반도체 업황 둔화 우려의 배경으로 AI 투자 수익성 논란과 중국 메모리 업체의 추격을 꼽으면서도, 10월 1~20일 반도체 수출이 220% 이상 급증했고 TSMC·ASML 실적도 긍정적이라며 업황 둔화 우려는 과도하다고 평가했다. 실적 훼손 없이 수급 악화와 심리 위축이 하락장을 지배하고 있다는 진단이다.
김덕호 · 나현진이 13종목에 대해 발언 14건을 남겼습니다 — 삼성E&A · 코웨이 · 포스코퓨처엠.
30일 뒤 결과는 11/21부터 · 매수·매도 9건
매수 6조건부 매수 3관망 2매도 2
금리 동결 / 종목 가르기 VS 공포 선결제 / 주도주 복귀 #삼성E＆A #와이씨 #비나텍 #포스코엠텍 #현대차 #브이엠 #에스티팜 #당신의초이스
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많이 말한 종목
10초 요약
한국은행 금리 동결에도 긴축 기조 시사와 반대매매·수급 악화로 국내 증시가 약세를 이어간 가운데, 두 전문가는 반도체 업황 둔화 우려는 공포의 선결제 성격이 강하다고 진단했다. 단기적으로는 상승 탄력을 이용한 차익실현과 FOMC 전 현금 확보를, 중기적으로는 실적·수주 가시성이 있는 주도주 중심의 대응을 권했다.
유창호
간밤 뉴욕 증시 상승에도 국내 증시가 반도체·2차전지·자동차·방산·전력설비 등 주요 종목군 전반의 약세로 하락한 상황을 정리하고, 시청자 보유 종목을 실시간으로 진단해 매도·보유·추가 매수 판단을 제시하는 진행을 맡았다.
오독 주의 · 진행자 발언은 종목 진단 요청을 소개하고 전문가 의견을 이끌어내는 역할이 중심이라, 발언만 떼어 보면 특정 종목에 대한 본인의 방향 판단으로 오해될 수 있다.
김덕호
금리 동결과 유가 하락에도 반대매매·수급 악화로 시장 변동성이 크다며, 상승 탄력을 얻은 종목은 차익실현하고 다음 주 FOMC 전까지 현금을 확보하라고 조언했다. 반도체·조선·원전·전력설비·AI 인프라는 여전히 매력적이지만 신용잔고가 많은 종목은 걸러내야 한다고 봤다.
조건 · 다음 주 연준 FOMC 금리 결정과 케빈 워시 인사의 발언 성향에 따라 시장 방향이 달라질 수 있다는 조건을 붙였다.
오독 주의 · 매도 의견이 대부분 '차익실현 후 재매수'라는 조건부 전략인데, 매도 부분만 보면 해당 종목에 대한 완전한 비관으로 오해될 수 있다.
나현진
AI 투자 수익성 논란과 중국 메모리 추격 우려가 공포를 선결제한 것이지 실적 훼손은 아니라고 봤다. 반도체 수출 급증과 TSMC·ASML 실적을 근거로 업황 둔화 우려는 과도하며, 공포 선결제가 끝나는 시점에 실적·수주 가시성이 있는 주도주로 복귀하는 전략을 제시했다.
조건 · 추가 조정이 있어도 코스피 5,000선을 지켜주는 것을 전제로 했다.
오독 주의 · 업황 우려가 과도하다는 평가를 반도체 주가의 즉각적 상승으로 단정한 것으로 오해할 수 있으나, 실제로는 수급·심리 위축이 하락을 주도한다는 진단과 함께 제시됐다.
발언 종목
13종목10/22 → 10/22 종가
- 삼성E&A조건부 매수외 1건김덕호
미국 알래스카 사업 수주 가능성과 중동 전쟁 완화에 따른 재건주 기대감으로 급등한 종목. 상승 탄력을 얻은 지금 차익실현하고, 다음 주 FOMC 이후 재매수하라는 의견과 6만 원선 목표·5만 원선 손절 기준이 제시됐다.
조건 · 다음 주 FOMC 발언 이후 시장 변화 확인 시
저라면은 일단 지금 시점에서 한번 차익신을 하실 때가 됐다라고 저는 보고 있어요.
조건부 매수
11:19 발언 듣기원본다음 주에 이제 FMC의 발언 이후에 시장의 변화성을 보시면서 다시 한번 재매수를 하셔도 늦지 않겠다라고 판단을 하고 있습니다.
10/22 종가 5.5만 → 10/22 종가 5.5만· 말한 가격 5만 · 6만 - 와이씨매수나현진· 4분기
HBM향 테스터 생산 기업으로 삼성전자·하이닉스 양쪽 증설 수요를 언급했다. 4분기 매출 인식과 18,000원 전후 반등 가능성을 제시하며 12,000원 지지 여부를 손절 기준으로 삼았다.
단기적으로도 이제 4분기에 매출 인식이 되는 부분을 감안을 한다면 18,000원 정도까지의 반등은 충분히 4분기 안에 가능할 것으로 예상을 해 보고요.
- 비나텍매도김덕호
데이터센터·울트라캐패시터 수주로 급등했으나 외국인 보유 감소 등 수급 악화를 근거로 매도 의견이 제시됐다. 11만 원 이상 상승은 쉽지 않다고 보며 8만 8,000원을 익절 기준으로 언급했다.
오늘은 호실적에 파는 것이 굉장히 좋았다라는 점을 좀 이야기를 드리면서 일단 매도는 하시는게 좋겠다 말씀드리겠습니다.
- 포스코엠텍관망나현진
리튬 포장·운영 관련 간접 테마주로, 매수가와 큰 차이가 없어 추가 매수는 권하지 않았다. LFP 배터리 연관성이 더 직접적인 포스코퓨처엠으로 시각을 돌리라는 의견이 나왔다.
지금 매수 단가와 크게 차이가지지 않고 있기 때문에 뭐 추가 매수까지는 말씀드리고 싶지는 않습니다.
10/22 종가 1.1만 → 10/22 종가 1.1만종목 리포트 → - 포스코퓨처엠매수나현진
LFP 배터리 양극재·음극재 생산으로 포스코엠텍보다 직접적인 연관성을 가진 대안으로 제시됐다. 주가가 함께 떨어진 상황에서 더 매력적이라는 평가다.
포스코 퓨처엠의 주가가 조금 더 같이 떨어진 상황에선 조금 더 매력적이다 말씀을 드립니다.
10/22 종가 16.7만 → 10/22 종가 16.7만 - 브이엠관망김덕호
반도체 조정에 동반 하락했으나 실적과 외국인 수급을 감안해 보유 의견이 제시됐다. 추가 매수는 보류하고, 38,000원 종가 이탈 시 분할 매도, 6만 원선 회복을 목표로 언급했다.
일단 추가 매수는 하지 마세요. 일단 비중이 7%시이기 때문에 여기서 추가 매수를 한다고 해 봐야이 가격에서 지금 우리가 4만 원대 가격에서 추가 매수를 하는 거는 별로 의미가 없습니다.
- 현대차매수나현진· 4분기~내년 CES
로봇 기대감이 소멸되고 선행 PER 8배 수준까지 저평가됐다며 30만 원 전후 바닥 형성과 40만 원 이상 목표를 제시했다. 30만 원 이하에서 추가 매수 기회가 있을 수 있다는 의견도 나왔다.
현 시점에서 30만 원을 전후한 부분에 록바텀 형성이 될 것으로 보이고요.
10/22 종가 30만 → 10/22 종가 30만· 말한 가격 40만 - 에스티팜매도김덕호
일단 5%에서 한 10% 정도는 한번 우리가 분할 매도를 한번 고려해 보실 필요는 있겠다라고 좀 판단을 하고 있습니다.
- 코웨이조건부 매수김덕호
구독 서비스 확대와 실적 성장을 근거로 10만 원선 재하락 시 재매수 의견이 제시됐다. 2차 목표가는 11만 5,000원으로 언급됐다.
조건 · 10만 원선 부근까지 하락 시
만약에 이제 주가가 이제 10만 원선 부근까지 다시 한번 내려온다라고 하면은 이때 한번 더 다시 매수를 하셔도 좋겠다 판단을 하고 있습니다.
10/22 종가 10.6만 → 10/22 종가 10.6만· 말한 가격 11.5만 - 셀트리온조건부 매수김덕호· 연말까지
미국 생물보안법 수혜와 연말 바이오 수급을 감안해 18만 5,000원 이탈 시 매수 기회로 언급했다. 연말까지 21만 원선을 목표로 제시하며 당장은 관망을 권했다.
조건 · 18만5,000원 밑으로 내려갔을 때
60일선 이탈 이후 즉 18만5,000원 밑으로 내려갔을 때가 한 번 정도 맥수 기회라고 판단하고 있기 때문에 너무 급하게 매수하시기보다는 지금은 좀 관망세 유지하시는게 좋을 것 같고요.
10/22 종가 19.3만 → 10/22 종가 19.3만· 말한 가격 21만 - 에스앤에스텍매수김덕호
국내 유일 블랭크마스크 생산 기업으로 삼성전자 협업과 EUV 전환, 창신메모리 고객사 보유를 강점으로 제시했다. 1차 목표가 5만 원, 4만 원 이탈 시 비중 축소·손절, 38,000원을 추가 매수 분기점으로 언급했다.
1차 목표가 5만 원 그리고 손절가는 제가 38,000 세시 드릴 텐데
10/22 종가 4만 → 10/22 종가 4만· 말한 가격 5만 - LS머트리얼즈매수나현진· 중장기
AI 데이터센터 전력 인프라 수요와 블룸에너지향 수주 기대감을 근거로 추천됐다. 매수 14,000원 이하, 목표 16,000~18,000원, 손절 12,000원이 제시됐다.
지금 정도 수준에서는 상당히 매력적인 구간에 들어섰다라고 볼 수 있고요. 매수가는 14,000원 이하 그리고 목표가는 이제 단기 반등선으로 16 18,000원 그리고 손절선은 12,000원으로 잡고 대응해 보시면 좋겠습니다.
10/22 종가 1.4만 → 10/22 종가 1.4만· 말한 가격 1.8만 - 코스피 지수매수나현진
공포 선결제가 마무리 단계이며 추가 조정이 있어도 5,000선을 지키면 주도주로 복귀할 시점이라는 관점이 제시됐다. 단순 낙폭과대보다 실적·수주 가시성 있는 종목 중심 접근을 권했다.
조건 · 5,000선 지지 시
추가적인 조정이 있어도 5,000선 정도를 지켜 준다면 여기에서는 주도주로 다시 한번 복귀할 타임이다 말씀을 드리고요.