그냥 오늘 떨어진 이유 사실 저는 이거 핑계라고 생각해요.
월텍남이 3종목에 대해 발언 3건을 남겼습니다 — 앤트로픽 · 데이터센터 인프라 · AI 반도체.
30일 뒤 결과는 11/8부터 · 매수·매도 3건
매수 3
메모리/AI인프라 대폭락..사건의 전말은 이렇습니다.
유튜브 새 탭에서 보기유튜브10초 요약
화자는 오늘 미국 AI 관련 주식 급락이 오픈AI 매출 계상 방식 차이에서 비롯된 오해와 최근 급등에 따른 차익 실현 때문이라며, AI 산업의 성장세와 투자 회수 가능성은 여전히 유효하다고 주장한다.
월텍남
오늘 미국 AI 반도체·인프라 주식의 급락은 오픈AI 매출 '뻥튀기' 논란이라는 핑계에 불과하다. 오픈AI와 앤트로픽의 매출 계상 방식 차이(총액 vs 순액)에서 비롯된 해프닝이며, AI 수요와 성장세는 여전히 강하다. AI에 긍정적인 투자자라면 현재 투자 상황을 크게 걱정할 필요가 없다.
조건 · AI를 많이 활용하며 긍정적으로 보는 투자자에 한정한 판단이며, 데이터센터 투자 회수에는 2년의 시차가 있다는 단서를 붙였다.
오독 주의 · 오픈AI 매출 논란을 단순 회계 해프닝으로 축소해 해석하면, AI 투자 회수(ROI)에 대한 시장의 구조적 우려를 과소평가할 수 있다.
발언 종목
3종목발언일 → 최근 종가
- 데이터센터 인프라매수· 2년
데이터센터 건설에 최소 2년의 시차가 있어 당장은 현금흐름이 마이너스로 보이지만, 장기적으로는 투자 회수가 가능하다고 주장한다. 대형 클라우드의 대규모 설비투자가 이어지고 있다는 점을 근거로 든다.
그런데 저는 회수할 수 있다라고 계속 말씀을 드려 왔고 살짝 애매하게 보이는 거는 2년이라는 시차가 있기 때문이에요.
- 앤트로픽매수
앤트로픽이 연간 매출 14배 성장과 60% 수준의 추론 마진을 확보할 것으로 화자는 계산한다. 시총 2조 달러 IPO 가능성과 내년 매출 성장 전망도 언급한다.
그래도 앤트로픽은 대략 60% 정도의 추론 마진을 확보할 것이다라는게 저의 계산입니다.
- AI 반도체매수
화자는 AI 반도체·인프라 주식의 급락이 오픈AI 매출 논란이라는 핑계에 불과하다고 본다. AI에 긍정적인 투자자라면 현재 투자 상황을 크게 걱정할 필요가 없다고 평가한다.
AI에 대해서 긍정하시는 분이라면은 저는이 지금의 투자 상황 크게 걱정할 필요 없다라고 보고 있습니다.