작은 금이 가고 그 작은 금이 결국에는 조금 유리가 깨지듯이 깨지는 그런 장면이 그니까 과라 포지션과 레버리지가 합성된 수급 폭탄이었다.
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AIAI가 자막에서 요약
김한진 이코노미스트는 최근 증시 조정을 수급적 요인으로 진단하고, 펀더멘털은 견조하다고 평가했다. 하반기에는 실적과 금리가 시장을 좌우할 것이며, 투자자들은 실적에 초점을 두고 종목을 찾아야 한다고 조언했다.
김한진7월 글로벌 증시 조정은 반도체·AI 쏠림에 따른 수급 폭탄으로, 레버리지 청산이 상당 부분 진행되어 수급적으로는 평온해졌다. 하반기 시장은 실적과 금리 흐름이 핵심 변수이며, 8~9월이 실적장으로 이전하는 과도기적 시기다.
단서: 단, 10년물 국채 금리가 5%를 넘어서면 AI 자본 지출에 대한 재검토가 나올 수 있다.
오해하기 쉬운 지점: 레버리지 청산이 진행됐다고 해서 곧바로 주가 상승을 보장하는 것은 아니라고 명시했다.
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작은 금이 가고 그 작은 금이 결국에는 조금 유리가 깨지듯이 깨지는 그런 장면이 그니까 과라 포지션과 레버리지가 합성된 수급 폭탄이었다.
그러니까 과라 포지션과 레버리지가 합성된 수급 폭탄이었다. 이렇게 정의할 수 있을 것 같은데요.
그 자체가 잘못된 건 아닌데 수급적으로 뭔가 꼬임이 있었다라는 것이 이번에 조금 중요한 이슈였던 거 같습니다.
미국장은 한국장을 참고하고 한국장 뭐 전날 미국을 참고해서 이렇게 주거니 받거니 이렇게 조금 변동성이 클 수밖에 없는 그런 구조에서 레버리지 ETF도 같이 상장돼서 이제 가세했기 때문에
한 75%는 미국장이나 우리 장이 공레버리지가 청산이 됐다라고 이제 판단이 돼서 어느 정도는 이제 평온한 상태에 이르렀다. 수급적으로.
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작은 금이 가고 그 작은 금이 결국에는 조금 유리가 깨지듯이 깨지는 그런 장면이 그니까 과라 포지션과 레버리지가 합성된 수급 폭탄이었다.
그러니까 과라 포지션과 레버리지가 합성된 수급 폭탄이었다. 이렇게 정의할 수 있을 것 같은데요.
김한진그 자체가 잘못된 건 아닌데 수급적으로 뭔가 꼬임이 있었다라는 것이 이번에 조금 중요한 이슈였던 거 같습니다.
김한진미국장은 한국장을 참고하고 한국장 뭐 전날 미국을 참고해서 이렇게 주거니 받거니 이렇게 조금 변동성이 클 수밖에 없는 그런 구조에서 레버리지 ETF도 같이 상장돼서 이제 가세했기 때문에
하이닉스 기준으로 고점 대비 한 45% 빠졌지 않습니까? 이번에 고점 대비 바닥은 이제 그 정도로 하락했는데
김한진한 75%는 미국장이나 우리 장이 공레버리지가 청산이 됐다라고 이제 판단이 돼서 어느 정도는 이제 평온한 상태에 이르렀다. 수급적으로.
김한진물론 이게 이제 곧바로 주가의 상승, 반도체의 상승을 보장하지 않습니다. 근데 상승을 위한 필요 조건 충분 필요 충분 조건 중에 한 조건은 필요조건 정도는 이제 충족을 했다 이렇게 해석을 할 수 있지 않을까요?
정말 본심이 뭔지 아 정말 무대 무대보로 투자해서 아 지금 뭐 일단 점유율을 확보하는게 AI 팩토리의 점유율을 확보하는게 급선부라서 뭐 주주는 상관없고 뭐 회사가 망하든 뭐 하든 지금은 이제 완전히 돌격 앞론인지
김한진이미 내년도에 투자하는 것은 다 이미 재원이 마련돼 있고요. 지금 발행하는 것은 후년 그 이후에 투자할 자금들을 지금 조달하고 있는 거거든요.
미국제 10년물 5%가 아닐까라고 이제 추정을 해 봅니다.
기준 금리 기준으로 미일간 금리차가 175bp 1.75% 75%포인트고 10년 만기 국채 금리기준으로는 185b 1.85% 2%포인트에 가깝거든요. 이게 유지되는한 뭐 엔약세는 미 공조만으로는 어렵죠.
아무리 경제가 멀쩡해도 수급이 쏠리면 수급폭탄은 있을 수밖에 없다라는 거고 두번째에 경제가 펀더멘탈이 기업 실적이 괜찮으면 이러한 수급 폭탄에도 불구하고 그 그 이후에 87년 이후에도 꾸준하게 주가가 올랐거든요.
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