어 제가 어 목요일 날이 항상 주가가 급락한 경우가 많아요. 어 지난 올해 최대 폭락이 나왔던 7월 29일 날도 목요일이었고요.
박준현이 10종목에 대해 발언 11건을 남겼습니다 — 코스피 지수 · 로봇 · 기판.
30일 뒤 결과는 11/21부터 · 매수·매도 10건
매수 5관망 1매도 4
변동성 장세도 이길 주도주는? 3Q 실적 대박주 한눈에 보기! 반도체 역대급 칩 기근 온다? (f. 삼성전자, 포스코퓨처엠) #신의한수 #박준현
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
박준현· 이 영상 뒤 발언은 7일 뒤부터 모읍니다
10초 요약
10월 조정을 펀더멘털 문제가 아닌 수급·과열 조정으로 규정하고, 예탁금·신용융자·ADR 괴리율·PBR 등 수치를 근거로 반등을 전망한다. 변동성 장세에서는 종목을 3~5개로 압축하고 실적과 자산가치가 확보된 대형주·기판·소부장 중심으로 대응하라고 조언한다.
박준현
10월 급락은 펀더멘털 훼손이 아니라 올해 급등에 따른 조정이며, 수급 지표와 자산가치를 보면 반등 여지가 충분하다고 주장한다. 변동성 장세에서는 분산이 아니라 실적과 자산가치가 뒷받침되는 소수 종목에 압축해 투자해야 한다고 강조한다.
조건 · 코스피 6,500 이상 반등 시에는 대형주보다 반도체 소부장이 유리하다는 조건을 달았다.
오독 주의 · '한 달 이내 복구'·'내일 반등' 같은 단기 단정 발언만 떼어 보면 근거 없이 낙관하는 것으로 읽힐 수 있으나, 실제 발언은 PBR·자본총계·예탁금·ADR 괴리율 등 수치를 근거로 제시하는 흐름의 일부다.
발언 종목
10종목10/22 → 10/22 종가
- 코스피 지수관망외 1건
10월 급락은 펀더멘털 문제가 아니라 올해 많이 오른 데 따른 조정이라고 진단하며, 한 달 이내 복구와 단기 반등을 자신한다. 장중 저점은 5,200~5,400포인트 수준으로 제시하고, 5,500 아래에서는 대형주 매수를 권한다.
아 걱정하실 거 없습니다. 반등 나옵니다. 반등 나 걱정하지 마시고 희망을 가지시고요.
최소한 주식 살 자신이 없으신 분들은 가지고 있어요. 내일 주가 떨어진다고 파신 분들은 주식을 자격이 없어요.
- 테마로봇매도
2~3년 뒤에나 실적이 나오는 테마주로 분류하며, 금리가 오르면 불확실성에 노출될 수 있어 호재를 보면서도 투자를 신중하게 하라고 조언했다.
테마를 가지고 움직이는 주식들 대표적으로 로봇주라든가 어 2년 3년 이후에 실적이 나올 수 있는 회사들 지금은 적자가 나는데 그들 관련 기업들은 호재를 보면서 투자를 신중하게 하셔야 된다는 겁니다.
- 테마원전매도
적자가 나면서 자금 조달이 필요한 기업군으로 분류해, 수주가 많아도 미래 실적 불확실성 때문에 신중한 접근이 필요하다고 언급했다.
적자 나는 회사들 원전 관련 종목들도 마찬가지고요. 2년 3년 이후에 일부 2차전지 관련 종목들도 마찬가지죠. 지금 적자가 나면서 앞으로 자금 조달이 필요할 수 있는 기업들 같은 경우 엄청난 수주를 깔고 있음에도 불구하고 미래 실적에 대한 불확실성 때문에 예.
- 테마반도체 소부장매수
코스피가 6,500 이상으로 반등해 안전권에 진입하면 소부장 종목이 유리하다는 조건부 견해를 제시했다. 기판 종목은 병목 현상과 수주 잔고, 낮은 PER을 근거로 가장 빠른 반등이 가능하다고 본다.
향후에 병공상이 풀리면 실적은 여전히 반도체 장비 종목들은 좋아지지 않겠는가 이렇게 아마 추정을 해 볼 수가 있죠.
- SK하이닉스매수
본주와 ADR의 괴리율이 58%까지 벌어진 것을 바닥 신호로 해석하며, ADR이 빠지더라도 국내 본주는 올라와야 한다고 본다. 코스피 5,500 아래에서 삼성전자와 함께 매수 대상으로 언급했다.
제가 보기에는 예. ADR이 떨어지기보다는 그래서 ADR이 떨어진다 한다 하더라도 국내 SK 하이스 올라가야 되는데 더 떨어진다는 거죠.
10/22 종가 123.4만 → 10/22 종가 123.4만 - 삼성전자매수· 2년
자본총계 증가와 특별배당을 근거로 주당 자산가치 23만5,000원, 배당 포함 2년 뒤 28만원 수준을 제시하며 안전마진이 확보된 종목으로 평가한다. 코스피 5,500 아래에서는 대형주 매수 대상으로 언급했다.
그러면 2년 2년 정도 기다릴 기다릴 수 있으신 분들은 현재 주가가 지금 자산 가치 아랫데 이게 안전 마진 아니잖아. 안전 담보 가치잖아요.
10/22 종가 21.5만 → 10/22 종가 21.5만· 말한 가격 23.5만 · 28만 - 포스코퓨처엠매도
삼성전자와 달리 같은 기간 자산 증가가 2조원 수준에 그쳤고 주당순자산이 47,000원이라 하방 지지가 약하다고 평가한다. 주가가 떨어지면 더 떨어질 수 있는 위험한 종목군으로 분류했다.
들어 제가 자꾸 얘기를 하는데 포스코퓨처엠을 하나를 예를 들으면 포스코퓨처엠은 그 자산이 삼성전자가 예 400조원이 그 500조가 늘어날 때이 종목 뭐예요? 같은 기간에 2조밖에 안 늘어나죠. 자산이 얼마예요? 주당순 자산이 예 47,000원이잖아요. 47,000원이잖아요. 이런 것들이 더 위험하다고 제가 얘기를 하고 있잖아요. 주가 떨어지면 더 떨어집니다.
10/22 종가 16.7만 → 10/22 종가 16.7만종목 리포트 → - 테마2차전지매도
테슬라의 에너지저장장치 매출 증가율이 기대에 못 미친 점을 언급하며 2차전지 업종에 대해 좋아하지 않는다는 입장을 밝혔다. 다만 트레이딩 매매는 가능하다고 덧붙였다.
그래서 저는 2차전지를 그렇게 좋아하지 않습니다. 그래서 다만 제가 그 트레이딩 매매는 좀 가능하다고 제가 보이는데
- 낙폭과대 종목매수
물론 단기적으로는 낙폭 과대 종목들이 빠르게 반등이 나오니까 낙폭가대 종목에 투자를 해야 되겠죠. 투자를 해야 됩니다.
- 기판매수
기판 종목이 지금 가장 빠를 거예요. 병목 현상이 심하고 기판 종목들이 실적은 아직 발표가 되어서 무난하게 발표가 될 거라 그랬죠. 수주가 지금 장고가 엄청나게 많이 쌓여 있습니다.
영상 흐름
54:15어록
9건이 영상에서 화자는 10월 급락이 펀더멘털 훼손이 아니라 올해 많이 오른 데 따른 조정이라고 진단한다. 코스피가 2,414에서 2,938까지 오른 뒤 4%대 조정을 받아 연초 대비 상승분을 대부분 반납했고, 코스닥은 1,229까지 올랐다가 연말 대비 마이너스로 돌아섰다는 점을 근거로 든다.
CXMT의 DDR5 기술 발표가 삼성전자·SK하이닉스의 경쟁력 약화 우려로 번졌지만, 정작 CXMT 주가도 급락하고 영업이익률이 나빠지는 것을 보면 국내 시장이 과도하게 반응한 측면이 있다고 본다. 데이터센터 투자 위축 우려와 코위브의 부채·이자 부담 이슈도 함께 언급하며, 금리가 떨어져야 AI 투자 논란도 완화될 것으로 본다.