수할 수 있는 타이밍이라고 보고 있고요. 이게 또 저는 몇 달 지나서 보면 아 그때 살 걸 이런 이야기를 할 거라고 봅니다.
지금 어떤 모멘텀 강도로 보면 주주환원는 그러니까 자사주 매입 소각 쪽에 좀 더 플러스를 주는 거 같아요. 그래서 저는 뭐 하이닉스 6, 삼성전자 4 정도 이렇게 보고 있습니다.
삼성 파운드리 같은 경우는 지금 테일러에 굉장히 공격적으로 투자를 하고 있고 SK 하이닉스 같은 경우도 이제 첨단 패키징 쪽을 미국에다가 투자를 하고 있거든요. 이제 그런 기조에서는 우리가 뭐 괜찮습니다.
연말 내년 상반기까지의 어떤 시계월로 보면 전고점을 한번 트라이할 수 있지 않을까?
지금 파는 거는 최악이 선택이 될 거 같고
