저는 지금 신경 쓸 필요 없다라고 단원하고 싶어요
차영주가 5종목에 대해 발언 5건을 남겼습니다 — 효성중공업 · HANARO 전력설비투자 · KODEX 반도체.
30일 뒤 같은 방향 0 · 보합 0 · 반대 3
매수 4조건부 매수 1
"AI 거품론 쏙 들어갈 것" 차영주 소장이 말하는 AI 산업 사이클 진화와 미래 주도주 총정리ㅣ명민준, 여도은, 차영주 [주린이 구조대]
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
10초 요약
차영주 소장은 AI 속도 조절론과 거품론을 팩트 체크하며 현실성과 시장 파이 확대를 근거로 크게 우려할 단계가 아니라고 본다. 내년 투자 아이디어로 반도체를 상수로 두고 전력 인프라·통신 인프라 관련주를 분할 매수로 모아가는 전략을 제시했으며, 삼성전자 30조 배당과 자사주 매입 종료 시점의 외국인 수급을 관전 포인트로 꼽았다.
차영주
AI 속도 조절론은 기업들이 서로의 정보를 전부 공개해야 하는 구조상 현실성이 떨어지고, 거품론도 영업이익률·과잉공급·점유율 논리로 진화해 왔지만 시장 파이 자체가 커지고 있어 크게 우려할 단계는 아니라고 본다. 투자 관점에서는 AI 산업 사이클의 진화를 따라 반도체를 상수로 두고 전력 인프라와 통신 인프라 관련주를 분할 매수로 모아가는 전략이 유효하다고 주장한다.
조건 · 단, 반도체 10년 투자는 미래가 불투명해 자신 없고 5년 정도까지는 자신 있다는 단서를 달았다.
오독 주의 · '거품론 무시'로만 보면 오해다 — 영업이익률이 실제로 꺾이는지 3분기 실적으로 확인해야 한다는 조건이 붙어 있고, 반도체 장기 투자에 대해서는 회의적 입장도 함께 밝혔다.
여도은
진행자로서 AI 속도 조절 논쟁과 삼성전자 배당·자사주 매입 종료 이후 수급 변화 가능성 등 차영주 소장의 분석을 질문으로 이끌어내며, 외국인 수급과 시장 반응을 지켜보자고 정리한다.
발언 종목
5종목9/18 → 10/21 종가
- 통신매수차영주· 내년
데이터 센터·자율주행·휴머노이드 로봇 완성을 위해 통신 인프라가 필요하며, 5G로는 부족하고 6G로 가야 한다고 언급했다. 내년 주력으로 반도체와 더불어 통신 관련 부분이 중요해질 것이라고 봤다.
저는 내년에 주력으로 볼 것은 반도체는 상수고요. 반도체와 관련된 부분들에 있어서 전력 인프라와 더불어서 통신과 관련된 부분들이 굉장히 중요해 이런 거죠.
- HANARO 전력설비투자매수차영주-26.0%
전력 인프라와 통신 인프라 관련주들은 저는 모아가는 전략들을 여러분들이 고민해 보실 필요가 있다.
9/18 종가 4.5만 → 10/21 종가 3.4만 - KODEX 반도체매수차영주-12.4%
반도체를 분할 매수로 들어가는 것처럼 전력 인프라와 통신 인프라 관련주들은 저는 모아가는 전략들을 여러분들이 고민해 보실 필요가 있다.
9/18 종가 13.1만 → 10/21 종가 11.4만 - 삼성전자조건부 매수차영주-14.4%
30조 원 규모 배당을 앞두고 외국인 수급이 9월 말까지 들어오는지가 관전 포인트라고 언급했다. 배당을 받으려면 주식을 사야 하므로 외국인이 배당을 받는지 여부가 관심의 지표가 될 수 있다고 봤고, 당장 1천만 원이 있으면 삼성전자를 사겠다는 발언도 했다.
조건 · 1천만 원 투자 여력이 있을 때
지금 당장 내가 1천만 원이 있으면 삼성전자 살 겁니다.
9/18 종가 26.1만 → 10/21 종가 22.4만 - 효성중공업매수D-3616차영주· 10년-33.2%
전력 인프라 대표 종목으로 언급하며, 10년 장기 투자 관점에서 자녀에게 사줄 종목으로 꼽았다. 글로벌 시장 점유율 순위와 경쟁 구도는 GE·히타치 등에 밀리지만 낙수 효과가 크다는 점을 근거로 들었다.
우리 아들에게 내가 정리식으로 10년 동안 투자를 한다라면 저는 효성중공업을 사 줄 겁니다.
9/18 종가 291.5만 → 10/21 종가 194.7만