2차전지 드디어 판 깔렸다. 포스코와 에코프로 무시무시한 가격 나온다 ( 김선형 대표 )

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/7까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(9/1) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

웨스팅하우스와의 얼라이언스가 좋을 것이라는 전망 아래 원전 투자의 기점으로 추천했다. 신규 자금의 일부 비중을 제안했다.

인용 전문

원전 쪽에도 조금 비중을 차지하시는게 맞다라고 보고 있어서 원전이랑 2차전지의 이제 포스코홀딩스 있잖아요. 그러니까 두산 종목을 말 종목을 뭐 대표 종목인 종목을 말씀을 드리지만 이거 사실 말씀은 아니에요. 그니까 원전은 두산에너빌리티를 기점으로 시작하시면 공부하시면 될 거 같고요

발언과 주가

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AI요지

신규 자금 1천만 원 투자 시 반도체(삼성전자, HBM 부품)에 40% 비중을 추천했다. HBM4 이후 베이스 다이 경쟁력에서 삼성이 유리하다는 기존 주장을 반복했다.

인용 전문

저는 그냥 반도체 삼성전자나 HBM 부품 쪽 있잖아요. 그쪽을 산 삼성전자랑 40% 산 신호도 괜찮다 봐요. 저는 거기 40

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(9/1) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

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철강과 2차전지가 모두 바닥이라는 점을 오히려 기회로 봤다. 리튬 양산 공장 가동 기대감과 수직계열화 가치가 부각되며 100만 원까지 갈 수 있다는 기존 전망을 유지했다.

인용 전문

지금 주가가 34만 원이라고요. 100만 원이면 여기 세배잖아요. 못 갈까요? ... 상한가 30%예요. 100만 원 되는 거예요.

발언과 주가

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AI요지

미국 랜싱 공장 등 5개 공장 가동이 시작되며 ESS와 EV 부문의 동반 성장 가능성이 높다고 평가했다. 케파가 최고이고 업황 턴어라운드 시 우세할 것이라는 분석이다.

인용 전문

저는 그렇게 생각을 하고 있어요. 왜 그러냐면 지금 미국에 라인 전환을 한 라인 전화를 한 다섯 개 공장이 이제 돌아가기 시작했어요. 그럼 ESS 쪽 분야는 뭐 생산하면 생산할수록 다 슈팅지 상황이니까 굉장히 좋겠죠. 그다음에 EV 쪽 라인들이 본격적으로 가동을 시작하고 있어

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인베스터데이 실망감으로 주가가 빠졌지만, 이는 직원들을 향한 메시지로 해석했다. 로보틱스 결합을 통한 피지컬 AI 기업으로의 체질 전환을 재평가 요소로 보며 기존 긍정적 뷰를 유지했다.

인용 전문

어쨌든 뭐 저는 이런 체질의 어떤 개선, 체질이 좀 이제 바뀌는 그런 과정에 있다라고 접보고 있어서 현대차에 대한 저는 뷰는 그대로 유지합니다. ... 피지컬 AI 기업으로 뭔가 체질 전환을 공식화되어 있죠. ... 이렇게지 진행 지내하는 부분이 제일 핵심 어떤 가치가 같이 어떤 재평가 요소가 아닌가라고 생각하고 있습니다.

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인용 전문

비중이 적다. 어 저는 전체 투자금 대입에서 5% 10%밖에 안 돼요. 하신 분들은 지금 빨리 추가해서 하십시오

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자사주 소각(4.1%)이 오버행 이슈를 해소하고 멀티플 리레이팅 동인이 될 수 있다고 봤다. 현대차 GV90에 P6 각형 배터리 납품과 유럽 엔트리급 차량 공급으로 고객사 다변화에 성공했다는 점을 긍정적으로 평가했다.

인용 전문

그런 의미에서는 삼성 SDI가 그니까 고객사를 다변화했다는 점에서 굉장히 큰 의미가 있고 그다음에 뭐라고 할까요? 최고급 차량에 자사 배터리를 갖다가 납품을 했다는 거에 의해서. 그러니까 그런 점에서 놓고 본다라고 굉장히 큰 의미가 있다라고 얘기할 수가 있겠죠

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인도네시아·헝가리 공장 구축으로 원가 경쟁력(20~30% 절감)과 탈중국 규제 대응에 유리하다고 평가했다. 유상증자가 확정되면 악재가 해소되고 호재로 작용할 가능성이 높다고 전망했다. 다만 공매도 잔고 증가와 밸류에이션 부담은 변동성 요인으로 꼽았다.

인용 전문

이게 유상증자가 만약에 확정이 된다라고 하면 그 호재로 바뀔 거예요. 이미 악재는 다 가격에 반영이 돼 있으니까. ... 막상 유상증자가 결정된다라고 하게 되면은 주가에는 오히려 긍정적인 측면으로 작용할 가능성이 굉장히 높다 이렇게 보는게 합리적이지 않을까 생각합니다.