1.5조 신용청산 이후, 지금 담아야 할 핵심주는?#투매 #신용청산 #반대매매 #김정수 #명인들의 복기

5,900~6,000 구간을 갈 때 삼성전자와 SK하이닉스가 주도해야 지수가 의미 있게 반등할 수 있다고 봤다. 특별 배당(주당 약 1만 6천 원) 기대가 있어 조정 시 배당 매수세가 유입될 수 있다고 언급했다.

고점 대비 크게 하락해 밸류가 싸다는 점에는 의심이 없다고 평가했다. 다만 151만 원을 제압하기 전까지는 반등이 미온적일 수 있고, 151만 원을 넘어서면 반등이 세게 나올 수 있다고 기준가를 제시했다.

미국 특허 분쟁 11건 승소로 나머지 3건도 뒤집기 어렵다는 관측이 나오며 상승했다. 다음 주에 밀리지 않고 당기는지가 중요하며, 자금이 올릭스·에스티팜 등으로 퍼지면 제약바이오가 효자 섹터로 바뀔 수 있다고 봤다.

이날 반등을 소부장이 아닌 바이오가 주도하며 수급이 달라졌다고 평가했다. 연속성이 나오지 않으면 원상 복귀될 수 있지만, 자금이 퍼지면 그동안 시장을 괴롭히던 섹터가 효자로 바뀔 가능성도 있다고 봤다.

7월 말 이후 코스닥 반등을 주도했고 시장 대비 아웃퍼폼했다고 평가했다. 조정이 나왔지만 끝났다고 보지 않으며, 이오테크닉스·심텍·대덕전자 등 HBM4·기판 관련주가 한 번에 무너지지는 않을 것으로 봤다.