CATL 실적 부진으로 국내 2차전지 투자심리가 악화됐지만, CATL은 매출이 위안화 기준 40% 늘었음에도 저가 밀어내기로 이익이 훼손된 것이어서 국내 2차전지 기업을 끌어내릴 타당한 이유로 보기는 어렵다고 진단했다. 반도체·AI 인프라 약세도 특별한 악재 없이 심리적 요인이 크다고 봤다.
이주연이 7종목에 대해 발언 7건을 남겼습니다 — 반도체 후공정/테스트 · RF머트리얼즈 · RFHIC.
30일 뒤 결과는 11/21부터 · 매수·매도 6건
매수 6조건부 매수 1
AI 투자 끝났다더니 대반전! 빅테크 내년 투자 더 늘린다는데 반도체는 왜 폭락하나? l 이주연 대표
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
이주연· 이 영상 뒤 발언은 7일 뒤부터 모읍니다
최근 7일 전체 유튜버 발언
10초 요약
시장 전반이 약한 가운데 데이터센터·소프트웨어 계열과 일부 건설주만 강세를 보였고, 2차전지·반도체 약세는 심리적 요인으로 해석됐다. 빅테크 실적과 GTC를 통해 하이퍼스케일러의 AI 인프라 투자 방향성이 유지되고 있음을 확인했으며, 신용 시장 불안은 사이클 종료 신호로 보지 않았다.
이주연
당일 시장은 상승 종목이 400여 개에 그칠 만큼 전반적으로 약했고, 강세는 데이터센터 관련 삼성그룹주와 일부 건설주에 국한됐다. 2차전지·반도체 약세는 CATL 실적 부진 등 심리적 요인이 크며, 빅테크 실적을 통해 하이퍼스케일러의 AI 인프라 투자 방향성이 유지되고 있음을 확인했다.
조건 · AI 투자 확대는 중간선거 결과와 무관하게 이어지겠지만, 데이터센터 안전·환경 규제는 강화될 수 있다고 봤다.
오독 주의 · '투매에 동참할 구간은 아니다'는 발언은 지수 반등을 단정한 것이 아니라 현 구간의 하락 폭이 크지 않다는 판단으로, 단기 조심할 필요성도 함께 언급했다.
815 캠퍼스 채널
메타·테슬라·엔비디아 관련 화면 자료를 제시하는 역할을 했으며, 장 마감 무렵 외국인 선물 수급 흐름을 짚었다.
발언 종목
7종목10/22 → 10/22 종가
- 삼성E&A조건부 매수
데이터센터 관련 삼성그룹주 강세 속에 당일 15%대 급등하며 시장 약세에도 버텼다. 연기금 중심 기관 수급이 들어오며 시세가 분출됐지만, 화자는 급등 폭이 커 눌림을 준 뒤 접근하는 편이 좋겠다고 언급했다.
조건 · 눌림(조정) 시
근데 요거는 뭐 사실 오늘 조금 급등이 많이 나와 가지고 나중에 이제 눌림을 좀 보면 좋을 것 같기는 한데 근데 전체적인 분위기 자체는 좀 개선되고 있는 그런 흐름인 거 같아요. 건설주들 전반적으로.
10/22 종가 5.5만 → 10/22 종가 5.5만종목 리포트 → - 반도체 후공정/테스트매수
반도체 테스트 향 기업들이 당연히 수혜를 좀 볼 수 있을 만한 상황이겠죠.
- 소부장 기판/후공정매수
이전부터 개인적으로 소부장 업체들 중에서는 기판주들이나 아니면은 그 이제 후공정 관련된 기업들을 좀 보는게 맞다라고 좀 말씀을 드렸는데 지금 당장은 좀 주가가 안 좋아도 어 일단 소부장 기업들 주가가 좀 많이 밀려 있는 그런 상황이기 때문에 어쨌든 좀 후공정 안에서는 충분히 좀 기회는 찾아볼 수 있을 것 같아요.
- RFHIC매수
광통신 관련주 중 펀더멘털 기준으로 볼 만한 종목으로 RF머트리얼즈와 함께 제시됐다. 성우전자·대한광통신은 트레이딩 관점으로 분류한 것과 대비된다.
그래서 이제 성우전자나 뭐 대한광통신 이런 기업들은 그냥 매매적인 측면에서 뭐 자리 좋거나 이러면은 그냥 트레이딩 관점에서만 보시고 펀더멘털 기준으로 내가 좀 보겠다라고 하시면은 RF 머티리얼즈나 RFHIC 이런 종목들을 중점적으로 보시는게 맞을 것 같습니다.
10/22 종가 4.6만 → 10/22 종가 4.6만 - RF머트리얼즈매수
루멘텀 홀딩스의 국내 밴더로 광통신 모멘텀의 직접적 수혜주로 언급됐다. 최근 4거래일 기관 수급이 들어왔고 고점 대비 조정에도 상승 추세가 유지되고 있다며, 펀더멘털 관점 접근 종목으로 꼽았다.
그래서 이제 성우전자나 뭐 대한광통신 이런 기업들은 그냥 매매적인 측면에서 뭐 자리 좋거나 이러면은 그냥 트레이딩 관점에서만 보시고 펀더멘털 기준으로 내가 좀 보겠다라고 하시면은 RF 머티리얼즈나 RFHIC 이런 종목들을 중점적으로 보시는게 맞을 것 같습니다.
10/22 종가 4.3만 → 10/22 종가 4.3만 - 코스피 지수매수
장 막판 외국인 선물 매수로 낙폭을 만회하며 3.5% 하락 마감했고, 전저점은 이탈하지 않았다. 화자는 현재 구간이 투매에 동참할 만큼 큰 하락 구간은 아니라고 판단했다.
근데 뭐 지금 구간에서는 사실 이제 뭐 조심을 하기는 해야겠습니다만이 구간에서는 뭐 이따가 더 얘기를 할 거긴 한데 투매에 동참해서 시이 그렇게 큰 구간은 아니거든요.
- AI 인프라매수
하이퍼스케일러의 내년 캐펙스 전망치가 상향되고 있고, 신용 시장 불안은 사이클 종료 신호가 아니라고 진단했다. 미국 중간선거 결과와 무관하게 AI 투자는 이어질 가능성이 높다고 봤다.
선거 결과에 따라서 어 개인적으로는 선거 결과에 무관하게 AI 투자는 더 이어질 가능성이 높다 이렇게 좀 판단을 하고 있는데