삼성전자·하이닉스 두려워 마세요! 결국엔 올라갈 겁니다

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/8까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/28) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

엔비디아 실적 발표 후 ADR이 2%가량 오르며 메모리 업종 중에서 상대적으로 선방했다. 주주환원 발표를 긍정적으로 평가하며, 외국인 매도는 미국 헤지펀드의 기술주 매도 영향으로 해석했다.

인용 전문

일차적으로는 그니까 삼전 닉스가 주주 환원을 저렇게 얘기한 것은 매우 긍정적이다. 그리고 그것에 대해서 월요일 날 지난 월요일 날 너무 과하게 외국인들이 때리면서 저도 이제 그거 보다가 이제 화가 나더라고요.

발언과 주가

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AI요지

엔비디아 실적에서 메모리 가격 상승이 확인됐지만, 마이크론 주가는 기대만큼 오르지 못했다. 잭슨홀 미팅을 앞두고 포트폴리오 중립화 과정으로 해석했다.

인용 전문

어 뭐 당연히 좋게 반응해야 되고 그래서 사실은 마이크론 이런 주가가 올라갔어야 되는데 우리 하이닉스 ADR 정도만 소폭 오르고 한 2% 2%가 소폭이라고 하긴 좀 그렇긴 하지만

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주주환원 발표를 긍정적으로 평가했고, 외국인 매도는 미국 헤지펀드의 기술주 매도 여파로 해석했다. 하방 경직성이 확보됐다고 봤다.

인용 전문

일차적으로는 그니까 삼전 닉스가 주주 환원을 저렇게 얘기한 것은 매우 긍정적이다. 그리고 그것에 대해서 월요일 날 지난 월요일 날 너무 과하게 외국인들이 때리면서 저도 이제 그거 보다가 이제 화가 나더라고요.

발언과 주가

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엔비디아가 호실적과 내년도 가이던스 상향을 발표했지만, 시장은 미수금과 고객 자금 조달 우려를 여전히 해소하지 못한 것으로 평가됐다. 주가 상승은 숏 커버링 영향이 크다고 분석했다.

인용 전문

이번 주말 끝나고 다음 주에도 그러면이 흐름이 확 계속 진행될 거냐? 음, 그건 좀 가봐야 될 거 같아요. 왜냐면 이거는 이게 롱숏 소위 커버링 된 것이 좀 더 많다고 보이기 때문에

발언과 주가

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실적은 나쁘지 않았지만, 높은 멀티플과 과도한 기대감이 부담으로 작용했다. 엔비디아 등과 경쟁할 수 있는 회사로 과대평가됐다는 지적이 나왔다.

인용 전문

멀티플이 되게 높잖아요. 예. 예. 워낙 비싼 종목이고 그 사이 이제 좀 과한 기대감을 가졌죠. 엄밀히 말하면 특정 자금 분야에서의 주도적인 회사였는데 어 광통 시내 어쨌든 그와 관련된 회사인데 전반적으로 모든 데서 그 그 소위 그니까 엔비디아나 뭐 나머지들하고 경쟁할 수 있는 것처럼 좀 뛰어놓은 측면이 분명히 있습니다. 사실 냉정이 보면 아니기 때문에

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AI요지

AI 활용으로 실적이 개선되고, 앤트로픽과의 협업 브랜드 '클라우드포스'가 시장 반응을 이끌어냈다. 시장이 과도하게 부정적으로 봤다는 평가를 받았다.

인용 전문

맞습니다. 역시 세일즈 포스는 어 역시 저력이 있다. 그리고 전면에 내세운 그 브랜드 뉴 브랜드가 상당히 저는 깜 눈에 들어오더라고요. 클라우드 포스 클라우드 포스라는 이름 앤트로픽 그러니까 제일 지금 요즘에 잘 나가는 클로드를 맨 앞에 세우고 자기를 뒤에 붙여서 한 몸이 된 것 같은 모습을 만들어내는 거. 역시 앞에 이제 세일즈 포스라는 그 이름 답게 예. 마케팅을 참 잘한다라는 생각을 했고 실제로 돈도 좀 잘 벌고 있는 상황이고 그래서 그렇게 높고 보면 좀 너무 시장이 과하게 어 부정적으로 본 거 아닌가라는 그 시장 반응을 끌어냈다는 거.

AI요지

엔비디아 실적에도 메모리 업종이 오르지 못해 아쉽지만, 강보합 수준의 시장 분위기를 기대했다. 고금리 시대에는 가치주·배당주 비중이 커질 것으로 전망했다.

인용 전문

일차적으로는 아마도 오늘은 좀 그러니까 전반적으로는 강보합 정도 어로 어 기대를 저 하고 있습니다. 이제 가장 큰 이유는 어 이제 엔비디아 정도가 나왔으면은 사실 메모리 업체들이 좀 올랐어야 되는데 그러지 못했다라는 것이 조금 아쉽다 봐야 될 것 같고