이경 대표는 미국 9월 CPI가 예상보다 높게 나오고 코어위브 자금조달 우려가 겹치면서 투자심리가 얼어붙었지만, AI 투자 우려가 시장에 과도하게 반영된 측면이 있다고 진단했다. 국채 금리 상승이 회사채 수익률을 끌어올린 것이 핵심 요인이며, 코어위브의 자금조달 우려는 과거 오라클을 흔들었던 것과 유사한 시나리오라는 설명이다. 젠슨 황이 금융기관과 연결한 대출 구조를 언급하면 회사채가 담보부로 바뀌어 안정화될 수 있다는 시나리오도 제시했다.
이경락이 11종목에 대해 발언 11건을 남겼습니다 — 엑시콘 · 두산퓨얼셀 · 디어유.
30일 뒤 결과는 11/14부터 · 매수·매도 10건
매수 9조건부 매수 1매도 1
미국 CPI 발표에 코스피 파랗게 질려…진바닥 확인, 언제쯤?ㅣ종목쇼ㅣ261015 #서킷브레이커 #PPI발표 #TSMC실적
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10초 요약
미국 CPI 충격과 코어위브 자금조달 우려, 신용융자·반대매매가 겹치며 코스피가 서킷브레이커까지 발동된 급락장을 진단한 방송이다. 두 패널 모두 AI 인프라 수요는 꺾이지 않는다고 보며, 신용 물량 소진 후 급반등 가능성을 근거로 지금은 팔 자리가 아니라 시장 대비 강했던 반도체·전력 종목을 교체 매매로 담을 기회라고 조언했다.
한국경제TV 채널
미국 CPI 충격과 AI 투자 우려로 서킷브레이커가 발동된 급락장을 긴급 진단하는 진행을 맡았다. 두 패널에게 폭락 원인, 반도체 대응 전략, 종목 상담을 이끌어내며 시청자에게 대응 전략을 전달했다.
오독 주의 · 진행자 발언은 질문과 요약이 대부분이어서, 이를 진행자 자신의 투자 의견으로 오해할 수 있다.
이경락
이번 폭락은 코어위브 자금조달 우려와 신용융자·반대매매가 겹친 과도한 하락이며, AI 인프라 수요는 꺾이지 않는다고 주장했다. 신용 물량이 소진되면 급반등이 나올 수 있으니 지금은 팔 자리가 아니고, 시장 대비 강했던 반도체 소부장·삼성전자·대덕전자 등을 추가 매수하라고 권했다.
조건 · 국채 금리 하락이나 젠슨 황의 대출 구조 해법 언급이 나와야 급반등 트리거가 될 수 있다는 조건을 달았다.
오독 주의 · 코어위브 우려를 과도하다고 평가한 부분만 보면 낙관론으로 읽히지만, 신용융자 물량 소진과 외국인 수급 확인이 전제로 깔려 있다.
한국경제TV 채널
지금은 임전무태 국면으로 추가 하락 가능성을 인정하면서도 겁먹을 자리가 아니라고 진단했다. 현금화는 의미가 없고, 똑같이 떨어진 지금이 좋은 종목으로 교체 매매할 기회라며 GMBS에코·효성중공업·저스템 등을 매수 대상으로 제시했다.
조건 · 두산퓨얼셀처럼 실적이 받쳐주지 않는 종목은 교체 대상으로 보는 등 종목별 조건을 달았다.
오독 주의 · 추가 하락 가능성을 인정한 발언과 매수 권유가 함께 있어, 하락 전망만 또는 매수 권유만 떼어 보면 맥락이 달라진다.
발언 종목
11종목10/15 → 10/19 종가
- 코스피 지수매수
7거래일간 21% 넘게 하락하며 서킷브레이커가 발동된 상황을 진단했다. 신용융자·반대매매 물량이 소진되면 급반등이 나올 수 있다며 지금은 팔 자리가 아니라는 입장을 밝혔다.
반등 나올 수가 있으니까 또 하나는 이제 그러니까 어떻게 하란 얘기예요? 팔지 말라는 얘기죠. 지금 제 얘기는 그러니까 어떤 신용으로 인해 가지고 반대 매매를 유도하기 위한 하락가 항상 급반등을 만들어 내거든요. 저번에도 7월 31일 날 돌았을 때 굉장히 빠르게 돌았었던 거 기억 날 겁니다. 자, 그리고 그때랑 지금이랑 비슷한게 안 했어요. 한번 화면 다시 한번 잡아 주십시죠.
- 테마2차전지조건부 매수
기관이 선호하는 흐름이 있으나 소재 쪽은 기술 변화 리스크가 크다며 선별 접근이 필요하다고 설명했다. 기술 변화가 적은 부품 쪽에 한해 접근하는 것은 나쁘지 않다는 의견을 제시했다.
조건 · 부품 등 기술 변화가 적은 쪽에 한해 선별 접근 시
그러니까 섹터 내에서도 굉장히 좀 조심스럽게 2차전지에서도 그런 쪽으로 이제 부품 쪽을 안 바뀌는 쪽 그런 쪽을 접근하는 건 나쁘지 않다고 봅니다.
- 엑시콘매수+22.6%
번인 테스트와 LF 테스트를 한 번에 할 수 있는 유일한 장비를 보유한 기업으로 소개했다. 반도체 소부장이 반등의 대장이 될 것이라며 조정 구간에서 추가 매수해도 된다는 의견을 제시했다.
그만큼 반도체 소부장은 요번에 반등 나올 때 대장이 될 수밖에 없어요. ... 포트폴리오 비중이 얼만지 모르겠지만 저는 어 지금 현재 조정 구간 이용해 가지고 더 추가로 매수해도 된다라고 봐요. 엑시콘은.
10/15 종가 4.4만 → 10/19 종가 5.4만종목 리포트 → - GMBS 에코매수
플라즈마를 이용한 반도체·태양광 장비 기업으로 상반기 매출이 전년 대비 두 배 수준이라고 설명했다. 주가가 크게 싸졌다며 기회로 보고 매수해도 된다는 의견을 제시했다.
커지는 애들이에요. 그 올해보다 또 내년에도 기대되는 애들이니까 지금 또 주가가 굉장히 또 싸졌잖아요. 예. 싸졌으니까 기회라 보시고
- 대덕전자매수+6.2%
FC-BGA와 MLCC를 만드는 기업으로 전 세계 FC-BGA 기업 중 가장 저평가되어 있다고 평가했다. 전고점을 돌파했다가 내려온 시장 대비 강했던 종목으로, 추가 매수 대상으로 제시했다.
그러면 얘는 대장이었다는 얘기예요. 그럼 이런 것들은 추가 매수하면 된다고요. ... 대덕전자, 심텍, LB, 제주 반도체 다 같은 맥락으로 보시면 되겠습니다.
10/15 종가 13만 → 10/19 종가 13.8만종목 리포트 → - 효성중공업매수+8.4%
고점 400만 원대에서 180만 원까지 하락했고 내년 이익 전망 기준 멀티플이 10배 수준이라며 저평가로 평가했다. 전력이 반도체만큼 부족한 분야라며 추가 하락은 매수 기회라는 입장을 밝혔다.
이거는 지금 자리면 어 뭐 더 떨어질 수도 있어요. 예. 더 떨어질 수 있겠지만 예. 사는게 맞다고 봐요. ... 그렇다고 하면요 종목은 예. 지금 추가적으로 떨어지는 건 저로의 뭐 매수기라고 전 보고 있습니다.
10/15 종가 182.1만 → 10/19 종가 197.4만종목 리포트 → - 삼성전자매수+6.4%
시가총액이 1,200조까지 내려왔고 내년 이익 전망 600조를 감안하면 멀티플이 두 배 수준이라며 저평가로 평가했다. 수급으로 흔들리는 지금이 매수 기회라며 반도체는 무조건 들고 가는 것이 맞다고 강조했다.
자 반도체는 무조건 들고 가는게 맞다. ... 이거 절대 팔아서 안 되는 거죠. 이거 엄청난 매수 기획이기도 하거든요. ... 그 삼성자 지금 뭐 수급으로 인해 가지고 막 흔들고 이럴 때 엄청난 매수 기회를 준 거죠.
10/15 종가 21만 → 10/19 종가 22.4만종목 리포트 → - SK하이닉스매수+3.3%
신용융자 한도 초과로 증권사들이 신용 투자를 막기 시작한 점을 국내 시장 약세의 핵심 요인으로 지목했다. 삼성전자와 함께 싸다며 보유를 권하는 맥락에서 언급됐다.
그리고 삼성전자 차트 보시게 되면 일단요 종목이 싸냐 안 싸냐를 가지고 이야기해야 되잖아요. ... 심지어 삼성전자 SK 하이닉스도 싸다. 특히 삼성전자는 더 싸다라는 거 강조드리겠습니다.
10/15 종가 126.2만 → 10/19 종가 130.4만종목 리포트 → - 두산퓨얼셀매도+8.3%
연료전지 모멘텀은 있으나 실적 개선이 아니고 미국 시장 진출에 시간이 걸릴 것으로 봤다. 실적과 모멘텀을 겸비한 다른 종목으로 교체하는 것이 낫다는 의견을 제시했다.
지금음요 종목은 좀 교체하는 쪽으로 예 더 기회가 많이 있기 때문에 예. 그 모멘텀만 보고 갈 수는 없잖아요. 예. 더 지금 이제 실적까지 받쳐 주면서 모멘텀 같이 있는 것들이 다 비슷한 자리에 있으니까 그쪽으로 가는 게 훨씬 나을 거라고 봅니다.
10/15 종가 3.4만 → 10/19 종가 3.7만종목 리포트 → - 디어유매수+10.4%
SM·JYP가 주요 주주인 팬덤 소통 플랫폼으로 영업이익률 40%에 멀티플이 10배 수준이라 저평가로 평가했다. 40일선을 돌파한 뒤 지지하는 흐름을 추세 전환 신호로 해석하며 파이널픽으로 제시했다.
계속 이런 그림이었고 근데 요번에 40일선 돌파하고 나서 잘 견디더라고요. 네. 그렇네요. 아, 요렇게 되면 추세 전환의 신호가 아닐까? 요런 생각으로 이제
10/15 종가 1.9만 → 10/19 종가 2.1만종목 리포트 → - 저스템매수-0.5%
반도체 공정 습도 조절 장비 1위 업체로, HBM 미세공정 확대로 수요가 늘고 있다고 소개했다. 전고점을 돌파한 종목으로 시장 반등 시 먼저 움직일 수 있다며 매수 기회로 제시했다.
그러니까 지금 이제 여러분들이 요런 종목들을 기회로 보고 어 사셨으면 어 좋겠네요. 그래서 말씀을 드리는 겁니다.
10/15 종가 1.5만 → 10/19 종가 1.5만종목 리포트 →