발언 51건 · 첫 2026/8/14 · 최근 10/12 · 매수 1 · 조건부 0 · 관망 50 · 매도 0
소부장 섹터들이 지금 올라가고 있다라고 저는 보고 있고 그런 측면들이 또 확장되기 시작하면 결국은이 소부장이 확장되는데 있어서 그다음 국면으로 저는 넘어갈 수 있다라고 보고 있습니다. 그래서 현재 우리나라 지수를 놓고 보면 여전히 박스권에 갇혀 있는 것처럼 보이지만 다른 쪽으로 머니 무브는 일어나고 있는 상황이고이 반등이 결국은 다시 또 앞에 음 전방 상업 그리고 우리나라 코스피 지수를 끌어올리는 동력이 저는 될 수 있다고 보고
96년에서 97년 98년 99년 계속 올랐는데 첫 해보다 둘째 해 둘째보다 셋째 해 10% 지수 조정이 횟수가 점점 많아진다고 하는 거죠.
우리나라의 지수에 투자하는 사람도 지수 투자하면 10% 이상 손실 안 보겠지. 말도 말도 안 되는 소리입니다.
멀티플로 기대로 올리는 그런 종목들이 아니라 그런 것들은 철저하게 단타로 대응해라.
이거를 빨리빨리 화 만들어 내야 된다.
탑다운 관점에서는 그렇게 보고 있고 잘 모르겠으면 영업이익률이 올라오는 섹터를 중소형주에서 찾아봐라.
1년 이내 금리가 일정 수준 떨어지기 전까지는 단기 채권으로 롤오버를 할 생각이 있습니다.
시총이 작은 기업들은 결국은 흔들릴 수 있 이게 크다고 하는 거잖아요.
그러면이 AI 산업에서 쓰일 수 있는 인프라를 까는데 스테이블 코인이 필요하고이 스테이블 코인은 미국 국채를 담보로 하기 때문에 미국의 입장에서는이 스테이블 코인을 확장시켜 나가는게 매우 필요하다.
건강한 장세는 기존 리더가 붕괴되면서 뭔가 이게 확산 확산되는게 아니라 기존 리더가 10년 동안 확산되는게 저는 건강한 장세 예라고 보고 있습니다.
영업 이익률이 지속되기가 쉽지 않거든요.
이미 지수 자체가 레버리지인데 거기에 무슨 두 배를 쓰고 거기에 또 종목에 대한 레버리지를 왜 쓰는 건지는
확보가 안 됩니다. 그러면 이거 이쪽으로 막 무한정 못 늘립니다. 그러면 섞어서 늘려야 되는데 섞어서 늘린다라고 하면 또 금리의 발작을 만들어 낼 수가 있다.
지금 어 가장 유동성이 풀리는 거의 악재가 뭐냐고 하면 미국이 지금 금리가 너무 높기 때문에이 높은 금리에서 장기 채권으로 조달할 생각이 별로 없습니다.
코스닥은 전력도 사실을 사실 그 수해 주고 뭐 터빈 쪽도 수해 주고 말씀하셨는 로봇도 수해 주고
RSI는 뭐 30과 뭐 80을 기본으로 작긴 하는데 80을 넘어가면과 매수가 많다라고 하는 거예요.
근데 이미 지수 자체가 레버리지인데 거기에 무슨 두 배를 쓰고 거기에 또 종목에 대한 레버리지를 왜 쓰는 건지는
지금이 부분이 그런데 뭐 클래리티 법안이라고 해서 8월 달에도 여전히 상원에서 계류가 되어 있다.
과매수라고 해서 못 올라가는 거는 아니에요. 근데 조심은 해야 된다고 하는 거죠.
이게 또 어떻게 보면 AI 시대와 연결이 됩니다. 왜냐하면 스테이블 코인이 가장 많이 쓰이는 데가 머신 간 머신간에 기계 간의 거래를 할 때 스테이블 코인이이 블록체인 상에서 움직이는 최적화된 화폐거든요.
코스닥에도 있겠지 않겠지만 코스피에도 많다고 하
어, 그런 것들을 또 겪어 주지 않으면 철저하게 어, 시총이 높은 것들에 대해서는 내가 일정 수준 좀 실어도 된다.
AI 산업에서 항아리 이론에서 수혜를 받을 수 있는 기업은 꼭 삼 삼성전자 하이스가 아닌 코스닥 기업에도 있다고 하는 거죠.
영업이익률이 올라오는 섹터를 중소형주에서 찾아봐라.
브로드닝의 핵심은 소부장 종목에서 종목수가 점점 늘어난다고 하는게 브로드닝의 핵심입니다.
단기 채권을 지금 누가 사느냐?
레버리지는 변동성이 작은 국가에 하는게 맞아요.
단기 채권을 발행을 하고 싶은데 단기 채권을 살 사람이 필요하다고 하는 거죠.
그만큼 빠지면 안 됐었는데 빠 빠진 것도 있다. 특히나 7월 말 쪽은.
MACD, 오실레이터, 그리고 RSI이 세 개를 봅니다.
AI 사이클에 지금 핵심이 우리나라 기업들은 반도체라고 하는 기업들이 시총의 대부분을 찾아보기 때문에 사실상 반도체 섹터 움직이는 수준이 국가 변동성이랑 비슷하기 때문에 우리 변동성은 안고 가야 될 가능성이 매우 높습니다.
저는 꼭 말씀드립니다. 레버리지 하지 마시라고.
유동성 환경이 크게 무너지지 않는다라고 하면 지금의 금리 그러니까 금리가 인상이 돼도 유동성 환경이 안 무너지면 점진적으로 광의 통화 풀릴 겁니다.
우려가 있는데 또 한 번 더 끌어올리는 시장이 계속 가다가 결국은 2000년 뒤에 꺼졌잖아요.
근데 이게 AI 사이클이 레이트 사이클로 점점 갈수록 시장의 시장 자체의 변동성이 커집니다.
7월의 조정은 이런 건강한 장세를 만들어내기 위한 저는 뭐 어떻게 보면 재료 역할도 했다라고 보고 있습니다.
바이오는 뭐 제가 잘 모르는 분야이기도 한데 바이오는 어 좀 신중하게 할 필요가 있다.
결국은 단기 채권으로 계속 짧게 짧게 롤오버를 하려고
그런데 지금이 단기 채권의 수요를 미국이 어떤 식으로 끌어올리려고 하냐고 하면 결국 스테이블 코인이라고 하는
이게 레이트 사이클로 갈수록 일어나는 현상이니깐이 변동성은 우리가 안고 가야 된다.
물론 이게 뭐 많은 돈을 벌려면 그럴 수 있긴 하겠지만 지금 7월 달에 우리가 한번 힘들어 봤잖아요.
그런데 채권이라고 하는게 내가 발행을 하는데 수요가 없잖아요. 그러면 유동성이 붕괴돼 버립니다.
철저하게 어, 시총이 높은 것들에 대해서는 내가 일정 수준 좀 실어도 된다.
신용이 크게 무너지는 안 된다고 보고 있습니다.
AI 사이클이 레이트 사이클로 점점 갈수록 시장 자체의 변동성이 커집니다.
99년도에는 나스닥 같은 경우에 나스닥이 80%가 올랐는데 10% 조정이 수시로 나왔습니다.
코스닥이 아무리 영업 이익률 좋아도 거기에 몰빵하지 않습니다.
국채에 대한 수요가 지속적으로 발생시키 발생되지 않으면 미국의 지속적인 재정 적자가 순탄하지 않을 것이다. 그럼 이거는 유동성 환경에 변동성을 크게 키운다라는 생각을 가지고 있습니다.
스테이블 코인이 단기 채권을 담보로 발행되는 디지털 화폐 디지털 뭐 자산이잖아요.
이 이 부분을 확장시키면서 단기 채권에 새로운 수요를 만들려고 하고 있고
나 같은 경우에 레버리지 쓰시잖아요. 뭐 TQQ 같은 거 유명하잖아요. 근데 그런 것들은 변동성이 작으니까 레버리지를 키워서 하는 방식이잖아요.
