건설주 반등 이제 시작?/대형 건설사 역대급 수주 기대 #주택 #비주택 #데이터센터 #메가프로젝트 #삼성전자 #SK하이닉스 #GS건설 #투자스쿨

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/26) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

3등 종목. 수도권 주택 마진율 호조와 하반기 원전 등 비주택 추가 수주 기대감을 이유로 선정.

인용 전문

DNC도 주택에 대한 호실적이 있습니다. 사실 대림에 대한 브랜드로 국내 주택 특히 수도권 주택들이 마진율이 호조를 보였다라고 말씀을 드렸죠. 수도권 서울 근서울 혹은 수도권은 굉장히 좋은 모습들이 있었습니다. 그러면서 대형 건설사들 좋은 모습이 있고 그리고 하반기에는 DNC 원전도 마찬가지고요. 여러 가지 비주택 쪽에 있어서의 추가 수주 기대감 가지고 있기 때문에 오늘 3등 종목으로 DL이앤씨 말씀드리겠습니다.

발언과 주가

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AI요지

2등 종목. 삼성 브랜드와 관계사 물량(반도체 클러스터)에 힘입어 향후 5년간 매출 증가가 기대된다고 평가. 삼성전자 주가 변동성 축소도 긍정적 요인으로 언급.

인용 전문

삼성 ENA 같은 경우는 삼성 브랜드입니다. 어, 여기만 해도 긍정적인 그런 상황들이 있는데 삼성E&A 같은 경우는 관계사 물량이 있죠. 반도체 클러스터를 하게 됩니다.이 삼성의 반도체 공장, 하이테크 공장들을 건설할 때 삼성 물산과 삼성E&A에 대한 매출 의존도가 당연히 가장 높겠죠. 어, 이런 부분들에 대한 호실적을 좀 받을 수 있기 때문에 사실 삼성 물산 같은 경우 특히나 삼성 전자의 주가에 영향을 좀 많이 받았었는데 삼성 그룹주대는 삼성 전자의 주가가 크게 흔들리는 모습들이 좀이 흔들리는 변동성이 좀 줄어들었죠. 이런 부분들도 좀 긍정적인 상황이 있고 삼성 그룹사에 대한 관계사에 대한 매출이 계속적으로 앞으로에대 앞으로 한 5년 정도까지는 계속적으로 늘어날 가능성이 좀 높기 때문에 이런 부분의 관계사에 대한 실적 기대감 그래서 2등 종목으로 어 삼성 ENA 말씀을 드리겠습니다.

발언과 주가

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인용 전문

주택을 중심으로 한 실적이 있고요. 그리고 반도체 데이터 센터 원전을 중심으로 한 모멘텀이 있습니다. 굉장히 좋은 상태죠. 실적만 있는 것도 아니고요. 모멘텀만 있는 것도 아닙니다. 둘 다 갖춘 건설주. 어, 둘 다 갖춘게 건설주다라고 보시면 되겠습니다.

발언과 주가

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4등 종목. 건설 대장주로 상반기 대규모 수주로 연간 목표를 대부분 달성했고, 원전 기대감도 여전히 유효하다고 평가. 다만 그동안 많이 강조해 순위를 낮췄다고 설명.

인용 전문

현대 건설이 건설주 중에 대장주죠. 어 뭐 계속적으로 대장주의 모습을 보여주고 있습니다. 오늘 건설주들 대체적으로 좀 상승을 하는데요. 어떤 건설주가 많이 오르는지를 살펴보면 현대 건설이 가장 많이 오르는 현대 건설 대우 건설이 7%대 상승이고 GS 건설이 6% 대, DLC가 3%대 상승으로 현대 건설이 가장 강한 모습들을 좀 보여 줘요. 그럼 제가 4등 종목으로네 번째로 좋은 거냐라는 부분 봤을 때 사실 현대 건설 굉장히 좋은이 대형 건설 사이의 모습을 가지고 있습니다. 어 상반기의 대규모 수주를 기록을 했고요. 그러면서 연간 목표했던 그 수주에게 대부분을 사실 상반기에 채울 수 있을 정도로 계속적인 수주가 나오고 있습니다. 국내와 해외를 모두 다 아우로는 상당히 좋은 수주 실적을 좀 보여 주고 있는데 4등으로 잡은 이유가 그동안 제가 건설주 그리고 현대 건설을 너무 많이 말씀드렸기 때문에 사실 좀 낮은 쪽으로 해서 어 시간 분매를 좀 낮게 하고요. 그 외의 건설주들도 충분히 좀 매력적인 건설주들이 많기 때문에 다른 건설주들을 사실 좀 더 말씀을 드리기 위해서 현대 건설을 좀 사정 종목으로 잡아봤지 여전히 특히 원전에 대한 기대감 그러면 현대 건설이 여전히 대장주의 모습을 가지고 있기 때문에네 번째로 보시기보다는 다른 건설들도 좀 더 같이 보자라는 의도로 좀 말씀을 드리겠고요.

발언과 주가

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AI요지

1등 종목으로 선정. 국내 주택 실적은 아직 좋지 않지만 비용 털어내기를 마쳐 내년 주택 매출 반등이 확실시되고, 데이터 센터 건설 및 시행 부문에서 가장 앞서 있어 동해 AI 데이터 센터 수주 가능성이 높다고 평가. 목표가 45,000원 제시.

인용 전문

GS 건설 같은 경우는 사실 국내 주택 경기 지금까지는 실적이 그렇게 좋지 않았어요. 여러 가지 털어낼 비용들을 많이 털어냈거든요. 그래서 실적이 굉장히 좋아졌다라는 부분은 아직까진 아니지만이 비용들 털어야 될 거를 다 털었다라는 점 내년에 대한 주택 매출 폭발적으로 반등한다는게 거의 확실시 되고 있는 그런 상황이고요. 또 하나는 반도체 공장도 기대감이지만 데이터 센터에 대한 기대감도 굉장히 큰 상황이죠. 국내 주 데이터 센터 건설 및이 데이터 센터 관련된 뭐 시행이라든지 이런 부분에 있어서 가장 앞서 나가는 건설 GS 건설이거든요. 그래서 데이터 센터 기대감 특히 동해 AI 데이터 센터에 대한이 수주이 수에 대한 가능성이 굉장히 높아져 있는 그런 상황이기 때문에 물량이 굉장히 크죠. 매출 물량이. 그래서 이런 부분들 기대감 가지고 있다라는 점에서 1등 종목으로는 오늘 GS 건설을 말씀드리겠습니다.

AI요지

5등 종목. 국내 주택 비중이 높아 주택 마진율 개선의 최대 수혜주로 꼽히지만, 비주택 모멘텀이 다른 대형사 대비 약해 순위를 낮췄다고 설명.

인용 전문

아이파크 현대 산업 개발 같은 경우는 사실이 지난 시간에도 많이 말씀을 제 건설주를 말씀을 드릴 때에 사실 별로 말씀을 안 드렸었던 이유가 국내 주택에 굉장한이 비중을 많이 가지고 있죠. 아이파크 현대 산업 개발은 대형 건설사들 중에서 가장 높은 비율의 시공과 시행을 동시에 하는 그러니까 사업을 전체적으로 주체를 주관을 하고요. 여기에 건설까지 같이 하는 그런 모습들을 많이 가지고 있거든요. 그러면 국내 주택 경기가 좋아질 때 혹은 국내 주택에서 마진율이 좋아질 때 가장 좋은 수익률이 나는 건설사 아이파크 현대 산업 개발입니다. 그래서 이런 부분들 봤을 때 국내 주택이 굉장히 좋아졌죠. 어, 이런 부분들 상당히 좋습니다. 그러면서 실적도 계속적으로 좀 올라가고 있고요. 굉장히 긍정적인 그런 상황인데 그런데 순위가 좀 낮죠. 왜 5등이느냐? 근데 국내 주택 말고 그 외의 모멘텀도 지금 다른 건설사들 많이 가지고 있습니다. 물론 IPARK현대산업개발이 다른 모멘텀들이 없느냐 그런 건 아니거든요. 그렇지만 다른 대형사들에 비해서는 비주택 쪽에 있어서의 모멘텀이 조금 약한 그런 생각이 좀 들어서 5등 종목으로는 IPARK현대산업개발 말씀드리겠습니다.

AI요지

코스피는 6,000~7,500포인트 박스권 전략을 권했고, 7,000포인트 위에서는 물량을 줄이는 것이 좋다고 조언. 하방은 자사주 매입 등으로 견고하지만 급등은 어렵다고 평가.

인용 전문

박스권 전략을 좀 잡으셨으면 좋겠고요. 한 6,000에서 7,500포인트 정도 사이에서 7,000포인트 위로 확 올라가 버리면 좀 부담이 있어요. 그래서 여기서 물량을 좀 줄이시고요. 이런 박스권 안에서 움직였으면 좋겠고요.