어차피 다시 폭락한다! 삼전닉스 하락만 남은 이유?!

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/19) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

SK하이닉스에 대해 HBM 1위 자리는 유지하겠지만 메모리 가격 하락과 공급 과잉으로 실적 악화가 예상된다고 분석했다. 독과점 소송 리스크도 공통 악재로 지적했다. 주가가 반토막 날 수 있다는 비관적 전망을 제시했다.

인용 전문

1년 안에 반토막 날 거고 주가 반토 이미 반토막 났고 주가는 정확하게 1년이 걸릴지 2년이 걸릴지 모르지만 10열배은 가격은 10이 될 거고 여덟 배 옳은 가격은 18이 될 거다.

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/19) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

엔비디아의 금융 플랫폼 진출 등 행보를 GPU 성장 한계를 인지한 것으로 해석했다. AI 시장에서 탈 GPU가 필연적이며, 주가 차별화가 시작될 것이라고 전망했다.

인용 전문

엔비디아 스스로도 GPU가 더 이상 마냥 성공 성장하기 어렵다라는 거를 인지하고 있기 때문에 그렇지만 주가가 하락하지 않으려면 지속적인 이익과 매출 증가가 이루어지니까 다양한 그런 그니까 루트들을 찾고 있다고 저는 생각이 되고 있고요.

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/19) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

이조한 애널리스트는 삼성전자의 최근 반등을 기술적 반등으로 보고 하락 추세가 지속될 것이라고 전망했다. 메모리 가격 하락과 중국발 공급 과잉, 독과점 소송 리스크를 주요 악재로 꼽았으며, 주가가 추가 하락할 가능성이 높다고 봤다. 다만 파운드리와 로직 IC 등 미래 제품에서 가능성은 있다고 평가했다.

인용 전문

1년 안에 반토막 날 거고 주가 반토 이미 반토막 났고 주가는 정확하게 1년이 걸릴지 2년이 걸릴지 모르지만 10열배은 가격은 10이 될 거고 여덟 배 옳은 가격은 18이 될 거다.

AI요지

HBM은 고가와 전력 소모 문제로 수요가 제한적이며, LPDDR로 대체되는 흐름이 이어질 것이라고 분석했다. 삼성전자의 물량 확대로 공급 과잉이 예상되어 효자 노릇을 하기 어려울 것이라고 봤다.

인용 전문

HBM도 조만간 공급관이 될 수밖에 없어요. 삼성전자 물량을 늘리기 때문에. 그다음에 그럼 수요 늘고 있느냐? 수요는 딱히 늘지 않고 있습니다.

AI요지

메모리 반도체 산업은 구조적으로 사이클 산업이며, AI 수요와 무관하게 공급에 의해 결정된다고 주장했다. 중국의 공급 과잉으로 가격 하락이 임박했고, 빠르면 3분기, 늦어도 4분기에는 피크를 지날 것으로 전망했다.

인용 전문

메모리 가격은 결국 하락할 건데 정확한 시점은 저조차도 확신을 못 한다고 말씀드리잖아요. 빠르면 3분기. 3분기 이제 9월 달 정도가 피크가 된다는 얘기고 그다음부터 하락이라는 얘긴데 조금 지연되면 4분기지만 올해를 넘기긴 쉽지 않을 것 같다.