반도체는 사이클론에 잡혀 있는 섹터입니다. 그렇기 때문에 지금 엔비디아를 보셔도 이 구간에서 검증을 해서 한 단계를 더 올라온 다음에 똑같이 또 검증을 받았어야 했어요.
오독이 13종목에 대해 발언 13건을 남겼습니다 — 마이크로소프트 · SK하이닉스 · QQQ.
30일 뒤 결과는 11/12부터 · 매수·매도 11건
매수 5조건부 매수 1관망 1매도 6
반도체 언제까지 조심해야하나? 그리고 어디까지 내려갈까? [시장의 숨은 신호]
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많이 말한 종목
10초 요약
반도체 중심의 하락이 진행 중이며 미국-이란 합의와 CPI가 핵심 변수라고 진단한다. QQQ는 최소 725까지 추가 하락 가능성이 높아 현금 확보분을 미리 쓸 필요가 없다고 보며, 반도체는 내년 초중순까지 플랫, 비트코인은 하반기 9만~10만 상승 후 횡보를 전망한다. 빅테크는 익절 구간이고 소형주·소비주·금융주로의 순환매 가능성을 언급했다.
오독
현재 증시 하락의 중심은 반도체이며, 미국-이란 합의가 나오지 않으면 QQQ는 최소 725까지 추가 하락할 가능성이 높다고 본다. 반도체 섹터는 내년 초중순까지 상방이 제한되고 하방이 방어되는 플랫한 흐름을 예상하며, 비트코인은 하반기 9만~10만까지 상승 후 횡보할 것으로 전망한다. 빅테크는 이미 손익비가 좋지 않아 익절 후 급하게 들어갈 필요가 없고, 소형주·소비주·금융주로의 순환매 가능성을 염두에 두라고 조언한다.
조건 · 미국-이란 합의가 이번 주에 나오지 않으면 하락이 가속될 수 있고, CPI가 낮게 나오지 않으면 추가 하락에 유의해야 한다는 조건이 붙어 있다.
오독 주의 · 빅테크 비중을 줄이라는 조언을 '빅테크를 다 팔고 소비주에 몰빵하라'는 식으로 오해할 수 있으나, 화자는 밸런스를 맞추라고 명시했다.
발언 종목
13종목10/13 → 10/19 종가
- 마이크로소프트매도-1.9%
어제 마이크로소프트를 전량 익절했다고 밝혔다. 실적 때 한 번 더 펌핑이 나올 수 있지만 지금 손익비는 좋지 않다고 언급했다.
어제는 마이크로소프트를 전량 익절을 했습니다.
10/13 종가 $543.5 → 10/19 종가 $533.2 - 팔란티어매도-7.0%
저번 주 금요일에 팔란티어를 전량 익절했다고 밝혔다. 실적 때 한 번 더 펌핑이 나올 수 있지만 지금 손익비는 좋지 않고, 이미 들고 있는 사람이 수익을 극대화하는 구간이라며 익절 후 급하게 들어갈 필요가 없다고 말했다.
저는 저번 주 금요일에는 팔란티어를 전량 익절을 했고요. 어제는 마이크로소프트를 전량 익절을 했습니다.
10/13 종가 $208.7 → 10/19 종가 $194.1 - SK하이닉스관망-9.6%
570에서 저항 맞을 수 있으니 절반 익절하고 최대 600 내에서 마무리될 가능성이 높다고 봤으며, 전량 익절을 걸어 놨지만 원했던 가격까지 체결되지 않아 남은 물량은 홀딩하고 있다고 밝혔다. 오늘 하락의 중심에 SK하이닉스와 삼성전자가 있다고 언급했다.
제가 원했던 가격까지 체결이 안 되고 두드겨 맞아서 저 또한 남은 물량은 홀딩을 하고 있어요.
10/13 종가 144.3만 → 10/19 종가 130.4만 - 코스피 지수매도· 단기
개별 반도체 주식들이 추세가 깨지는 모습이 나왔고, 저번 주부터 경고했던 추가 급락 가능성이 현실화됐다고 설명했다. 지수와 반도체가 더 떨어졌으며, 미국-이란 합의가 나오지 않으면 하락세가 가속될 수 있다고 봤다.
그리고 어제 같은 경우에 개별 주식들 반도체들이 추세가 깨지는 모습이 나왔거든요. 그래 가지고 저번 주부터 경고를 드리긴 했지만 어쨌도 추가 급락의 가능성에 대해서 설명을 드렸습니다.
- 엔비디아매수-5.0%
엔비디아를 반도체 사이클 검증의 예시로 들며, 과거 PER 80까지 갔다가 60, 50을 거쳐 지금은 26 정도로 내려오면서 성장을 증명해 나가는 과정에 있다고 설명했다. 평균 목표가는 324달러로 43% 상승 여력이 있고 PER 28.6, 포워드 PER 18.7로 적정 밸류에 있음에도 빠르게 오르지 못하고 있다고 언급했다.
현재 엔비디아의 목표가는 평균 목표가는 324불로 43%나 오를 수 있는 여력이 있고요. PER은 28.6이고 포워드 PR은 18.7입니다. 그만큼 이제 적정 밸류에 있는데도 불구하고 빠르게 올라가지 못하고 있다라는 거죠.
10/13 종가 $228.5 → 10/19 종가 $217.1· 말한 가격 $324 - 테마반도체매도· 내년 초중순까지
반도체 섹터는 크게 더 올라갈 공간이 많지 않지만 실적이 좋아 하방은 일정 부분 방어될 것으로 봤다. 내년 초중순까지 증설 완료와 가이던스 상향, 중간선거 이후 효과를 근거로 6개월 정도 플랫한 상황이 이어질 수 있다고 전망했다. 미국-이란 합의가 나오지 않으면 반도체 추세가 꺾여 하락세가 가속될 수 있다고 덧붙였다.
그렇기 때문에 제가 반도체 섹터이 소스 자체가 크게 더 올라갈 공간이 많지 않다. 하지만 떨어지더라도 하방이 일정 부분 이상 방어가 될 거다.
- S&P500매도
이렇게 되면 속스는 어떻게 될까요? 네. 속스 같은 경우는 10% 정도는 빠질 거고요. 이렇게 되면 속스는 30%는 빠질 겁니다.
- 다우존스매수
그래서 다우에서 기회를 노려볼 수 있는 자리다. 그러니까 제가 속이 골마가고 있다라는 부분이 다우가 떨어졌습니다.
- 테마금융주매수
그러면은 그런 하락폭이 제한적일 수 있다라는 부분이고이 부분 내에서 금융주들이 다시 상승을 한다고 하면은 자 그런 경우에는 빅테크요 강하게 지수를 있었던 버티게 했던 그 빅테크들에서 이제 자본이 빠져나와 가지고
- QQQ매도· 단기
QQQ 옵션에서 10월 16일 콜 옵션 롱 청산이 많이 나오면서 30일까지 약세가 진행되고 있고, 725와 700을 하방 목표로 보고 있다. 725는 갭을 채우는 자리, 700은 하락 지지 라인대로 이 라인이 깨지면 하락 전환 리스크가 있다고 설명했다. 최소 725까지 하락 추세가 이어질 가능성이 높다며 기다리라고 권했다.
조건 · QQQ 725까지 하락 시
그래서 차라리요 정도 갭까지 그니까 여기까진 아니더라도 최소한 725까지는 좀 하락 추세가 이어질 가능성이 높으니까네 기다리시는 거를 추천을 드리겠습니다.
- 비트코인조건부 매수· 하반기
8만1,000까지 스톱을 털어내는 하락이 한 번 나온 뒤 다시 상승이 이어질 수 있고, 84.5 자리를 넘어줘야 안정적 상승을 도모할 수 있다고 봤다. 하반기에 9만~10만까지 올라갈 수 있고 그 이후에는 횡보할 것으로 전망했다. 82.3을 깨야 롱청산 하락이 나오기 때문에 아직 염려할 단계는 아니라고 설명했다.
조건 · 84.5~85K 구간 돌파 시
제가 말한 90K에서 어 10 9만에서 10만 부분까지는네 하반기에 올라갈 수 있을 거라고 생각하고 거기까지 올라가게 되면은 좀 횡보를 할 것 같다 그대로 좀 생각을 하고 있습니다.
- 소비주매수
그러니까 이제 시장 심리가 그래. 아 소비주 있는 사람도 이제 소비주는 망했어. 이제 망했어. 이제 뭐 그렇게 나오면서 또 거기서 손절을 하고 아 빅테크 좋다 이러네.
- 테마중소형주매수
그래서 그런 구간을 겪어내고 오를 때는 또 급하게 엄청 빠르게 V자로 급하게 오를 겁니다.
영상 흐름
19:00어록
12건반도체는 사이클 섹터라 단기 급등 후 검증 기간을 거친다. 엔비디아도 과거 PER 80까지 갔다가 60, 50을 거쳐 지금은 26 정도로 내려오면서 성장을 증명해 나가는 과정에 있다. 현재 엔비디아 평균 목표가는 324달러로 43% 상승 여력이 있고 PER 28.6, 포워드 PER 18.7로 적정 밸류에 있음에도 빠르게 오르지 못하고 있다.
반도체 섹터는 크게 더 올라갈 공간이 많지 않지만 실적이 잘 나오기 때문에 하방은 일정 부분 방어될 것으로 봤다. 내년 초중순까지 증설 완료와 가이던스 상향, 중간선거 이후 시장 경향 등을 근거로 6개월 정도 플랫한 상황이 이어질 수 있다고 설명했다.