주식 안 좋으면 채권이라도 좋아야 되잖아요. 지금 그게 안 맞아요.
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유튜브 자막 AI 분석 · 오차 있음 · 투자 자문 아님이용 고지
AIAI가 자막에서 요약
8월 투자전략은 매크로 변수에 대한 민감도가 높아진 상황에서 방어적 자세와 손실 최소화를 우선시하며, 코어 60%와 디펜스 40%의 자산배분을 제시한다. 메모리 반도체를 기본으로 조선·방산·원전·로봇에서 알파를 노리되, 고용지표와 유가 등 확인 후 대응하는 것이 핵심이다.
8월은 매크로 변수와 통제 불가능한 이벤트에 대한 민감도가 높아진 시기로, 공격적 투자보다 방어적 자세와 손실 최소화가 중요하다. 자산배분은 코어 60%와 디펜스 40%(현금, 배당주, 초단기채)로 구성하고, 메모리 반도체를 기본으로 조선·방산·원전·로봇에서 알파를 노리는 전략을 제시했다.
단서: 고용지표와 유가, 잭슨홀 회의 등 매크로 변수가 안정화될 경우 우상향 기대가 유효하다.
오해하기 쉬운 지점: 메모리 반도체를 계속 보유하라고 했지만, 이는 '지금 사라'는 적극 매수가 아니라 '보수적으로 유지하라'는 의미다.
명민준고용지표가 안 좋으면 금리 인상 가능성이 줄어 주식시장이 안심하고 오를 수 있다고 해석했다. 다만 투자는 보수적으로 하자는 신월 팀장의 의견을 정리했다.
진행자로서 8월 자산배분과 체크포인트를 질문하며, 시청자 눈높이에서 컨센서스 등 용어를 쉽게 설명하도록 유도했다.
AI가 자막에서 요약했습니다. 오차가 있을 수 있고 투자 자문이 아닙니다.
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주식 안 좋으면 채권이라도 좋아야 되잖아요. 지금 그게 안 맞아요.
잭슨 황 엔비디아 대표잖아요. 맞아요. 마이클 잭슨 황.
지금은 사후 대응. 그러니까 과거에 내 돈이 이렇게 10만 원이 있었다 100만 원이 있었다 하면은 퍼센테로 했을 때 좀 이제 어 오를 거 같으니까 막 사고 싶잖아요. 빨리 사고 싶잖아. 근데 지금은 오를 거 같아도 좀 다운 밀당을 해라.
코어를 60 정도만 가져가고 좀 수비를 해야 된다.
지금은 기세가 공격보다는 안정적으로 좀 미드필더해서 이제 수비수 쪽에 조금 힘을 실어주자. 아 수비 미드 기성용 매매법
사주 보러 가시면은 어떤 A라는 선생님이 말씀을 해주시잖아요. 그니까 그분 말 처음에 완전 뒤에 쏙 들어올 거 아니에요.
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주식 안 좋으면 채권이라도 좋아야 되잖아요. 지금 그게 안 맞아요.
지금 원달러 환율이 좀 떨어진 거는 뭔가 풀려서라기보다는 SK 하이닉스의 이제 수출 달러 대금과 ADR 상장 자본 조달에 대한 부분들이 꼬임을 좀 해소시켜 주고 있기 때문인데 전반적으로 좀 그렇습니다.
잭슨 황 엔비디아 대표잖아요. 맞아요. 마이클 잭슨 황.
지금은 사후 대응. 그러니까 과거에 내 돈이 이렇게 10만 원이 있었다 100만 원이 있었다 하면은 퍼센테로 했을 때 좀 이제 어 오를 거 같으니까 막 사고 싶잖아요. 빨리 사고 싶잖아. 근데 지금은 오를 거 같아도 좀 다운 밀당을 해라.
코어를 60 정도만 가져가고 좀 수비를 해야 된다.
지금은 기세가 공격보다는 안정적으로 좀 미드필더해서 이제 수비수 쪽에 조금 힘을 실어주자. 아 수비 미드 기성용 매매법
사주 보러 가시면은 어떤 A라는 선생님이 말씀을 해주시잖아요. 그니까 그분 말 처음에 완전 뒤에 쏙 들어올 거 아니에요.
미국채 10년물이 4.7까지 갔다가 어제 좀 떨어졌거든요. 4.6 정도. 그리고 미국체 초장기체인 30년물은 지금 5%에서 계속 거의 한 20일 가까이 이렇게 유지를 하고 있습니다. 그래서 5.0에서 5.2%에서 있는데 이게 약 19년 만에 거의 가장 높은 수준을 계속 유지하고 있거든요.
미국체초장기체인 30년물은 지금 5%에서 계속 거의 한 20일 가까이 이렇게 유지를 하고 있습니다. 그래서 5.0에서 5.2%에서 있는데 이게 약 19년 만에 거의 가장 높은 수준을 계속 유지하고 있거든요. 이게 되게 부담스러운 겁니다.
국내장이 아직 더 저는 더 떨어질 가능성은 되게 제한적이지만 이게 지금 상단하고 하단을 자꾸 이렇게 위아래로 테스트를 하는 구간이라고 보고 있거든요.
제일 좋았던 거는 마이크로소프트였어요. 근데 마이크로소프트가 왜 좋았느냐? 제일 주가가 어 연초부터 진짜 어 마소가 이래도 돼 하면서 되게 인고의 세월이었거든요. 근데 돈도 잘 벌어. 투자도 그냥 유지해. 거기에 어 애저가 그렇게 돈을 잘 버는 줄 몰랐는데 고객도 많이 늘었어.
알파벳은 다 좋았어요. 근데 처음으로 현금 흐름이 마이너스로 전환이 되었고요. 그리고 그 케팩스를 50억 달러에서 100억 달러 상하다를 높여버렸어요.
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