일단은 비중을 줄여 놓자라든지 아니면 면 일단은 좀 보유를 하면서 버틸 힘이 있으신 분들은 일단은 같이 기다려 보자라고 대응을 했던 거 같습니다.
김문정이 6종목에 대해 발언 8건을 남겼습니다 — 반도체 · 코스피 지수 · ESS.
30일 뒤 결과는 11/22부터 · 매수·매도 5건
매수 4조건부 매수 1관망 1
급락장, 지금은 어떻게 대응해야 할까? 금리·반도체·2차전지 핵심 변수 | 김문정 하나증권 범어동지점 PB [더블 크루]
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
삼프로TV 3PROTV 채널· 이 영상 뒤 발언은 7일 뒤부터 모읍니다
10초 요약
금리를 핵심 변수로 보고, 금리 민감 업종의 조정과 남은 매크로 이벤트를 확인하며 대응하자는 논의다. 반도체는 보유 비중에 따라 축소·확대 처방이 갈리고, ESS·2차전지는 전기차가 아닌 데이터센터 전력 수요 관점에서 주목할 섹터로 제시됐다.
김문정
시장의 핵심 변수는 금리이며, 금리에 민감한 반도체 등 성장주가 먼저 조정을 받았다고 본다. 코스피 비중이 없는 투자자는 분할로 담아갈 때이고, 이미 비중이 큰 투자자는 악재 소화를 지켜보며 관망하라고 조언한다.
조건 · FOMC 동결 여부와 케빈 워시 의장 발언, PCE 물가, 빅테크 실적 등 남은 이벤트를 확인한 뒤 대응하라고 단서를 붙였다.
오독 주의 · 반도체 비중 축소와 비중 확대를 동시에 언급했는데, 이는 투자자의 기존 보유 비중에 따라 처방이 다르기 때문이지 방향이 엇갈린 것이 아니다.
빈센트
PB가 고객 성향에 맞춰 유연하게 자산 배분하는 것이 중요하다는 점을 강조하며, 반도체 업황에 대한 고객들의 시각이 공급과잉 우려와 비중 확대 쪽으로 갈리는지 질문했다.
편다송
한국은행 금리 결정과 다음 주 FOMC, 업종별 상황, ESS 등 향후 주목할 이벤트를 중심으로 대담을 진행했다.
발언 종목
6종목10/23 → 10/23 종가
- 코스피 지수관망외 1건김문정
코스피가 주간 기준 20% 이상 빠진 상황에서, 비중이 없는 투자자에게는 비중을 담아갈 때라고 언급했다. 반면 이미 비중이 많은 보유자는 악재가 소화될 때까지 관망하는 자세가 필요하다고 조언했다.
조건 · 하락하는 구간에서
조건부 매수
07:27 발언 듣기원본그러면 현금 보유를 하고 있다가 하락하는 구간에 다시 조금 담아본다든지 아니면 또 시장이 많이 또 하락폭을 키울 것 같으면 또 다시 비중을 줄여서 현금 보유를 해줬던 방식을 취했었습니다.
비중이 이미 많이 계신 분, 갖고 계신 분들은 저는 악재가 일단 소화될 때까지는 좀 시장을 관망하는 자세로 보긴 해야 한다.
- 테마반도체조건부 매수외 1건김문정
금리에 민감하고 이익이 먼 미래에 걸린 업종일수록 하락폭이 컸다며 반도체 비중을 줄여 대응하는 것이 좋겠다고 밝혔다. 다만 반도체 비중이 없는 투자자는 하락을 이용해 조금씩 늘려갈 필요가 있다고 덧붙였다.
조건 · 반도체 비중이 없을 때
그런 반도체 비중을 어느 정도는 줄여 나가면서 대응을 하는 것이 좋겠다라는 생각이고
조건부 매수
13:12 발언 듣기원본그런 분들은 또 반도체 같은 업종 많이 하락했기 때문에 비중을 조금씩 늘려갈 필요는 있다라는 말씀을 드리고 싶습니다.
- SK하이닉스매수김문정
솔리다임 관련 이슈가 해소됐다며 주주에게 긍정적인 이슈로 평가했다. 이런 이슈까지 모두 해소되면 바닥 구간이며, 바닥 부근에서 긴 양봉이 나오면 반등 요인이 될 수 있다고 언급했다.
이러한 부분들까지도 해소가 다 된다라고 했을 때는 그러면 이제는 바닥의 구간이다.
10/23 종가 126.3만 → 10/23 종가 126.3만종목 리포트 → - 테마ESS매수김문정
데이터센터 전력 병목과 전력망 연결 지연으로 설치가 빠른 ESS가 주목받을 수밖에 없다며 ESS·2차전지 섹터를 다시 볼 만하다고 평가했다. 다만 2026~2028년 정체 가능성 등 위험 요인도 함께 언급했다.
그래도 지금으로는 ESS 2차전지 섹터가 다시 한번 볼법하지 않나라고 보고 있습니다.
- LG에너지솔루션매수김문정
ESS 섹터의 유망 종목으로 삼성SDI와 함께 LG에너지솔루션을 언급했다. 소재 쪽도 함께 볼 것을 권하며, ESS 성장 이슈 중심의 접근을 강조했다.
ESS에서는 저는 종목이 뚜렷하다고 생각을 합니다. 삼성 SDI라든지 아니면 LG 에너지 솔루션 그리고 소재 쪽으로도 좀 보셨으면 하는 생각이 있고요.
10/23 종가 38.2만 → 10/23 종가 38.2만종목 리포트 → - 삼성SDI매수김문정
ESS 섹터에서 종목이 뚜렷하다며 삼성SDI를 언급했다. 최근 많이 올랐다가 시장과 함께 빠진 모습이지만, 전기차가 아닌 ESS 성장 이슈로 봐야 한다고 설명했다.
ESS에서는 저는 종목이 뚜렷하다고 생각을 합니다. 삼성 SDI라든지 아니면 LG 에너지 솔루션 그리고 소재 쪽으로도 좀 보셨으면 하는 생각이 있고요.
10/23 종가 48.5만 → 10/23 종가 48.5만종목 리포트 →
영상 흐름
23:59어록
9건하락 구간 대응으로 상승기에 비중을 일부 줄이고, 코스피 2,900 부근에서는 이익·수출 지표가 좋아 크게 하락할 것으로 예상하지 못해 보유하다가 2,800 부근부터 비중 조절과 분산에 들어갔다고 밝혔다. 주식 비중을 줄인 만큼 채권 등 다른 자산군으로 나눠 대응했다는 설명이다.
한국은행이 기준금리를 3%로 동결했고, 총재는 이전 인상으로 큰 문제를 미리 작은 호미로 막았다는 취지로 평가했다. 다만 중동 사태·통화정책·미국 중간선거 등 불확실성이 남아 있어 추가 데이터를 보며 대응해야 한다는 입장을 전했다.