유럽 지금 굉장히 열심히 토목 공사하고 있습니다. 트럼프가 집권하고 나서 제일 먼저 나토를 깠죠. 국방비를 올려라.
이권희 · 윤지나아나운서가 5종목에 대해 발언 7건을 남겼습니다 — 코스피 지수 · 금 · KODEX 반도체.
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매수 5
엔비디아 2분기 실적 공개 임박!…채권 금리가 상징하는 돈에 관한 수요! (이권희 위즈웨이브 대표 1부) [경제적본능]
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
10초 요약
이 영상은 미국의 장기 국채 바이백 정책과 금리 상승의 원인을 분석하며, 금리 상승이 경제 활성화 신호라는 관점을 제시한다. 또한 유럽의 방산 인프라 투자, AI 데이터센터 투자, 일본의 경기 회복을 들어 전 세계적인 투자 수요 증가를 설명하고, 한국 시장의 조정을 기회로 평가한다.
이권희
금리 상승은 인플레이션이나 정부 부채 문제가 아니라 전 세계적인 투자 수요 증가 때문이며, 이는 경제 활동이 활발하다는 신호다. 따라서 주가가 빠질 환경이 아니고, 미국의 장기 국채 바이백 정책과 스테이블코인 법안 등으로 금리 상단이 막혀 있다고 봤다.
조건 · 금리 상단은 재무부 정책으로 막혀 있지만, 돈의 수요가 더 커지면 추가 상승 여지가 있다고 단서를 달았다.
윤지나아나운서
금리 상승을 부정적으로만 보는 시장의 공포를 경계하고, 돈의 수요 증가로 해석하는 게 맞다고 정리했다. 미국의 부채 압박과 이자 비용 부담은 상대적으로 약하게 봤다.
발언 종목
5종목8/26 → 10/19 종가
- 코스피 지수매수외 2건윤지나아나운서외 1명-16.8%
코스피는 전 세계에서 탑5 안에 들 정도로 많이 올랐다고 언급했다. 돈의 수요가 많은 환경이라 주가가 빠질 환경이 아니라고 봤으며, 2분기 코스피 200 기업의 45% 이상이 실적 서프라이즈였다고 강조했다. 최근 조정은 기회라고 평가했다.
지금 이렇게 돈의 수요가 많은데 주가가 빠질 만한 환경이 아니다. 그러면 지금 좀 우리나라는 주식 시장 안 좋은데라고 말할 수는 없는 거예요?
기회죠. 아하. 어, 기회인데 또 이제 올해 시장에 들어오신 분들이나 작년에 작년 하반기에 들어오신 분들 입장에서는 이게 너무 느린 거야.
우리나라 주요 기업들 실적이 어마어마하게 잘 나와요. 지금 2분기 실적을까 까봤더니 코스피 200 기업에 거의 45% 이상이 서프라이즈였습니다.
8/26 종가 6,808 → 10/16 종가 5,668이전 발언이권희8/25 관망 · 8/24 매수 · 8/19 조건부 매수 외 6건종목 리포트 → - 금매수이권희
금은 달러 가치 하락에 대한 인플레이션 헤지 수단으로 언급됐다. 시점은 나쁘지 않지만 전체 자산의 10% 내외로 제한적으로 투자하라고 조언했다. 달러 가치가 계속 떨어지지는 않을 것이라며 추세 지속성에는 신중한 입장을 보였다.
시점은 나쁘지 않은 걸로 보이고 예. 대신에 어디서 엄청난 수익을 내겠다 이런 생각으로 가시 가시면 안 되고 그데 자산에 뭐 한 뭐 10 뭐 전체 자산데 금까지 투자할 정도의 자산을 갖고 계시는 분들은 규모가 좀 커야 되지 않을까 생각을 하는데 예 하간 뭐 한 10% 내외
- KODEX 반도체매수CBS 경제연구실 채널-6.8%
엔비디아의 베라루빈 스펙 변화에 따라 우리나라 메모리 반도체 수요가 결정될 것이라고 분석했다. 엔비디아 실적보다 이 부분이 우리 시장에 더 큰 영향을 줄 것이라고 봤다.
이제 엔비디아가 앞으로 베라루빈을 만들 때 메모리를 얼마나 쓴다든지 소캠은 어떻게 할 건지 그다음에 베라루빈 울트라의 스펙을 줄일지 안 줄일지 아 거기에 들어가는 우리나라 반도체 메모리 반도체 수준이 어떻게 될지 얼마나 쓸지 그리고 얼마나 많은 빠른 속도로 그걸 생산할지 이거를 계산하란 말이군요.
8/26 종가 12.5만 → 10/19 종가 11.6만종목 리포트 → - SK하이닉스매수CBS 경제연구실 채널-22.8%
SK하이닉스는 삼성전자와 함께 최근 주가 하락이 실적 예측 불신 때문이라고 분석했다. 실적을 믿는다면 200만 원 이상은 돼야 한다고 언급했다.
그믿는다 하면 최소삼자 30만 원 이상이 있어야 되고요. 하이닉스 200만 원 이상이 있어야 돼요. 그러면 그 믿음을 그 기업들이 이제 배반할 것으로 보이잖아요. 실적 매우 좋을 거 같은데.
- 삼성전자매수CBS 경제연구실 채널-14.5%
삼성전자는 최근 주가 하락이 내년 상반기 실적 예측을 믿지 않아서 빠진 것이라고 분석했다. 실적을 믿는다면 최소 30만 원 이상은 돼야 한다고 언급하며, 분기 실적으로 엔비디아보다 많이 벌었다고 강조했다.
그믿는다 하면 최소삼자 30만 원 이상이 있어야 되고요. 하이닉스 20만 원 이상이 있어야 돼요. 그러면 그 믿음을 그 기업들이 이제 배반할 것으로 보이잖아요. 실적 매우 좋을 거 같은데.