국채 금리가 떨어지면 블랙록이 국채 금리가 높다는 이유로 철회했던 투자 의견을 되돌릴 수 있고, 10년물·20년물·30년물 입찰에서 수요가 강했다는 점을 근거로 들었다. 데이터센터 부담이 해소되는 국면으로 가면 국채가 빠르게 떨어질 수 있고, 그러면 인플레이션 부담도 줄어 시장을 짓눌렀던 요인이 해소되면서 수급이 들어와 분위기가 반전될 수 있다고 설명했다.
하보노가 3종목에 대해 발언 4건을 남겼습니다 — SK하이닉스 · 미국 반도체 · 배당주.
30일 뒤 결과는 11/12부터 · 매수·매도 3건
매수 2매도 1
[마감 시황] 실적이 좋은데 왜 외국인은 매도할까?
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
10초 요약
국채 금리 하락과 기관 수급, 소부장 강세, 실적 시즌 기대감을 근거로 시장 반전 가능성을 제시한 장 점검 방송이다. 데이터센터 투자금 이슈와 중국 관련 우려에는 회의적인 시각을 보였고, SK하이닉스 차트상 지지 실패 시 하단 이탈 가능성을 경고했다.
하보노
국채 금리가 유의하게 떨어지고 있고 이것이 유지되면 주식 시장에 긍정적이다. 외국인 대량 매도에도 기관이 받쳐주고 있고, 소부장 강세와 실적 시즌 기대감, 국채 수익률 하락이 겹치면 이벤트 발생 시 시장이 한 번에 뒤집힐 수 있다고 본다. 데이터센터 투자금 이슈와 중국 관련 우려는 과도하다고 평가한다.
조건 · 국채 금리 하락이 유지되고 실적·가이던스가 좋게 나와야 반전 요인이 된다는 조건이 붙는다.
오독 주의 · 시장 상황 자체는 좋지 않다고 먼저 언급한 뒤 반전 가능성을 제시하므로, 낙관론만 강조한 것으로 오해할 수 있다. 숏 포지션도 개인 선택이라며 방향을 단정하지 않은 부분도 있다.
발언 종목
3종목10/13 → 10/19 종가
- 테마배당주매수· 단기
최근 배당주가 떨어지다가 단기 반등이 나오고 있으며, 매집을 강조했던 구간이라고 언급했다. 채권 금리가 떨어지면 배당주로 가는 자금이 채권으로 이탈할 수 있다는 점도 함께 짚었다.
근데 최근에 배당주가 떨어지다가 반등하기 시작했거든요. 제가 매집을 막 해야 된다라고 강조했었던 구간이요 구간인데 아직 많이 올라가진 않았지만 어쨌든 좀 단기 반등이 나오게 있어요.
- 테마미국 반도체매수
실적 시즌에서 반도체 기업들의 실적과 가이던스가 좋게 나오고 주주 환원 정책이 더해지면 밸류 매력도가 높아져 반전 요인이 될 수 있다고 봤다. 소부장 강세가 산업 사이클 기대감을 뒷받침한다고 설명했다.
그렇게 본다라고 했을 때는 실적 시즌에서 실적이 잘 나오면 반도체 기업들은 50% 정도 주주 환원을 한다고 했으니 추가적인 주주 환원 정책이 나오면 밸류는 떨어졌고 국채는 다시 떨어지고 그럼 밸류 매력도에 대한 그런 기대감이 높아지는 상황에서 환원 정책에다가 실적에 대한 부분과 가이던스가 좋게 나온다면 반전의 요인이 될 수 있겠죠.
- SK하이닉스매도외 1건D-22· 단기-9.6%
직전 돌파 라인을 뚫었지만 지지에 실패해 22만8,000원~23만 원까지 내려올 수 있다고 경고했다. 바닥권을 뚫고 윗라인까지 유의미하게 돌파해야 매매 기회가 생기며, 설레발치면 안 된다고 강조했다.
조건 · 바닥권을 뚫고 윗라인까지 유의미하게 돌파 시
조건부 매수
18:22 발언 듣기원본그러니까 이거는 다시 이거 빠르게 못 올라가면은 여기까지 내려올 수 있어요. 그러니까 이거 설레발 치면 안 돼요. 설레발 치면 안 되고 이렇게 지금 바닥권 하나 첫 번째 바닥도 못 뚫고 있잖아요. 요거 뚫었을 때 좀 윗라인까지 유의미하게 뚫어 줘야 뭔가 거기서부터 농사가 되는 거지.
매도 · 단기
19:03 발언 듣기원본돌파 후에 지지가 안 되면 다시요 밑으로 떨어진다는 거 떨어지면 하단까지 밀릴 수 있는 거예요. 그러니까 얘는 언제든지 여기까지 지금 내려올 수 있는 거예요. 22만8,000원에서 23만 원까지는 언제든지 내려올 수 있는 상황이니까 여기서 설레 발치고 가만히 있으면 안 된다라는 거죠.
10/13 종가 144.3만 → 10/19 종가 130.4만
영상 흐름
24:57어록
12건그러니까 결국엔 대형주가 계속 떨어지는 상황이라면 그리고 그렇게 시장에서 주장한 대로 산업의 흐름이 안 좋다라고 한다면 어 뒷단에 소부장이 강하기가 어렵다라는게 제 생각이에요. 근데 실적 잘 나올 걸로 예상되고 있고 실적 실제로 잘 나오고 있고 그다음 앞으로 물량이 드러나면서 피가 계속 높아지는게 대부분의 리포트 스토리거든요.
AI 확대 여부가 방향을 잡는 데 중요하며, API까지 결제해 활용하는 입장에서 보면 결국 AI 사용은 늘어날 확률이 높다고 봤다. 토큰이 부족해 결제가 늘어나고 토큰 가격이 싸지면 더 많이 쓰게 되는 제번스의 역설이 나타날 것이라고 전망했다.