미국 30년물 국채금리매도
머니바게트
머니바게트발언일 종가 5.3 → 최근 종가 5.3
등락은 3일 뒤부터그런 사이에 국채 금리는 계속 오를 수밖에 없습니다
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미국 국채 금리 급등의 원인을 재무부의 실효성 없는 바이백과 시장의 신뢰 상실, 연준과의 정책 충돌에서 설명한다. 재무부의 개입에도 금리는 오를 수밖에 없는 구조이며, 종전·유가 하락 같은 외부 변수만이 연준의 유예 명분이 될 수 있다고 본다.
머니바게트미국 국채 금리가 5.32%까지 오르며 최고치를 경신한 배경을 재무부의 국채 바이백 실패와 시장 신뢰 상실에서 찾는다. 재무부의 개입은 부채를 줄이지 못하는 '야바위'에 가까웠고, 장기채 투매와 입찰 구조상의 착시로 금리는 오히려 상승했다고 본다. 연준도 금리 인하 효과가 제한적이어서 움직이지 않을 것이며, 결국 국채 금리는 계속 오를 수밖에 없다고 전망한다.
단서: 이란과의 종전으로 유가가 하락하면 연준이 금리 인상을 유예할 명분이 생길 수 있다는 조건을 제시한다.
오해하기 쉬운 지점: 재무부의 바이백을 단순한 금리 인하 시도로만 보면, 화자가 강조한 '책임 전가용 정치적 움직임'이라는 해석을 놓칠 수 있다.
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머니바게트발언일 종가 5.3 → 최근 종가 5.3
등락은 3일 뒤부터그런 사이에 국채 금리는 계속 오를 수밖에 없습니다
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그래서 지금 미국 국채는 전통적인 안전 자산이 아니라 높은 수익을 제시해야 겨우 팔리는 위험 자산 수준으로 변했다는 겁니다
우리는 이걸 어디서 봤죠? 거리의 야바위에서 봤습니다
아, 저 사람 뻥카였구나. 그럴 배짱도 안 되는구나. 시장은 다 알아버린 거죠
벼랑끝 전술은 상대방이 믿어 주지 않으면 뒷감당을 못 합니다
그런데 악마는 항상 디테일에 있다고 하죠
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미국 재무부가 국채 바이백을 실행한 날 국채 금리가 오히려 최고치를 경신한 배경을 설명하며, 재무부의 개입이 시장 신뢰를 얻지 못하고 오히려 투매를 유발했다고 분석한다.
미국 국채 금리가 5.32%까지 오르며 최고치를 경신한 가운데, 재무부가 국채 바이백을 실행했음에도 금리가 오히려 상승한 현상을 설명한다. 재무부의 바이백은 장기채를 단기채로 돌려막는 성격이라 부채 총량은 줄지 않지만, 시장에는 '미국이 빚을 갚는다'는 메시지를 던지려 한 것이다. 그러나 장기채를 물려 있던 투자자들이 반등을 틈타 경쟁적으로 매도에 나서면서 재무부의 의도와 반대로 금리가 밀려 올랐다고 분석한다.
그래서 지금 미국 국채는 전통적인 안전 자산이 아니라 높은 수익을 제시해야 겨우 팔리는 위험 자산 수준으로 변했다는 겁니다
우리는 이걸 어디서 봤죠? 거리의 야바위에서 봤습니다
아, 저 사람 뻥카였구나. 그럴 배짱도 안 되는구나. 시장은 다 알아버린 거죠
벼랑끝 전술은 상대방이 믿어 주지 않으면 뒷감당을 못 합니다
그런데 악마는 항상 디테일에 있다고 하죠
국채 입찰의 응찰 경쟁률과 낙찰률 같은 표면적 지표는 좋아 보이지만, 프라이머리 딜러 제도와 고금리 응찰 구조를 감안하면 실제 수요는 약하다고 지적한다.
국채 입찰의 구조를 은행·보험사·펀드의 응찰 예시로 설명하며, 낮은 금리를 제시한 순서대로 낙찰되고 최종 낙찰 금리가 모든 낙찰자에게 동일하게 적용된다고 풀어낸다. 프라이머리 딜러는 의무적으로 입찰에 참여하되 사고 싶지 않을 때는 일부러 높은 금리를 적어 낙찰을 피할 수 있어, 응찰 경쟁률이 높아도 실제 수요를 반영하지 않을 수 있다고 지적한다.
베센트 재무장관이 1991년 소로스 펀드 런던 사무소를 맡아 1992년 검은 수요일을 겪은 경험을 소개한다. 당시 영란은행이 외환보유고를 쏟아붓고 금리를 두 번 올리며 파운드 방어에 나섰지만 하루 만에 항복했고, 소로스 펀드는 공매도로 큰 수익을 냈다. 중앙은행이 돈으로 가격을 지킬 수 없다는 것을 가장 잘 아는 인물이 재무장관으로서 국채 금리를 지킬 수 있다고 믿을 리 없다는 논지로 이어진다.
그런데도 이렇게 하는 이유 저는 이걸 금리를 낮추려는게 아니라 책임을 낮추려는 거로 봅니다
재무부와 연준이 정반대 방향으로 가고 있으며, 연준은 금리 인하 효과가 제한적이고 물가 부담이 커 쉽게 움직이지 않을 것이라고 본다.
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