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국내 주택 같은 경우에는 2023년 이후로 좀 장기간 침체기를 겪어 왔고 해외 플랜트 같은 경우는 과거에 저희가 손실을 크게 경험을 했었기 때문에 보수적으로 수주 전략을 취하면서 수주의 규모가 많이 축소가 되었던 상황입니다. 하지만 지금은 그 환경이 좀 달라지고 있는 상황입니다. 해외에서는 AI 산업이 확대가 되면서 전력 수요가 증가를 했고 또 전쟁으로 인해서 에너지 안보가 강조가 되면서 원전이나 LNG와 같은 에너지 인프라 사업에 대한 수주 기대감이 많이 높아진 상황이고요.
김선미가 7종목에 대해 발언 7건을 남겼습니다 — 건설 · GS건설 · 아세아시멘트.
30일 뒤 결과는 11/13부터 · 매수·매도 7건
매수 7
건설주, 지금 주목해야 할 이유! 정부 정책과 새로운 사업 기회까지 / 신한투자증권
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10초 요약
신한투자증권 건설 담당 김선미 연구위원이 출연해 건설업종의 업황이 국내외 동시에 우호적으로 돌아섰다며, AI 데이터센터·메가프로젝트·지방균형 성장 정책을 실적 상향 요인으로 제시했다. GS건설·현대건설·아세아시멘트를 최선호주로, 동부건설·금호건설·자이에스앤디를 관심주로 꼽았으며, 변동성은 있으나 주가 하락 시 비중 확대를 조언했다.
김선미
건설업종이 국내 주택과 해외 플랜트 양쪽에서 동시에 우호적인 환경을 맞고 있으며, AI 데이터센터·메가프로젝트·지방균형 성장 정책이 맞물려 실적 상향과 밸류에이션 회복이 기대된다고 주장했다. 최선호주로 GS건설, 현대건설, 아세아시멘트를 꼽고 주가가 빠질 때마다 비중을 높이라고 조언했다.
조건 · 금리·에너지 가격 등 변수로 주가 변동성은 클 수밖에 없다는 단서를 달았다.
오독 주의 · 수주 모멘텀만으로 단기 급등락이 반복될 수 있다는 점을 함께 언급했으므로, 단기 수주 뉴스만 보고 추격 매수로 해석하면 발언 취지와 어긋날 수 있다.
박근배
건설업종이 오랜 침체를 지나 투자 확대 사이클의 출발점에 있으며, 데이터센터·지방균형 성장 정책·메가프로젝트 세 가지가 맞물려 실적 상향과 밸류에이션 회복이 기대된다고 정리했다.
조건 · 여러 변수들이 남아 있다는 점을 덧붙였다.
발언 종목
7종목10/14 → 10/19 종가
- GS건설매수김선미-1.9%
AI 데이터센터 수주와 최근 건축 착공 허가를 근거로 실적화가 모델에 반영될 수 있다며 최선호주(Top Pick)로 제시했다.
그래서 그런 차원에서 현재로서는 GS 건설이 수주하고 있는 AI 데이터 센터과 최근에 건축 착공 허가도 났고 그걸 기반으로 이제 수주해서 실적화가 저희 모델에 반영이 돼야 되기 때문에 그런 측면에서 GS 건설을 Top Pick으로 말씀을 드릴 거 드릴 수 있고요.
10/14 종가 3만 → 10/19 종가 2.9만종목 리포트 → - 아세아시멘트매수김선미-2.5%
시멘트가 가장 명확하게 선행 지표가 돌아선 산업이라며 중견사 중 좋게 보고 있다고 언급했다. 주택 착공 효과로 내년 실적이 이미 보장되어 있고 지방 활성화 시 추가 모멘텀이 있다고 평가했다.
중견사로서는 아세아 시멘트를 굉장히 좋게 보고 있습니다. 그 사실 시멘트가 가장 명확하게 선행 지표가 돌아선 산업이에요.
10/14 종가 9,970 → 10/19 종가 9,720종목 리포트 → - 현대건설매수김선미-2.9%
데이터센터, 원전, 국내 주택 등 모든 부문에서 가장 잘하는 회사라며 주가가 빠질 때마다 사야 되는 회사로 강력 추천했다.
그 현대 건설은 주가가 빠질 때마다 사야 되는 회사로 저는 강력하게 말씀드리고 싶고요.
10/14 종가 9.9만 → 10/19 종가 9.6만종목 리포트 → - 금호건설매수김선미-5.3%
국내 건설 투자에서 각자의 역할이 있고 규모가 작아 실적이 빨리 돌아간다며 관심주로 언급했다.
그 외로 다 이제 기회를 좀 얻고 있는데 동부 건설, 금호 건설, 뭐 자이에스앤디 이런 회사들도 국내이 건설 투자 쪽에서의 각각의 역할들이 있기 때문에이 회사들은 또 규모가 작아서 실적이 빨리 돌아갑니다. 그런 측면에서 관심주로 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
10/14 종가 1.1만 → 10/19 종가 1만종목 리포트 → - 동부건설매수김선미-0.9%
국내 건설 투자에서 각자의 역할이 있고 규모가 작아 실적이 빨리 돌아간다며 관심주로 언급했다.
그 외로 다 이제 기회를 좀 얻고 있는데 동부 건설, 금호 건설, 뭐 자이에스앤디 이런 회사들도 국내이 건설 투자 쪽에서의 각각의 역할들이 있기 때문에이 회사들은 또 규모가 작아서 실적이 빨리 돌아갑니다. 그런 측면에서 관심주로 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
10/14 종가 8,060 → 10/19 종가 7,990종목 리포트 → - 자이에스앤디매수김선미-4.2%
국내 건설 투자에서 각자의 역할이 있고 규모가 작아 실적이 빨리 돌아간다며 관심주로 언급했다.
그 외로 다 이제 기회를 좀 얻고 있는데 동부 건설, 금호 건설, 뭐 자이에스앤디 이런 회사들도 국내이 건설 투자 쪽에서의 각각의 역할들이 있기 때문에이 회사들은 또 규모가 작아서 실적이 빨리 돌아갑니다. 그런 측면에서 관심주로 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
10/14 종가 8,880 → 10/19 종가 8,510종목 리포트 → - 테마건설매수김선미
건설업종 전반에 대해 국내외 업황이 동시에 좋았던 적이 없을 정도로 우호적이라고 평가했다. AI 데이터센터, 메가프로젝트, 지방균형 성장 정책이 맞물려 실적 상향과 밸류에이션 회복이 기대되며, 주가가 빠질 때마다 비중을 높이라는 조언을 제시했다.
제가 건설업종을 꽤 긴 기간 동안 분석을 해왔는데 정말로 자신있게 국내 해외에 다 합쳐서 이렇게 어두운 업황이 동시에 좋은 적이 없었다라고 말씀을 드리고 싶어요.
영상 흐름
17:45어록
6건사실 건설업종은 수주 산업이기 때문에 단기적으로는 수주 모멘텀이 가장 중요합니다. 어떤 수주 산업에서 산업 기회가 발생을 하고 그렇게 되면 향후의 매출액을 모두 당겨서 건설업종이 주가가 먼저 반영하는 모습들이 단기적으로 나타나는데 이제 문제는 이런 수주 모멘텀은 좀 주가의 지속성이 낮습니다. 저희가 수주 모멘텀으로 주가가 확 오른다고 하더라도 실제로 그게 수주로 인식이 되고 그다음에 실적으로 연결되는 데까지는 시간이 걸릴 수밖에 없기 때문에 기다려야 되는데 그 기간 동안에 굉장히 다양한 변수들의 건설 업종이 노출이 되어 있습니다.
건설업종의 실적 상향이 국내의 건설 투자에 의해서 늘어날 수 있다라고 본다라는 겁니다. 그게 이제 메가 프로젝트 아까 잠깐 말씀드렸는데 사실이 메가 프로젝트를 시작으로 2027년부터는 국내의 건설 투자가 늘어나면서 건설사들의 실적이 상향될 수 있다라고 생각합니다.