미중 정상회담 결과 복기 — 11월 10일 만료 예정이던 무역 협상이 1월 10일까지 연장됐고, 미국은 중국산 300억 달러 수입품 관세 인하를 유지, 중국은 희토류·광물 수출 통제 유예 기간을 연장했다. 11월 APEC 정상회담과 12월 G20 회담에서 추가 논의가 예상되며, 미국이 전력기기·배터리·태양광·드론·조선 등에서 중국 의존도가 높아 비중국 공급망 형성 과정에서 한국 기업에 반사이익이 있을 것으로 본다는 배경 설명.
박지현이 8종목에 대해 발언 11건을 남겼습니다 — 두산테스나 · 코스피 지수 · 삼성전자.
30일 뒤 결과는 10/28부터 · 매수·매도 10건
매수 7조건부 매수 1
반도체 '이 주식' 10월 엄청난 폭등 전망합니다! 10월 투자 전략은?
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많이 말한 종목
10초 요약
미국 중간선거 전후 증시 패턴과 금리·유가 변수를 분석하며, 단기적으로는 10월 증시에 긍정적 패턴이 있으나 중장기적으로는 경기 개선과 금리 안정이 필요하다고 정리했다. 유가 하락 시 반도체·전력기기·소프트웨어 등이 공통 수혜 섹터로 꼽히며, 두산테스나를 매수 관점의 종목으로 제시했다.
박지현
11월 미국 중간선거를 앞두고 과거 패턴상 9월 말 바닥 형성 후 10월부터 증시 수익률이 좋아지는 사례가 있으나, 1978·2018년처럼 금리 급등이 있으면 선거 효과가 무력화된다고 설명했다. 유가 하락 구간별로 반도체·전력기기·소프트웨어 등 주도 섹터가 공통적으로 겹친다며 반도체 중심의 대응을 강조하고, 개별 종목으로 두산테스나를 매수 관점에서 소개했다.
조건 · 단, 유가가 안정되고 금리 인상이 종료·동결로 이동해야 중장기 시장 안정이 가능하다는 조건을 달았다.
오독 주의 · 과거 중간선거 패턴이 이번에도 반복된다는 전제는 금리·유가 상황에 따라 무효화될 수 있다는 단서가 함께 언급됐다는 점이 생략되기 쉽다.
발언 종목
8종목9/28 → 10/21 종가
- SK하이닉스매수-27.1%
미중 AI 경쟁 지속이 삼성전자와 함께 SK하이닉스에 긍정적이라고 평가했다. 마이크론 실적 발표 내용에 따라 SK하이닉스 영업이익도 가늠해볼 수 있다고 언급했다.
미중 AI 경쟁은 앞으로 똑같이 지속될 것이다라고 보입니다. 그래서 치킨 게임은 앞으로 계속 지속적으로 이어질 거다라고 생각을 해 주시면 될 거 같고 그에 따라서 우리 삼성전자와 SK 하이닉스는 사실상 좀 긍정적인 소식이죠.
9/28 종가 176.8만 → 10/21 종가 128.8만 - 삼성전자매수-17.2%
미중 AI 경쟁이 치킨게임처럼 지속될 것이라며, 그에 따라 삼성전자와 SK하이닉스에 긍정적인 소식이라고 평가했다. 마이크론 실적 발표의 캐펙스·영업이익에 따라 삼성전자·SK하이닉스 영업이익도 가늠할 수 있다고 언급했다.
미중 AI 경쟁은 앞으로 똑같이 지속될 것이다라고 보입니다. 그래서 치킨 게임은 앞으로 계속 지속적으로 이어질 거다라고 생각을 해 주시면 될 거 같고 그에 따라서 우리 삼성전자와 SK 하이닉스는 사실상 좀 긍정적인 소식이죠.
9/28 종가 27만 → 10/21 종가 22.4만 - 코스피 지수매수외 1건D-6· 10월-17.7%
중간선거를 앞두고 과거 패턴상 9월 말 바닥 형성 후 10월부터 수익률이 올라가는 사례가 있다며 단기적으로 긍정적 패턴을 언급했다. 다만 중장기적으로는 경기와 금리가 안정돼야 시장이 안정적으로 흐를 수 있다고 덧붙였다.
매수 · 10월
03:22 발언 듣기원본과거 패턴 증시는 중간 선거에 약 33일 전부터 그림상으로 보면 약 33일 전부터 바닥을 형성을 했습니다. 그래서 대략적으로 보면 한 9월 말부터 바닥을 이때는 형성을 하고 9월 말부터 오르고 있던 사례가 있습니다. 지금이죠. 그래서 중간 선거 이후가 아니라 사실상 보면 10월 10월부터 수익률 좀 올려서 올라가는 상황을 우리가 좀 구체적으로 보면 되지 않을까라고 생각이 듭니다.
매수 · 단기
09:46 발언 듣기원본단기적인 증시에는 긍정적인 패턴이 나왔습니다. 다만 지금 현재 경기 사이클 위치와 또 금리 방향성을 봤을 때 어 좀 단기적으로 봤을 때는 중간 선거 효과를 좀 우리가 볼 수 있지만 중장기적으로 봤을 때는 확실한 건 경기와 금리가 안정이 돼야 한다.
9/28 종가 6,890 → 10/16 종가 5,668 - KODEX 반도체매수-16.1%
지금 뭐 현재와 같은 고유가 상황에서는 사실상 반도체가 유리하지만 유가가 낮아질수록 소비 관련 업종도 부각되는 경향이 있습니다. ... 반도체가 계속해서 잘 가고 있지만 시소 효과로 소비 관련주들도 앞으로는 계속해서 더 갈 수 있다라는 것을 생각을 해 주시면 될 거 같아요.
9/28 종가 13.6만 → 10/21 종가 11.4만종목 리포트 → - TIGER 화장품매수-9.3%
유가가 낮아질수록 소비 관련 업종도 부각되는 경향이 있습니다.이 소비 관련 업종이라고 하면 뭐가 있죠? 대표적으로 화장품 있을 거고요. 내수주 그리고 또 뭐가 있죠? 뭐 호텔 관련주 있을 거고요. 뭐 음식 관련주 있을 거고요. 그래서 반도체가 계속해서 잘 가고 있지만 시소 효과로 소비 관련주들도 앞으로는 계속해서 더 갈 수 있다라는 것을 생각을 해 주시면 될 거 같아요.
9/28 종가 4,270 → 10/21 종가 3,875 - 한국콜마조건부 매수-14.2%
화장품 수출입 데이터가 반도체 다음으로 좋게 나오고 있어 K뷰티를 무시하면 안 된다고 언급했다. 한국콜마는 화장품이 조정받을 때도 오르는 종목 중 하나라며, 조정받았을 때 재진입하는 자리를 안내하겠다고 했다.
조건 · 화장품 조정받았을 때
지금 계속해서 수출입 데이터가 반도체 다음으로 잘 나오고 있는게 화장품이기 때문에 어 우리 화장품 K뷰티 절대 무시하시면 안 된다라고 생각이 들고 지금 한국 콜마는 화장품들이 조정이 받을 때도 오르는 종목 중 하나예요. 그렇기 때문에 어 조정받았을 때 다시 진입하는 자리 제가 안내해 드리도록 할게요.
9/28 종가 14.8만 → 10/21 종가 12.7만 - 효성중공업매수D-341· 장기-30.0%
전력 관련주는 오르다 말다 하는 종목 중 하나지만, 길게 보면 반도체 다음에 AI 데이터센터 수요로 전력이 따라오기 때문에 전력 대장주는 포트폴리오에 꼭 담아둬야 한다고 언급했다. 언제 담아야 하는지는 별도 링크로 안내한다고 했다.
우리가 좀 길게 봤을 때 반도체 다음에 당연히 따라오는게 AI 데이터 센터 안에 또 따라오는게 뭐죠? 전력이기 때문에 전력 대장주는 우리가 포트에 꼭 담아 둬야 한다라고 생각을 해 주시고
9/28 종가 278만 → 10/21 종가 194.7만 - 두산테스나매수외 2건D-435· 2026~2027년+24.0%
시스템 반도체 테스트(후공정) 기업으로 비메모리 테스트가 주력이며 삼성전자에 납품한다. 2분기 영업이익이 컨센서스를 9% 상회하고 흑자 전환했으며, 11월부터 북미 고객사향 LPDDR 양산, 내년 2분기부터 CIS 양산이 예정돼 2026~2027년 매출 성장이 기대된다고 언급했다. 차트상 5만 원 라인을 바닥으로 저점을 높이며 주봉·월봉 추세가 꺾이지 않아 현재 자리에서 매수해도 나쁘지 않다고 평가했다.
매수 · 2026~2027년
18:48 발언 듣기원본2027년 예상을 해 볼게요. 지금 신규 물량이 반영이 되면서 매출이 거의 50% 가까이 성장을 할 것으로 예상이 됩니다. 올해 지금 11월부터 북미 고객사향 LPDDR 양산이 시작이 되고요. 그리고 내년 2분기부터는 북미 모바일 고객사향 CIS 양산이 개시가 됩니다. 그래서 보면 총괄적으로 보면 26년 뭐 27년 각각 이렇게 성장을 할 것으로 저는 예상이 되는 종목 중 하나기 때문에
영업이익을 보면 어 지금이 차트를 보면 계속 꾸준히 오르고 있어요. 25년에 바닥을 다지고 2026년 7년까지 영업이익 충분히 오를 것이다라고 생각이 들고요. 매출액이 지금 회색 모양인데 매출액도 계속 꾸준히 오르고 있죠.
지금 자리값에 들어가기에 좋은 종목이다. 이거는 월봉인 아 주봉입니다. 주봉인데 주봉상으로 봐도 추세 전혀 꺾이지 않았죠. 어 단기 이동 평균선 타후 계속 올라가고 있고 그냥 딱 이렇게 멀리서 차트만 봐도 앞으로 더 올라갈 거 같죠? 네. 그리고 다음으로 보면 월봉입니다. 월봉도 추세 깨지지 않고 계속 올라가고 있기 때문에 두산 테스나 우리가 충분히 매수를 해 봐도 나쁘지 않은 종목이다라고 정리를 해 보도록 할게요.
9/28 종가 9.1만 → 10/21 종가 11.3만종목 리포트 →
영상 흐름
21:38어록
8건중간선거와 주가의 상관관계 분석 — 과거 패턴상 선거 전 주가가 부진하고 선거 직전부터 반등했으며, 상승세는 선거 이후가 아니라 약 33일 전부터 시작되는 경향이 있다. 1978년과 2018년은 예외였는데, 두 해 모두 시장 예상보다 강한 긴축 우려와 금리 급등이 겹쳐 선거를 앞두고 상승세가 나타나지 않았다. 즉 중간선거 효과보다 금리 충격이 더 강했다는 결론.
결론적으로 보면 중간 선거의 효과보다는 금리 충격이 더 강했다. 금리는 중간 선거의 효과를 이기지 못한다라고 생각을 해 주시면 될 거 같습니다