고민은 수익률만 낮출 뿐!? '2배 봅니다' 역대급 바닥에 모멘텀 낭낭한 2차전지주는 누구? (f. 삼성전자, SK하이닉스, 포스코퓨처엠) #신의한수 #최병운

메타 뮤즈 출시로 AI 모멘텀이 강화됐고, 소셜 플랫폼 1위로서 AI 에이전트 시대를 주도할 가능성을 언급했다. 올해 1분기 실적이 괜찮아지며 주가가 강하게 움직이고 있다고 평가했다.

배당을 받으려면 다음 주 월요일까지 보유해야 한다고 언급하며, 10월에 반도체주 랠리 가능성이 높아 배당 받고도 보유하면 된다고 말했다. 자사주 매입으로 유통 물량이 소화돼 거래가 적어도 위로 갈 수 있는 구조라고 설명했다.

은행주는 배당 목적으로 접근하지 말라고 조언했다. AI 혁명 시대에 은행 산업이 성숙기로 들어갈 가능성이 높고, 금리 인상 수혜로 단순하게 생각하고 들어가지 않는 게 좋다고 말했다.

은행주보다 증권주가 성장주라며 장기 보유를 권했다. AI 에이전트로 글로벌 주식 플랫폼이 통합되면 증권·IB 회사가 수혜를 받을 것으로 봤고, 미래에셋·삼성증권 등의 주가 상승을 전망했다.

건설·원전·기계·금융주는 약세가 지속되고 있으며, 원전은 아직 실적이 나오지 않아 조금 더 지켜봐야 한다고 언급했다.

전력주는 이미 시세가 충분히 났고 2028년 이후 실적까지 주가에 반영됐다며 낙폭 과대라고 들어가기 쉽지 않다고 봤다.

조선은 몇 년째 관심이 없으며 잠깐 치고 나오는 것조차 단기 매매도 하지 않는 게 좋다고 말했다.

9월 둘째 주부터 10월 중순까지 조정 후 10월 중순경 저가 매수 타이밍이 될 것으로 전망했다. 이미 고점 대비 많이 빠진 상태에서 한 번 더 급락하면 가격 메리트가 생긴다고 설명했다.

보스턴 다이내믹스 상장이 2028년경으로 지연될 것으로 봤다. 35만 원 이하로 오면 사 모으고 물타기를 해도 된다고 언급했으며, 피지컬 AI 관련 ETF 편입 수급을 근거로 결국 주가가 오를 것으로 전망했다.

과거 80만 원에서 15만 원까지 폭락했을 때도 성장 엔진(ESS·전고체)이 있으니 두 달 뽑고 가라며 보유를 권했다. 성장 엔진 있는 주식은 많이 빠졌을 때 사면 결국 오른다고 설명했다.

코스피 7,000포인트 안착을 언급하며 10월 장세를 긍정적으로 전망했다. 다음 주 월요일 양봉이 뜨면 8,000포인트, 박스권 상단 8,139포인트까지 갈 수 있다고 봤고, 9월 말~10월 초 강력 반등을 예상했다. 다만 11월 고점 후 9,000선을 못 넘고 조정에 들어가면 조정이 깊을 수 있다는 시나리오도 함께 제시했다.

62일 이동평균선(수급선)을 3일째 돌파해 수급상 매수가 우위라고 평가했다. 다음 주 양봉이 뜨면 위로 갈 것으로 봤고, 자사주 매입 효과로 유통 물량이 상당 부분 소화돼 하방이 강하다고 설명했다.

AI 반도체 투톱이 10월 연휴 이후 주도주가 될 것으로 전망했다. 반도체가 다시 가면 다른 섹터는 소외되므로 주도 업종이 아니면 이익 실현 후 주도주로 갈아타라고 조언했다.

고령화로 인해 코카콜라 같은 소비재는 피해주가 될 수 있다며 관심을 두지 말라고 말했다.

9월 30일 실적 발표를 반도체 랠리의 트리거로 지목했다. 매출 520억 달러, EPS 33달러 이상이면 사전 고점을 뚫고 반도체 랠리가 시작될 것으로 전망했다.

이전에 35,000원대를 언급했으며, 내년 1분기에 쇼티지가 기대된다고 말했다.

양극재·음극재를 동시에 생산하는 국내 유일 기업으로 소개했다. LFP 음극재 공급 병목 수혜와 SK온향 1조 7,400억 원 수주를 근거로 내년 실적 성장을 전망했고, 내년 목표가 38만 원을 제시하며 15만~16만 원 급락 시 매수를 권했다.