반도체주 급반등에 40조 뛰어 넘는 자사주 소각과 배당 확대 이정도 예상합니다 [변영인/기업공시연구소 대표]

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/20) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

SK하이닉스는 40조원 규모의 자사주 소각 및 배당 확대 발표로 급등했다. 자사주 매입 효과가 3분기까지 이어질 것으로 보이며, 10월 추가 주주환원 정책 발표가 모멘텀이 될 전망이다. HBM 출하 부진에도 3분기 영업익 추정치가 상향될 것으로 예상된다.

인용 전문

이 기조가 26년도에 대한 내용만 끝나는 것이 아니라 27년도에 전반적인 HBM의 점유할 점유율 그리고 성장 기조는 올해 40% 기조에서 내년도 56% 기조기 때문에 여전히 내년도까지 타이트한 공급 기주가 유지될 수 있다라는 점 잘 참고하면 좋을 것 같습니다.

발언과 주가

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인용 전문

시총 상위단에 있는 반도체 소부장 종목들이 좀 쉬어가는 구간에도 여전히 좀 매수 관점을 좀 봐야 될 것 같은데

발언과 주가

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AI요지

셀트리온은 미국의 중국 바이오 규제로 인한 CDMO 수혜주로 꼽힌다. 시밀러 제품 비중이 높고 미국 내 생산 기반을 갖추고 있어 중국발 수주를 이어받을 수 있다는 전망이 나온다.

인용 전문

셀트리온도 지금 뭐 주력 어 제네릭 이외에 뭐 시뮬러 제품을 다량으로 해서는 뭐 거의 70% 정도의 신규 제품군을 받았다라는 이야기가 좀 있지 않습니까? 이러다 보면 미국적의 추가적인 어떤 수주 부분들이 부분의 안정성들을 좀 고려해 보면 어 중국발 수혜를 뭐 상당히 좀 이어받을 수 있겠다라고 보십니다.

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AI요지

삼성전자는 파운드리 가격 인상(최대 15%)과 주주환원 정책 기대감으로 반등했다. 프리캐시플로우의 50%를 주주환원으로 쓰겠다는 공언에 따라 자사주 매입 규모가 30조~50조원으로 추정되며, 시가 배당률이 7.8%에 달할 수 있다는 전망이 나온다.

인용 전문

삼성전자의 주주환원 정책이 수급적인 이점을 더 많이 반영시킬 수 있지 않을까라고 판단이 좀 되고 있는데 ... 외인 수급 관점이나 점진적인 수급 기조가 3분기에서 이제 연말까지 대한 매수 포인트를 좀 계속 끌고 갈 수 있는 주주들만 혜택을 좀 볼 수 있는 이점이기 때문에이 부분은 좀 상당한 기회 요인들이 좀 될 수 있겠다라고 좀 보고 있고

발언과 주가

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AI요지

미국의 중국 바이오 규제 강화로 CDMO 기업들이 수혜를 볼 것으로 전망된다. 삼성바이오로직스는 2030년까지 글로벌 최대 CDMO 생산 캐파를 보유하게 될 것으로 예상되며, 중국발 수혜를 가장 크게 받을 것으로 분석된다.

인용 전문

중국의 점진적인 공급만 규제 부분들은 KD사들의 뭐 상당한 좀 수액가 좀 될 수 있겠고 ... 전체 케파에 대한 수준을 보면 지금 삼성 바이로직스가 가장 큰 소해가 좀 될 수 있을 것 같아요. 2030년 기점에서 보면 글로벌 최대 규모의 이제 CDM 생산 케파를 좀 보유하게 되고

발언과 주가

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AI요지

알테오젠은 모더나와 MSD의 mRNA 항암 백신 임상 3상 성공 소식에 힘입어 10% 이상 올랐다. 키트루다 SC 상업화 성과와 글로벌 빅파마와의 추가 상업화 기대가 주가에 반영되고 있다. 목표가 40만원대 회복이 가능하다는 분석이 나온다.

인용 전문

일단 이론상으로 보면 저는 가야 되는게 맞다라고 좀 보고 있는데 ... 후석적으로이 글로벌 빅파마와 현재 추진하고 있는 한 두 종 정도의 상업화 성과 부분들은 충분한 좀 기대 포인트가 좀 될 수 있겠고 후속적으로 이제 기술 이전에 대한 성과도 전 제 차 좀 이어질 수 있다라고 좀 보고 있는데

인용 전문

미세화공정 장비의 어떤 도입들은 아마 3분기 4분기 좀 더 어 확대될 수 있겠고 ... 수요에 관련된 어떤 장비의 수요네 부분들 더 주목해서 좀 봐야 되지 않을까라고 좀 보입니다.