그래서 시장은 그 말 믿고 유가가 내려가니까 아이제 됐구나 아니면 이제 크게 신경쓰지 않구나라고 생각을 했던 6월 말 7월 초부터 실은 이제 호르무즈 해역과 유가 문제를 너무 간과했고요.
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AIAI가 자막에서 요약
이란 호르무즈 해협 문제와 유가 변동이 미국 인플레이션과 금리 상승으로 이어지는 고리를 중심으로, 현재 시장의 매크로 불확실성과 미국 장기채 금리 상승 압력을 분석했다. 과거와 다른 유동성 환경을 인식하고 투자에 참고하라고 조언했다.
현재 시장은 매크로 불확실성(이란 호르무즈 문제, 유가 변동, 미국 인플레이션과 금리 상승)으로 인해 기업 실적이 좋아도 주가가 리레이팅되지 못하는 상황이다. 미국 장기채 금리는 하이퍼스케일러의 장기채 발행 등으로 더 오를 수 있고, 과거와 같은 유동성 환경이 아니므로 성장주와 미국 증시가 과거처럼 받쳐주기 어렵다고 봤다.
단서: 중간 선거 전까지는 유동성을 유지하려 할 것이나, 선거 이후에는 유동성이 줄어들 가능성이 있다.
오해하기 쉬운 지점: S&P 500이 중간 선거까지 더 오를 수 있다는 발언은 단기 전망이며, 이후에는 애매한 상황이 될 수 있다는 조건이 붙어 있다.
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그래서 시장은 그 말 믿고 유가가 내려가니까 아이제 됐구나 아니면 이제 크게 신경쓰지 않구나라고 생각을 했던 6월 말 7월 초부터 실은 이제 호르무즈 해역과 유가 문제를 너무 간과했고요.
미국으로서는 굴욕적인 겁니다. 그 3,억 달러의 또 재건 기금도 마련해줘야 되고 그러면 이게 그전에 저기 누구죠? 트럼프 전에 오바마 대통령이 했던 JCPOA보다 훨씬 더 안 좋은 조건이고요.
그래서 중간 선거 때문에 트럼프가 못 할 것이다. 중간선거 때문에 이제 완전히 타코할것이다. 이 이 얘기는 어 트럼프의 생각이 변하고 있고 트럼프의 상황이 실은 중간 선거에 그렇게까지 의존도가 높지 않다고 보고 있기 때문에 어 중간 선거라는 이유로 지금 우리가 너무 타코에 집중하는 거는 투자에 지금 도움이 별대 되지 않는다.
그래서 지난 15년하고는 완전히 다른 그 유동성이 만들어질 수 있다고 보는 거죠. 왜냐면 지난 10년 15년은 금융위기 이후에 제로 금리까지 갔던 그래서 자산 배분에서 이 유동성이 채권 금리가 너무너무 낮기 때문에 여기 투자를 다 못 하고요. 그 돈이 실은 미국증시로 갔습니다.
그래서 지난 15년하고는 완전히 다른 그 유동성이 만들어질 수 있다고 보는 거죠. 왜냐면 지난 10년 15년은 금융위기 이후에 제로 금리까지 갔던 그래서 자산 배분에서 이 유동성이 채권 금리가 너무너무 낮기 때문에 여기 투자를 다 못 하고요. 그 돈이 실은 미국증시로 갔습니다.
그래서 앞으로의 시장은 이 저 채권 금리 자체가 상당히 높기 때문에 이쪽으로 돈이 가야 됩니다. 그래서 과거와 같은 유동성을 아마 그 성장주 또는 이제 미국 증시가 다 받기가 실 쉽지 않은 상황.
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그래서 전반적으로 매크로 안좋고 기업 밸류에이션도 좀 애매한 상황에서 투자 심리까지 그래서 지금의 이 코스피의 이제 상황을 어 그냥 그대로 지금 보여주고 있다고 보여주고 있습니다.
그래서 시장은 그 말 믿고 유가가 내려가니까 아이제 됐구나 아니면 이제 크게 신경쓰지 않구나라고 생각을 했던 6월 말 7월 초부터 실은 이제 호르무즈 해역과 유가 문제를 너무 간과했고요.
미국으로서는 굴욕적인 겁니다. 그 3,억 달러의 또 재건 기금도 마련해줘야 되고 그러면 이게 그전에 저기 누구죠? 트럼프 전에 오바마 대통령이 했던 JCPOA보다 훨씬 더 안 좋은 조건이고요.
그래서 중간 선거 때문에 트럼프가 못 할 것이다. 중간선거 때문에 이제 완전히 타코할것이다. 이 이 얘기는 어 트럼프의 생각이 변하고 있고 트럼프의 상황이 실은 중간 선거에 그렇게까지 의존도가 높지 않다고 보고 있기 때문에 어 중간 선거라는 이유로 지금 우리가 너무 타코에 집중하는 거는 투자에 지금 도움이 별대 되지 않는다.
그래서 지난 15년하고는 완전히 다른 그 유동성이 만들어질 수 있다고 보는 거죠. 왜냐면 지난 10년 15년은 금융위기 이후에 제로 금리까지 갔던 그래서 자산 배분에서 이 유동성이 채권 금리가 너무너무 낮기 때문에 여기 투자를 다 못 하고요. 그 돈이 실은 미국증시로 갔습니다.
그래서 앞으로의 시장은 이 저 채권 금리 자체가 상당히 높기 때문에 이쪽으로 돈이 가야 됩니다. 그래서 과거와 같은 유동성을 아마 그 성장주 또는 이제 미국 증시가 다 받기가 실 쉽지 않은 상황.
미중시의 그 S&P 500이 올해 11월 중간 선거까지는 더 올라갈 수 있다. 하지만 그 뒤는 되게 애매한 상황들이 만들어질 수 있기 때문에 그것들을 참고하시고 투자를 하시는게 좋을 것 같습니다.
그래서 지금 미국 장기체 등등이 금리가 많이 오르고 있죠. 아, 요렇게 지금 스퀴즈가 나오고 있어서 장기체 금리가 빠지지 않고 있는데요 그것들은 아마 좀 더 올라가지 않을까 이렇게 예상을 하고 있습니다.
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