"삼성 분위기 심상치 않다" 삼성전자 '이때' 크게 오를 겁니다. 지금은 단 한주도 팔지 마세요 ( 하창봉 대표 )

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/30) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

SK이노베이션은 SK아이이테크놀로지를 흡수합병하기로 했는데, 적자 사업인 분리막과 SK온이 더해져 부담으로 작용한다고 분석했다. 기관 투자자들이 밸류에이션 확정 차원에서 물량을 팔 가능성이 높다고 봤다.

인용 전문

SK 이노베이션 입장에서는 이거 자체를 조금 악제로 받아들 수도 있고 또 하나가 과연이 자식이이 자식이 아이 테크놀로지가 SK 이노베이션 안에 어떤 놈이 하나 있습니까? 그렇죠. 배터리 만든 SK온이 안에 숨어 있단 말이죠. 근데 SK온 같은 경우도 지금 약간은 뭐 애매한 상황이니까 일당 일장 놓고 봤을 때는 시안 관점에서 SK 이노베이션에 업대 봤을 때 하나의 적자 애가 또 들어오는 거잖아요. 그럼 얘한테는 부담이죠.

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/30) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

엔비디아 실적 발표를 앞두고, 실적 자체는 의심할 필요가 없지만 서프라이즈율이 한 자릿수에 그칠 가능성이 높다고 분석했다. 베라 루빈, AI 수요 이슈가 긍정적이면 삼성·하이닉스 등 밸류체인에도 긍정적일 것이라고 전망했다.

인용 전문

그래서 결과적으로 엔비디아의 실적 발표 플러스 앞으로 엔비디아는 그 주주환원 정책을 많이 발표 안 하니까 그거 빼고 그럼 앞으로 베라 루빈에 대한 이야기라든지 에이직 AI에 대한 수요에 대한 이슈가 긍정적이라면 생각보다 미국의 마이크론이나 샌디스크나 한국의 삼성이나 하이닉스나 이런 기업들 입장에서는 그래도 긍정적 작용하지 않을까 이렇게 일단 저는 큰 그림으로 좋게 생각하고 있습니다.

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/30) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

SK하이닉스는 주주환원 정책에서 FCF 50% 하한으로 바꾼 것이 구체적이라고 평가했다. 다만 YMTC, CXMT 등 중국 업체의 추격 부담이 있고, 솔리다임 IPO나 키옥시아 지분 정리 등이 숙제라고 지적했다. 신규 자금 투자 시 삼성전자와 함께 배팅할 만한 종목으로 언급했다.

인용 전문

철저하게 삼성전자나 하인수 쪽으로 배팅을 하는게 맞다고 생각을 하고

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/30) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

삼성전자는 2분기 영업익 89조, 매출 130조를 기록했으며, 자사주 매입 15조를 더하면 105조로 전 세계 탑 수준이라고 평가했다. 주주환원 정책은 임직원 보상용 자사주 매입에 그쳐 주가 점핑 재료는 아니라고 봤고, 금산분리법 때문에 자사주 소각 카드를 쓰기 어렵다고 분석했다. 신규 자금 투자 시 삼성전자에 배팅하는 게 맞다고 권유했다.

인용 전문

철저하게 삼성전자나 하인수 쪽으로 배팅을 하는게 맞다고 생각을 하고

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/30) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

현대차는 인베스터데이 당일 43만 원에서 41만 원까지 급락했지만, 시장이 기대한 로봇 발표가 없어서 생긴 실망 매물로 분석했다. 임단협 최종 사인이 28일 남아 있고, 로봇 밸류체인 관점에서 30% 정도 담아볼 만하다고 권유했다.

인용 전문

한 30% 정도는 자동차 또는 현대차 로봇 밸류 체인 위주로 조금 담아보는게 어떨까 그 말씀드리고 싶습니다.

인용 전문

여전히 지금은 지수에 배팅할 때가 맞다고 생각을 합니다. 그러니까 지수에 배팅할 때가 있고 업종별 순환매가 배팅할 때가 있는데 지수가 지금 보면은 어, 눌려져 있잖아요. 눌려져 있을 때는 제가 생각할 때 지수에 배팅할 때가 맞습니다.