진짜 그야말로 이제 배수 회진을 치고 마지막 이제 외국인들이 이제는 들어와 줘야 되는 시점이기는 합니다.
한국경제TV
6,190선 반등 실패, 6,008선 마감! AI 데이터센터발 ESS 수혜에 2차전지 반등vs中 CXMT 추격 노이즈에 소부장 차익실현 출회l 현상준·안인기·김종문l 더 워룸 2부
김종문 · 안인기가 7종목에 대해 발언 8건을 남겼습니다 — 코스피 지수 · SK하이닉스 · 2차전지.
30일 뒤 결과는 11/13부터 · 매수·매도 3건
매수 3조건부 매수 4
6,190선 반등 실패, 6,008선 마감! AI 데이터센터발 ESS 수혜에 2차전지 반등vs中 CXMT 추격 노이즈에 소부장 차익실현 출회l 현상준·안인기·김종문l 더 워룸 2부
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10초 요약
코스피가 장중 반등에 실패하고 외국인 매도세가 이어지는 가운데, CPI 발표 전까지는 방향성 베팅을 줄이고 대응 기준을 세우자는 논의가 이뤄졌다. 2차전지는 AI 데이터센터발 ESS 수요로 새로운 성장축이 부각됐고, 반도체 소부장은 CXMT 우려로 조정을 받았으나 AI 실적 성장 지속을 전제로 저점 매수 기회라는 관점이 제시됐다.
한국경제TV 채널
코스피가 장중 6,190선까지 반등했으나 외국인 매도로 6,000선으로 밀렸다. CPI 발표 전까지는 5천 초중반~중반까지 추가 조정 가능성을 열어두고, CPI 이후 외국인이 들어오면 저점을 딛고 반등할 것으로 기대했다. 해운주(HMM)와 2차전지 소재(대주전자재료)를 관심 종목으로 제시했다.
조건 · CPI 결과와 외국인 수급 유입 여부에 따라 방향이 달라진다는 조건이 붙어 있다.
오독 주의 · 대주전자재료 목표가(13만·16만 원)와 손절 조건(10만 원 이하)은 단기 트레이딩 관점의 제시이며, 장기 투자 추천으로 해석될 수 있다.
안인기
2차전지 섹터가 ESS·AI 데이터센터 수요로 새로운 성장축이 되고 있으며, 실적 턴어라운드 구간에 있다고 봤다. 반도체 소부장은 단기 조정이지만 AI 반도체 실적 성장이 내년·내후년까지 이어지므로 조정 시 저점 매수 기회로 삼을 수 있다고 했다. 외국인 매수세는 10월 중순~말에 유입될 것으로 전망했다.
조건 · 외국인 매수세 유입과 글로벌 금리 안정이 전제로 제시됐다.
오독 주의 · 2차전지 상승 전망은 ESS가 전기차 부진을 완전히 대체하는 성장 논리라는 의미가 아니며, 매출 비중 10~20% 수준이라는 신중한 시각도 함께 제시됐다.
김종문
CXMT의 4F 공정 발표는 수율·검증 문제로 실현 가능성이 낮아 국내 소부장에 미치는 영향은 크지 않다고 봤다. 삼성전자·SK하이닉스는 이익 대비 저평가 국면이며, 비중이 없으면 5~10% 하락 구간마다 분할 매수로 늘려가고 들고 있는 비중은 줄이지 말라고 조언했다.
조건 · 실적 전망이 훼손되지 않는다는 전제 하에 분할 매수를 권했다.
오독 주의 · 분할 매수 권유는 레버리지 사용을 권하는 것이 아니며, 시장 바닥이 아직 확인되지 않았다는 단서가 함께 제시됐다.
발언 종목
7종목10/14 → 10/19 종가
- 코스피 지수조건부 매수외 1건한국경제TV 채널· 단기
장중 6,190선까지 반등했으나 6,000선으로 밀리며 반등에 실패했다. 외국인 매도세가 이어지는 가운데 CPI 발표 전까지는 5천 초중반~중반까지 추가 조정 가능성을 열어두고, CPI 이후 저점을 딛고 반등할 것을 기대하는 관점이 제시됐다.
조건 · CPI 발표 후 5천 초중반~중반까지 추가 하락 시
조건부 매수 · 단기
05:51 발언 듣기원본일단은 보수적으로 5천 중반 때까지는 한번 더 보실 수 있겠다. 물론 내일 바로 외국인들이 들어오면서 가면 좋겠습니다만은 잠시 후에 나올 이제 CPI의 영향에 따라서 5천 중반 또는 5천 초중반에서 후반 정도까지의이 흐름을 한번 더 보시는 전략이 좋을 것 같아요.
조건부 매수 · 10월 중순~말
40:02 발언 듣기원본현재 분위기로 봐서는 10월 중순 이후에 말 정도에 그때 아마 턴 나올 때 그때 시장이 빠르게 한번 올라오지 않을까 생각을 합니다. 그래서 현재로서는 무리한 막 적극적인 매수보다는 일부만 매수하거나 아니면 외교 매수 확인되는 종목들 일부와 기관들 매수한 종목도 일부 중심으로 집중하셔서 좀 짧게 짧게 대응하는 전략이 좋지 않을까 생각이 되어집니다.
- HMM매수한국경제TV 채널+2.4%
SCFI·CCFI·BDI 등 해운 운임 지수가 오르고 있어 하반기 늦게와 내년까지 기대감이 이어진다는 언급이 나왔다. 지난 방송 이후 약 10% 상승했고, 2만 원 중반대까지 추가 상승 가능성을 언급했다.
앞으로도 이제 SCFI 그래서 어 뭐 CCFI라든지 또 이런 지수들이 계속 잘 올라주고 있는데 BDI 지수도 좀 올라주고 있어요. 이제 그런 해운 운임에 대한 기대감도 좀 올라오고 있기 때문에 많이 올라와주고 있죠. 그게 반영이 올해 하반기 늦게 그리고 내년까지도 이어진다고 하기 때문에 최근에 그런 종목들을 좀 지켜보시면 좋을 것 같은데요.
- 대주전자재료조건부 매수한국경제TV 채널-3.0%
음극재 생산 기업으로 실리콘 음극재 차세대 소재 기대감이 부각됐다. 1차 목표 13만 원, 2차 목표 16만 원을 제시했고, 10만 원 언더 이탈 시 손절하라는 조건이 함께 제시됐다.
조건 · 10만 원 언더 이탈 시 손절
그래서 한 13만 원에서 14만. 그래서 1차로는 13만 원을 먼저 보시고요. 2차로는 16만까지 먼저 보시면 좋을 것 같은데요. 혹시라도 10만 원을 하외를 하면은 커트를 하시고 손절하셔야 되기 때문에 상단으로는 1차 13만, 2차 16만 하단 혹시 10만 원 언더로 내려온다면은 손절하시고 커트하시는게 좋겠다 말씀을 좀 드려보도록 하겠습니다.
- 테마2차전지매수안인기
AI 데이터센터발 ESS 수요가 새로운 성장축으로 부각되며 2차전지 섹터가 반등하고 있다는 평가가 나왔다. 다만 ESS가 전기차 부진을 완전히 메우는 성장 논리인지에 대해서는 매출 비중 10~20% 수준이라는 신중한 시각도 함께 제시됐다.
현재로서는음 중간에 꺾이기보다 조금 더이 상승의 분위기가 좀 더 이어질 수 있는 그런 기대감이 있는 우상향 전개되는 시점이 아닌가 생각이 되어집니다.
- 테마반도체 소부장매수한국경제TV 채널· 내년, 내후년
CXMT의 D램 기술 추격 우려와 CPI 관망세, 외국인 매도 부담이 겹치며 주성엔지니어링 등 장비주가 큰 폭으로 하락했다. 다만 AI 반도체 실적 성장이 내년·내후년까지 이어진다는 전제 아래, 조정 시 저점 매수 기회로 삼을 수 있다는 관점이 제시됐다.
실적이 잠시 나빠진다 하더로 저는 뭐 내년 내후년까지 AI 반도체의 실적 성장선 계속적으로 이어진다고 보고 있거든요. 그렇다 본다면 지금은 오늘 또 내려올 적에 거래량이 그렇게 많이 실리진 않았어요. ... 현재 갖고 계신 분들은 여기서 뭐 매도를 치거나 떠나가는 것이 아니라 어쨌든 매도를 친다면 반등을 이용한 매도가 맞겠고 ... 현재로서는 좀 인내심을 갖고 오히려 어 한 번 더 빠진다면은요. 좋은 종목들 저점에서 매수할 수 있는 그런 기회로 저는에 삼아도 좋지 않을까 생각됩니다.
- SK하이닉스조건부 매수김종문-8.1%
삼성전자와 함께 조정을 받았으나 업황 전망은 지난 저점보다 개선됐다는 평가가 나왔다. 비중이 없었다면 5~10% 하락 구간마다 분할 매수로 늘려가고, 들고 있는 비중을 줄이지 말라는 관점이 제시됐다.
조건 · 5~10% 이상 하락 구간마다 분할 매수
삼성전자 하이닉스 쪽으로 이번 시기에 조금 비중을 좀 더 비중이 없었다면 좀 더 늘려가는 관점 그리고 적어도 맞습니다. 군할에서이 시장이 아직까지 더 바닥이 나온 건 아니기 때문에 분할 매수 관점을 역시나 말씀드리고요. 적어도 들고 있는 비중을 줄이는 거는 좀 더 지향하시는게 맞지 않을까?
10/14 종가 141.9만 → 10/19 종가 130.4만 - 삼성전자조건부 매수김종문-3.7%
CXMT 이슈와 수급 공백으로 조정을 받았으나, 이익 대비 주가 수준이 서브프라임 시기보다 낮은 저평가 국면이라는 평가가 나왔다. 비중이 없었다면 5~10% 하락 구간마다 분할 매수로 늘려가는 관점이 제시됐다.
조건 · 5~10% 이상 하락 구간마다 분할 매수
삼성전자 하이닉스 쪽으로 이번 시기에 조금 비중을 좀 더 비중이 없었다면 좀 더 늘려가는 관점 그리고 적어도 맞습니다. 군할에서이 시장이 아직까지 더 바닥이 나온 건 아니기 때문에 분할 매수 관점을 역시나 말씀드리고요. 적어도 들고 있는 비중을 줄이는 거는 좀 더 지향하시는게 맞지 않을까?
10/14 종가 23.2만 → 10/19 종가 22.4만