빅테크 AI 투자 과열 우려는 물가, 소비 지표로 부담이 줄었습니다 [변영인/기업공시연구소 대표]

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/13) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

7월 저점 대비 -41%까지 하락했으나 8월 들어 반등하며 160만 원대 20일선 안착 여부가 관건이다. 주주환원정책에 따라 55조 원 규모의 환원 모수가 추정되며, 성과급 지급 방식 관련 노사 갈등 이슈가 있다. 삼성전자 대비 배당 규모가 작아 수급은 상대적으로 덜 견조하다고 봤다.

인용 전문

SK인닉스는 이제 110조예요. 여기서 이제 50% 딱 잘라서 이제 주겠다라고 했으니까... SKN닉스가 이제 55원 55조 정도가 이제 모수가 좀 되는 건데... SK넥스도 마찬가지로 이제 55조원을 지금 모수를 했는데 이번에 뭐 주식을 사서 성과금을 준다라는 부분들...

발언과 주가

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인용 전문

신규 매수는 저는 조금 어 제한적이라는 표현보다는 조금 관망을 하자라고 좀 말씀드리고 싶은데 수출 성과가 좀 좋았지만... 화장품주의 경우에는 이제 실적 기대감까지만 가져가는 거예요.

발언과 주가

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AI요지

7월 저점 대비 -34%까지 빠졌다가 8월 들어 반등하며 20일선을 안착했다. 주주환원정책에 대한 기대감이 크며, 잉여현금의 50%를 환원하겠다는 기존 정책에 따라 시가배당률 약 7% 수준이 가능할 것으로 추정했다. 4분기 배당 기준일 이전에 수급 개선이 기대된다.

인용 전문

삼성전자가 한 260조 정도 추정이 좀 되고 있고... 50% 딱 잘라서 이제 주겠다라고 했으니까... 삼성전자가 이제 130조원대가 좀 되는 것이고... 대체적으로 보면 삼성전자의 이 배당의 기인도로 좀 반영됐으는 수치를 한 100조 정도로 좀 보고 있는데 그걸 주가로 좀 환산하면 약 7% 정도의 시가 배당률이 좀 되는 거죠.

발언과 주가

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AI요지

오늘의 탑픽 종목으로 선정했다. 아직 실적 발표 전이며 2분기 영업이익률 50% 초반을 기대한다. 2027년 케파 확대(2~3배)와 4분기 공장 증설을 주목해야 하며, 최대주주 블록딜 이슈로 주가가 저평가됐다고 판단해 분할매수를 권했다. 단기 목표가 82,000원, 손절가 58,000원을 제시했다.

인용 전문

저는 리노공업을 좀 준비를 좀 해 봤고요. 어 아직 실적 발표를 하지 않은 뭐 소부장주 종목인데 실적에 대한 내용들이 매우 긍정적일 것으로 좀 추정 좀 되고 있습니다. 1분기의 영업 이익률이 50%에 육박하는 수준으로 좀 이어졌었고 이번 2분기 실적도 영업 이익률 한 49% 정도 한 50% 초반 정도까지 좀 상향될 수 있지 않을까라 보고 있는데... 저는 현재 구간에서 뭐 분할매수 관점에서 충분한 좀 접근을 유효하지 않을까라고 좀 보고 있습니다.

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/13) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

한국항공우주 인수 추진으로 수직 계열화를 강화할 수 있다고 평가했다. 다만 현재 사업 부문별 효율성이 떨어지는 점을 지적하며, 사업 재편이 이루어지면 한국항공우주가 더 큰 수혜를 볼 수 있다고 봤다.

인용 전문

한화가 인수를 하고 있지만 중국으로 그 수혜는 한국 항공 우주의 내재적인 가치가 좀 더 올라갈 수 있는 요인인데... 한화에어로스페이스나 뭐 하나 시스템 세트가이 등이 우주항공 부분에 대한 사업을 별도로 좀 하고 있는데 사업 부분에 대한 어떤 효율성은 좀 떨어지거든요.

발언과 주가

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AI요지

한화에어로스페이스가 지분 15% 이상을 확보하며 기업결합 신청서를 제출했다. 수출입은행 지분(26.4%) 인수 가능성과 사업 재편 기대감이 있으며, 장기적으로 우주항공 사업 통합 시 가장 큰 수혜가 될 것으로 전망했다.

인용 전문

저는 한국 항공 우주를 보 있습니다. 한화가 인수를 하고 있지만 중국으로 그 수혜는 한국 항공 우주의 내재적인 가치가 좀 더 올라갈 수 있는 요인인데... 이 부분을 우주항공 사업 부분으로 하나 아마 이제 통합으로 해서 이제 구성하는 어떤 사업 재편이 좀 이루어지면 한국 항공 우주가 이제 장기적 관점에서는 가장 큰 수혜이 좀 될 수 있다라 보고 있기 때문에