[마감 시황] 반도체 강세를 보는 이유와 비중 조절 기준

AI요지

지정학 리스크와 인플레이션 등 부정 요인이 많음에도 시장이 오르고 있다는 점을 근거로, 단기 변동성보다 장기 상승 스토리가 이길 확률이 높다고 보고 롱 관점을 유지한다. 다만 다우가 먼저 약세를 보이는 점과 대형 기술주 중심 흐름을 함께 언급했다.

인용 전문

거 아니잖아요. 그리고 산업은 생각보다 길단 말이에요. 그러면은 이거는 단기 변동성이고 이건 결국에는 길게 가는 스토리인데 어 단기랑 장기로 봤을 때 결국에 장기가 이길 확률이 높죠. 예. 그러기 때문에 우리가 롱을 보는 거예요. 그리고 그 힘 자체가 적지 않다라는 거죠. 그렇죠? 적지 않다라는 거죠. 그래서 그런

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/10까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(9/10) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

8월 초 대비 20% 이상 상승한 수익 구간에 있으며, 박스권이 깨지면 비중 조정하고 다시 돌파하면 재진입하는 매매 원칙을 제시했다. 개인 추격 매수가 나타나는 국면에서는 익절로 대응하겠다는 계획도 밝혔다.

인용 전문

개인이 못 참고 에이씨 뭐야? 이거 기회였잖아. 이러면서 욕하면서 사기 시작을 했을 때가 이제 우리는 어 잘 버텼기 때문에 우리는 그때부터 팔 거예요

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/10까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(9/10) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

AI 붐 속 메모리 반도체의 지배력이 높고 UBS의 3분기 ASP 30% 상승 전망 등 긍정적 뉴스가 많다고 평가했다. 반도체 산업 사이클이 지속될 확률이 높다고 보며, 데이터센터 지연 이슈는 중국과의 경쟁 구도 속에서 조기 해소될 것으로 전망했다.

인용 전문

결국에는 반도체 산업 사이클이 좀 지속이 될 확률이 높다. 그럼 우리가 계속 생각하는 P의 상승 그다음에 서플라이의 부족의 상승