(월간시황) 9월달의 장세는?

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/30) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

에너지 섹터는 8월 한 달 8.88% 상승했고, YTD 기준 40% 수익률로 가장 높은 성과를 기록했다. 원자재 가격 상승에 따른 수익성 개선 기대가 반영된 것으로 분석됐다.

인용 전문

그래서 YTD 기준으로 봤을 때 지금 현재 가장 잘 나가서 에너지 쪽에 투자했다면 40% 먹을 거고 그다음에 일단은 두 번째가 자 기술주다 이렇게 보면 되겠죠. 그래서 기술주하고 이쪽에 투자하는 것이 바람직하다 이렇게 보면 되겠습니다.

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/30) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

기술주는 8월 한 달 8.53% 상승하며 시장을 주도했고, YTD 기준 S&P 500 대비 약 2배의 수익률을 기록했다. 소프트웨어 중심으로 상승세가 이어졌으며, 기술주 중심의 투자가 바람직하다는 의견이 제시됐다.

인용 전문

그래서 기술주하고 이쪽에 투자하는 것이 바람직하다 이렇게 보면 되겠습니다. 많이 봐야 되니까 아까 SMP 500에서 한 12% 정도 수익률이 나타나고 있으니까 그거의 더블 정도 되고 있는 것이 테크놀로지고 그 세 배 정도 되고 있는 것이 에너지다 이렇게 보면 되겠죠. 그래서 우리가 업종을 택하실 때 이제 요쪽에 택하시는게 수익률이 SMP 500에 일단 기본적인 거보다는 훨씬 더 많이 나온다.

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/30) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

마이크로소프트는 AI 소프트웨어 수요가 공급을 초과하면서 주가가 6거래일 연속 상승, 10개월 만에 최장 상승세를 기록했다. 애저 클라우드 성장 가속화와 AI 투자 수익성에 대한 확신이 상승을 견인했다.

인용 전문

자, 결론적으로 말해서 모두 마이크로소프트 인공지능, 클라우드 서비스에 대한 고객의 수요가 가용 용량을 지속적으로 초과하고 있다. 그런 주장을 뒷받침하고 있고 그 간단히 말해서 AI 인프라 전반에 걸친 수요가 공급을 계속해서 초과하고 있다는 겁니다. 그렇기 때문에 아이가 식지 않았다. 이렇게 보시면 되겠죠. 그래서 요런 길게 보시면은 아직까지는 갈 길이 많이 남았다. 그런 것들 마술를 통해서 우리가 알 수가 있겠습니다.

AI요지

S&P 500 지수는 현재 밸류에이션 19.8배, PEG 0.79로 성장 대비 저평가 상태이며, 포워드 EPS 기준 8,000~8,200까지 상승 가능하다는 전망이 나왔다. 다만 10년물 금리 상승 시 주가가 눌릴 수 있다는 경계도 함께 제시됐다.

인용 전문

자 포워드 EPS 갖다 조금 낮게 봤을 때 있죠. 396 정도로 봤을 때 자때 본다면은 지금서 한 20배수해 주게 되면은 지금 이제 9 7,920까지 나온다. 이렇게 보면 되겠죠. 자 그 정도로 8,5에 나온 것은 EPS가 좀 400까지 안 갔을 때 이제 그런 모양이 되고 있고 뭐 15 배수해 주게 되면 당연히 적게 나오겠죠. 뭐 15세까지 안 가고 한 20배수 정도 주면은 7,921까지도 볼 수 있다. 그러니까 뭐 8,000에서 8,200 사이는 충분히 가지 않겠는가 그렇게 볼 수가 있겠죠.

AI요지

성장주는 8월 한 달 5.86% 상승하며 가치주(1.17%)를 크게 앞질렀다. YTD 기준으로는 가치주와 성장주가 각각 12~13%로 비슷하지만, 향후 성장주 중심의 투자가 유리하다는 의견이 제시됐다.

인용 전문

약간 섞을 필요는 있는데 그럼에도 불구하고 성장주 중심으로 하시대 기술주 중심으로 좀 담아가야 더 많은 성장이 이익이 나타나지 않겠나 그렇게 보여집니다.

AI요지

장기채(TLT)는 8월 한 달 1.61% 하락했고, YTD 기준 4.91% 하락했다. 장기 금리 상승세가 지속되면서 장기채 투자는 아직 시기상조라는 의견이 나왔다.

인용 전문

그래서 아직까지 우리가 장기 장기채에다가 투자할 땐 아니다. 자, 그렇게 보시면 되겠고

AI요지

골드는 8월 한 달 10.7% 상승했고, 달러 약세와 함께 상승한 것으로 분석됐다. YTD 기준으로는 3.17% 상승에 그쳤다.

인용 전문

자, 골드 이런 것들 중요한 거니까 한 달 동안에 10.7% 7% 많이 올라왔다. 골드가 많이 올라왔다는 말은 아무래도 달러 이런 것들이 좀 하락됐다 이렇게 보면 되겠죠. 달러 지수가 하락됐으니까. 자, 골드 쪽이 좀 상승된 거 아니겠는가?