저는 이렇게 말하면 좀 우습지만 2, 3년 전 삼성전자의 위기론이 나오고 사람들이 막 삼성전자를 헐뜯기도 하고 뭐 문화가 어쩌니 저쩌니 이제 이런 얘기를 많이 할 때부터 지금까지 변함 없이 삼성맨입니다.
권기대교수가 10종목에 대해 발언 10건을 남겼습니다 — 어드밴테스트 · SK하이닉스 · 삼성전자.
30일 뒤 결과는 11/2부터 · 매수·매도 10건
매수 10
"내년 주도주 완전히 바뀝니다" 지금부터 모아가면 큰 돈 벌 겁니다 (권기대 교수 / 2부)
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
많이 말한 종목
10초 요약
화자는 삼성전자를 종합 반도체 기업으로서 장기적으로 매력적이라고 평가하며, 최근 주가 하락을 단기 조정으로 진단하고 디핑 시 매수를 권유했다. HBM 점유율보다 전반적 수익성을 중시하고, 반도체 소부장 분야의 삼성전기·한미반도체·파크시스템스·기가비스·GST와 삼성 베트남 증설 수혜주(DIT·어드밴테스트·인텍플러스)를 주목할 기업으로 제시했다.
권기대교수
삼성전자는 비메모리·파운드리·첨단 패키징까지 아우르는 세계 유일의 종합 반도체 기업으로, 장기적으로 SK하이닉스·마이크론보다 매력적이다. 최근 전고점 대비 하락은 펀더멘털 악화가 아닌 단기 조정·수급·차익 실현 때문이며, AI 인프라에 큰 재앙이 없다면 다시 회복·상승할 여력이 충분하다. 반도체 소부장 분야에서도 삼성전기·한미반도체·파크시스템스·기가비스·GST 등 경쟁력 있는 기업들이 많다.
조건 · AI 인프라나 반도체 전반에 큰 재앙이 생기지 않는다는 전제 하에서의 판단이며, 매수는 디핑(탁 빠지는 시기)이 보일 때 권유한다는 조건이 붙는다.
오독 주의 · 삼성전자에 대한 지지 발언이 특정 종목 추천으로만 읽히면, HBM 점유율 자체보다 전반적 수익성과 제품 다각화를 중시한 논지가 생략될 수 있다. 소부장 종목들은 이미 많이 오른 상태라는 언급도 함께 봐야 한다.
신사임당 채널
삼성전자·SK하이닉스의 전고점 대비 하락 이유, HBM 경쟁 구도, 반도체 장비 호황과 진입 시점, 차세대 주도 기업의 조건, 삼성 베트남 공장 신규 장비 입고 수혜 기업과 실적 반영 시기, 저서 관련 추천 대상 등에 대해 질문을 던지며 화자의 견해를 이끌어 냈다.
발언 종목
10종목10/3 → 10/19 종가
- 삼성전자매수D-347· 장기-19.0%
화자는 삼성전자를 비메모리·파운드리·첨단 패키징까지 아우르는 세계 유일의 종합 반도체 기업으로 평가하며, 장기적으로 SK하이닉스·마이크론보다 매력적이라고 봤다. 최근 전고점 대비 하락은 펀더멘털 악화가 아닌 단기 조정·수급·차익 실현 때문이라며, 디핑 구간이 보이면 매수를 권유한다고 밝혔다.
저는 둘을 비교한다면은 장기적으로 훨씬 삼전자가 매력적이다 이렇게 생각을 합니다.
10/3 종가 27.6만 → 10/19 종가 22.4만 - SK하이닉스매수-29.2%
HBM3·HBM3e 단계까지는 SK하이닉스가 압도적으로 앞서고 엔비디아에 독점 납품해 왔지만, 삼성이 수율 문제를 해결하고 HBM4 양산을 먼저 시작하는 등 격차가 좁혀졌다고 설명했다. HBM 점유율이 높다고 반드시 좋은 것은 아니며 장기 계약 가격 구조상 가격 상승 시 오히려 손해일 수 있다고 짚었다.
그래서 HBM에 관한 삼성도 이제는 뒤쳐져 있다 이렇게 말할 수가 없습니다.
10/3 종가 184.1만 → 10/19 종가 130.4만종목 리포트 → - 삼성전기매수-22.8%
최첨단 PCB 기판과 MLCC를 만드는 회사로, 최종 반도체 제품 성능에 직접 영향을 미치는 부품을 공급한다는 점에서 소부장 분야의 대표 주목 기업으로 꼽았다. MLCC는 AI 서버 등으로 수요가 늘어나는 반면 공급이 압도적으로 부족한 상황이라고 설명했다.
우선은 이제 아까 말씀드린 삼성전기가 제일 먼저 생각이 나는데 삼성전기는 일단은 그 최첨단 PCB 기판이죠. 기판을 만드는 회사로 알려져 있고 둘째로 전자 산업의 쌀이라고 부르는 MLCC가 있습니다.
10/3 종가 158.1만 → 10/19 종가 122만종목 리포트 → - 한미반도체매수-20.4%
본딩 공정에 쓰이는 본더를 만드는 회사로, 열 본딩·하이브리드 본딩·레이저 본딩으로 진화하는 본딩 장비 분야에서 단연 앞서 있다고 평가했다. 반도체 최종 제품 성능에 직접 영향을 미치는 장비라는 점을 강조했다.
그래서 거기 분야에서는 뭐 한미 반도체가다는 단연 앞서 있고 그다음에 이제 한화 비전이라는 회사가 있죠.
10/3 종가 27.2만 → 10/19 종가 21.7만종목 리포트 → - 파크시스템스매수-12.8%
원자현미경을 만드는 회사로, 산업용 시장에서 세계 점유율 70~80% 수준의 기술력을 가진 것으로 소개했다. 주가 변동성이 크지 않으면서 꾸준히 올라온 회사로 기억한다며 관심을 두고 지켜봐 왔다고 언급했다.
제가 쭉 지켜본 바로는 주가의 그 올라락 내리락이 그렇게 심하지 않으면서 꾸준히 올라가는 그런 회사였다고 기억이 돼요.
10/3 종가 29.8만 → 10/19 종가 26만종목 리포트 → - 기가비스매수-10.8%
기판을 검사하는 검사 장비 회사로 관심을 두고 보고 있다고 언급했다. AI 반도체 구조가 복잡해지고 속도가 빨라지면서 검사·테스트 장비의 중요성이 커지고 있다는 맥락에서 소개됐다.
그다음 또 마찬가지로 기판을 검사하는 검사 장비 회사로 기가비스도 제가 좀 관심을 두고 보고 있습니다.
10/3 종가 12.9만 → 10/19 종가 11.5만종목 리포트 → - GST매수-12.9%
반도체 사용 시 발생하는 열을 잡아주는 냉각 솔루션 분야에서 주목하는 회사로 꼽았다. 열 관리가 중요한 분야이며 한국 기업들이 경쟁력을 갖추고 있다고 설명했다.
그중에서 저는 이제 GST라는 회사를 어 조목을 하고 있습니다.
10/3 종가 5.4만 → 10/19 종가 4.7만종목 리포트 → - 디아이티매수-18.0%
체임버하고 MBT 체임버하고 분류기를 만드는 회사는 저도 처음 들었습니다. DIT라고 하는 회사. 예. DIT라고 하는 회사가 어 큰에 분야 부분을 이제 맡아서 공급을 하게 되고 테스트를 만드는 회사는 어드밴테스트라고 하는 회사가 있고요.
10/3 종가 1.9만 → 10/19 종가 1.6만종목 리포트 → - 어드밴테스트매수
삼성전자 베트남 증설 관련 MBT 테스트 장비를 만드는 회사로 소개했다. 이번 증설의 수혜자가 될 것 같다고 언급했다.
테스트를 만드는 회사는 어드밴테스트라고 하는 회사가 있고요.
- 인텍플러스매수+2.7%
MBT 공정 이후 외관을 검사하는 외관 검사 장비를 공급하는 회사로, 최근 투자자들이 관심을 쏟고 있다고 소개했다. 삼성전자 베트남 증설의 수혜자가 될 것 같다고 언급했다.
외관 검사 장비를 요즘 이제 한창 투자자들이 관심을 쏟고 있는 인텍 플러스라는 회사가 공급을 한다고 그래요. 그래서 요런 회사들이 아마 요번 그 삼성전자의 베트남 증설에서는 수혜자가 될 것 같고
10/3 종가 5.9만 → 10/19 종가 6.1만종목 리포트 →
영상 흐름
16:55어록
11건삼성전자는 종합 반도체 기업입니다. 메모리 반도체만 하는게 아니라 비메모리 설계도 하고 파운드리도 하고 마지막 단계인 첨단 패키징까지 제공할 수 있는 그러니까 반도체를 희망하는 바이어들한테는 소위 말하는 원스톱 솔루션 혹은 턴키 솔루션 이런 것을 제안할 수 있는 세계에서 유일한 기업입니다.
삼성전자는 메모리뿐 아니라 비메모리 설계·파운드리·첨단 패키징까지 제공하는 세계 유일의 종합 반도체 기업이라는 점을 강조하며, 최근 전고점 대비 하락은 펀더멘털 악화나 반도체 산업의 구조적 위험이 아니라 단기 조정·수급·차익 실현 때문이라고 진단했다. AI 인프라나 반도체 전반에 큰 재앙이 생기지 않는다면 다시 회복하고 상승할 여력이 충분하다는 관점을 제시했다.