스페이스X 상장은 테슬라에 괜찮을까? (마소 엔비 구글 아마존 팔란 iren crwv vrt gev hood rklb mu amd 골드 오일 분석)

큰 수렴이 끝에 다가가고 있으며 하단을 찍고 올라갈 때 95~97불에서 큰 저항을 맞고 이탈할 것으로 봤다. 다만 80불 아래 큰 하방 이탈과 200일선(약 73불) 붕괴는 당장은 불가능하다고 보고 80불 중심 박스권을 예상했다. 결과적으로는 점진적으로 더 하락할 것으로 봤다.

4,400 부근에서 저항이 나왔지만 다시 이탈할 만한 소식은 없고, 4,500 매물대를 거쳐 200일선에서 버티면 4,670 구간 도전이 가능하다고 봤다. 다만 CTA·추세 추종 매도세가 계속되고 200일선 아래에 있어 약세가 유지될 수 있고, 급격한 상승은 더 지켜봐야 한다고 경계했다.

테슬라 주주가 아니거나 본전권이라면 정리하는 편이 낫다고 봤다. 근거로 일론 머스크가 테슬라보다 스페이스X에 집중할 확률이 높고 거래량이 줄었으며, 스페이스X와의 합병 이슈가 반복되면 머스크 입장에서 테슬라 주가를 떨어뜨린 채 합병 추진이 유리해 주주들은 희석·양도세를 두 번 감수할 수 있다고 설명했다. 테슬라를 들고 있지 않다면 스페이스X 투자가 더 나은 선택이라고 덧붙였다.

현재 라인을 저점으로 보고 있으며, 415가 깨지면 케팩스 우려와 스페이스X 상장 자본 유출로 아래를 훑을 수 있다고 설명했다. 415를 넘고 안착해야 점진적 상승을 이어갈 수 있고, 실적 전에 415와 그 위에만 올라오면 실적에 따라 추세 전환이 가능하다고 봤다. 다만 반도체 수급과 스페이스X 자금 유출로 V자 급반등은 어렵고, 시드가 여유 있다면 빅테크는 계속 들고 가는 편이 낫다고 주장했다.

MOU 미체결 시 레버리지를 쓸 수 있는 구간까지 내려오고, 체결된다면 200불에서 올라가며 그 구간은 본주 진입 구간이라고 반복 설명했다. 전환사채 250억 달러 발행에 수요가 850억 달러 몰린 점을 투자심리의 근거로 들었다. 260불까지 홀딩이 유효한 종목이며 시총이 무거워 과정은 더딜 수 있어도 260불까지 가는 과정은 변하지 않는다고 봤다.

350불까지 참을 수 있다고 한 대로 350불까지 밀렸다가 MOU 체결로 V자 반등했고, 본주 접근 기준을 350불로 유지했다. 체결 안 됐을 경우 레버리지 구간인 330까지 내려올 수 있었다고 부연했다. 당장은 과거처럼 큰 펌핑보다 플랫하고 변동성이 적게 움직일 수 있으나 장기적으로 들고 갈 만한 종목이라고 밝혔다.

230~235 구간이 깨지면 갭까지 레버리지를 쓸 수 있는 영역이 올 수 있었으나 MOU 체결로 V자 반등했다. 구글과 비슷한 상황으로 보며 장기적으로 들고 가는 데 전혀 문제가 없는 기업이라고 평가했다. 하이퍼스케일러 중에서는 마소·메타보다 구글·아마존이 지금 기준으로 더 안정적이라고 봤다.

해당 구간을 다시 지켜주는 모습이 나왔으며 135~138이 위로 올라와야 숨을 돌릴 수 있다고 봤다. 지금 구간에서 눌려 떨어지는지, 아니면 그 구간 위로 올라오는지를 먼저 체크하라고 주문했다. 올라오면 옵션을 보며 추가 영상으로 설명하겠다고 예고했다.

엔비디아 전환사채 자금이 네오클라우드 섹터로 들어올 것으로 보며, 아직 투자를 받지 못한 아이레나 추가 투자가 가능하다고 봤다. 선택을 받으면 다음 레벨인 95불까지 추진력을 받을 수 있고, 기존에 40불로 제시했던 기준을 50불로 올렸다. 호재 여부와 무관하게 네오클라우드 섹터 기대감으로 들고 가도 된다고 판단했다.

100불에 있는 200일선 위에서 추세 전환을 시도하는 모습이고 나스닥 편입으로 추세를 살려 올라갈 확률이 더 높다고 봤다. 기술적으로 1차 상승 후 2파 조정을 거쳐 3파로 150~160불까지 치고 올라갈 수 있다고 예상했다. 하이리스크·하이리턴을 원한다면 투자해 볼 만하며 기준은 100불로 잡으라고 조언했다.

인프라 기업은 매수 기회가 올 것이라고 설명했으며, 버티브는 저항을 맞고 최소 295불까지 기다린 뒤 270~280불이 매수하기 좋은 구간이라고 봤다. MOU 미체결 시 레버리지 영역까지 내려왔을 것이라며 현재는 감마가 긍정적이지 않아 횡보 가능성이 있다고 부연했다. 기준을 조금 더 올려서 그 구간부터 매수를 시작해도 괜찮고 하락보다 전환 확률이 높다고 판단했다.

인프라 중 안정적이면서 변동성은 크지 않지만 무거운 종목으로, 900불 정도부터는 매수가 용이하고 레버리지는 800불 근처부터 유리하다고 설명했다. 매수 지점이 왔다고 언급하며 현재 올라오고 있으나 옵션 상황이 긍정적이지 않아 전환 전까지 횡보하고 갭을 채울 수 있다고 봤다. 천천히 기간을 보면서 매집해 가도 된다고 조언했다.

5월 중순 이후 다시 추세를 받을 수 있다고 설명했고, 84불 돌파 시 100불까지 볼 수 있다는 기준이 100불 도달로 충족됐다. 현재 구간에서는 익절·부분 익절을 해 두라고 권했으며, 102불 라인을 확정적으로 돌파하면 100~102불 기준으로 추격 매수에 들어갈 수 있다고 조건을 제시했다.

매수 추천 후 익절을 거쳐 보유자 영역으로 남겨 두고 100불까지 내려오길 기다리라고 한 뒤 100불에 안착했다. 당장은 트레이딩 관점이 유리하고 100불 구간에서 산 뒤 80불까지 염두에 두고 모아가라고 조언했다. 스페이스X 상장 이후 변동성이 커질 수 있으나 결과적으로 아래를 훑고 갈 확률이 높다고 봤고, 깨지더라도 손절보다 80불 근처에서 다시 매수하는 그림으로 들고 가도 된다고 말했다.

HBM에서 마이크론과 함께 두 종목이 훨씬 유리하다고 보며, HBM4를 준비 중인 점을 들어 SK하이닉스를 가장 우선순위로 꼽았다.

HBM에서 SK하이닉스에 이어 두 번째로 유리하다고 평가했다. 10,000 감마 구간을 돌파하면 1,200~1,250까지 커버링이 나오며 신고가 랠리가 이어질 수 있고, 그 구간을 돌파하기 어려운 상황은 아니라고 봤다. 20일선인 900 기준이 단기 기준이며, 20일선을 깨지 않는 이상 홀딩이 유효하다고 판단했다.

기존 추천 매수 구간을 400~350으로 제시했고, MOU 체결과 반도체 수급으로 20일선까지 올라왔다. 550 감마를 뚫으면 600까지 힘이 약해 빠르게 올라갈 수 있고, 550이 저항으로 남으면 20일선 기준으로 보면 된다고 설명했다. 20일선이 깨지면 440까지 내려올 수 있으나 220일선 기준으로 살아나면 홀딩이 유효하다고 봤다.