메모리 사이클이 아직도 확장 국면이라는 점을 긍정적으로 본다. 마이크론 실적과 가이던스가 시장 예상을 웃돌았고, 9월 1~20일 반도체 수출이 동기간 역대 최고를 기록하는 등 펀더멘털은 좋다. 다만 10년물 국채 금리가 5.3%를 넘는 등 거시 변수가 변동성을 키울 수 있다.
김민준이 15종목에 대해 발언 17건을 남겼습니다 — KODEX 바이오 · 하나마이크론 · 에이비엘바이오.
30일 뒤 결과는 10/31부터 · 매수·매도 15건
매수 14관망 1
반도체, 다시 실적으로 증명/전략은 홀딩+선택적 매수 #마이크론 #메모리 #반도체소부장 #금리 #실적 #철강 #강관 #제약 #바이오 #이코노미클럽
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많이 말한 종목
10초 요약
반도체는 메모리 사이클 확장과 마이크론 호실적을 근거로 긍정적으로 보되 10년물 국채 금리 등 거시 변수를 주시하라는 홀딩 플러스 선택 매수 전략이 제시됐다. 철강·강관은 순환매 성격으로 관망, 제약 바이오는 10~11월 학회 모멘텀과 FOMC 동결 가능성을 근거로 단기 매수 관점이 제시됐다.
김민준
반도체는 메모리 사이클 확장 국면으로 펀더멘털이 좋고, 마이크론 실적과 가이던스가 예상을 웃돌아 방향성은 위쪽으로 유지된다고 본다. 다만 10년물 국채 금리 등 거시 변수가 변동성을 키울 수 있어 신중한 홀딩 플러스 선택 매수 전략을 제시했다.
조건 · 10년물 국채 금리가 최고점을 찍고 내려오는지에 따라 바닥 터치 시점이 결정된다는 단서를 달았다.
오독 주의 · 마이크론 목표가 7만1,000~7만8,000원은 내년 실적 기준이며, 단기 랠리 조건으로 FOMC 동결을 전제로 깔고 있다.
김민준
철강·강관은 알래스카 LNG 관련 순환매 성격이지만 수요 회복으로 보기 어려워 보수적 접근이 필요하고, 실적과 레퍼런스가 있는 기업 위주로 봐야 한다고 밝혔다. 섹터 전략은 관망을 제시했다.
조건 · 지속성과 연속성이 확인될 때만 유효하다는 조건을 달았다.
오독 주의 · 동국제강·현대제철 등의 음봉 언급은 매도 의견이 아니라 기술적 흐름 관찰이다.
김민준
제약 바이오는 10월과 11월 단기 반등을 예상하며 매수 관점을 제시했다. ESMO 학회와 비만 학회 모멘텀, FOMC 동결 가능성을 근거로 들었고 안정성은 알테오젠·셀트리온, 트레이딩은 리가켐바이오·에이비엘바이오를 꼽았다.
조건 · FOMC가 동결하고 장기금리가 하락할 경우 반등이 가능하다는 조건을 달았다.
오독 주의 · 바이오텍 반등 전망은 단기 관점이며, 하방 경직성이 아직 없다는 점을 함께 언급했다.
발언 종목
15종목10/1 → 10/19 종가
- SK하이닉스매수D-345김민준· 장기-28.9%
밸류에이션이 버블이 아니고 아직 주가 리레이팅이 필요한 쪽이라며 장기 보유 의사를 밝혔다. 더 좋은 실적과 이익률을 가진 대안이 없다는 점을 근거로 들었다.
SK하이닉스 마이크로의 밸류에이션은 보면 버블이 아니고 아직도 주가 리레이팅이 필요한 쪽인 거 같은데 늘 말씀드리지만 삼성전 다이닉스를 저는 들고 나갈 테니 대학마가 있습니까?
10/1 종가 183.3만 → 10/19 종가 130.4만 - 삼성전자매수D-345김민준· 장기-19.0%
SK하이닉스와 함께 장기 보유하겠다는 입장을 밝혔다. 더 좋은 실적이나 이익률을 가진 대안이 없다는 점을 근거로 제시했다.
늘 말씀드리지만 삼성전 다이닉스를 저는 들고 나갈 테니 대학마가 있습니까? 더 좋은 실적이라든지 뭐 이익률이라든지 없잖아요.
10/1 종가 27.6만 → 10/19 종가 22.4만 - 동진쎄미켐매수D-10김민준· 단기-19.2%
9%대 반등으로 추세 전환했고 이후는 상승 강도의 문제라고 평가했다. 소재 부품 쪽에서 오늘 특히 좋았던 종목으로 꼽았다.
그럼에도 불구하고 오늘은 동진 세미캠 또 에이엔피입니다. 동진 세미캠 뭐 구간이 명확하죠. 오늘 9%대 반등입니다. 추세 전환했고 이제 상승의 강도의 문제인 거 같고요.
10/1 종가 5.3만 → 10/19 종가 4.3만 - 하나마이크론매수외 1건김민준-20.3%
스몰캡으로 보기 어려운 조 단위 매출 기업이라며 신고가 돌파를 높은 확률로 예측한다고 밝혔다. 큰 기대 수익률이 아니라면 주가가 눌러 줄 때 신규 매수나 물타기가 가능하다는 의견을 냈다.
조건 · 주가가 눌러 줄 때
조건부 매수
06:11 발언 듣기원본뭐 이제 물타기나 이제 신규 매수 고민하시는 거 같은데 뭐 어제 그제도 기회가 좀 있었는데 어 큰 기대 수익률 아니라면 한번 좀 눌러 주면 가능할 것 같습니다.
저는 뭐네 높은 확률로 하나 마이크론의 신고가 돌파를 예측하고 있는 전문가 중에 하나이기 때문에
10/1 종가 5.1만 → 10/19 종가 4.1만· 말한 가격 5.9만 - 마이크론매수D-436김민준· 내년-17.2%
어닝 서프라이즈와 좋은 가이던스로 실적이 시장 예상을 웃돌았다고 평가했다. 주당 EPS에 20배를 적용해 내년 실적 기준 7만1,000원, 내년 실적을 끌어다면 7만8,000원까지 목표가를 제시했다.
하지만 저는 주당 EPS에 20배 줬습니다. 오 네. 7만1,000원 정도에서 내년 실적을 끌어다으면 7만8,000원까지 보는데 걸리는 건 우리 시청자
10/1 종가 $1,097 → 10/19 종가 $908.6 - 와이씨매수D-10김민준· 단기-9.3%
목표가가 21,500원 수준으로 내려왔고 1,600억 원 규모 장기 대량 계약이 있었다고 언급했다. 의견이 분분할 수 있으나 추세는 방향성 위로 보고 있다고 밝혔다.
사실 목표가 내려왔는데 21,500원 정도 수준이거든요. 이번에 장기 대량 계약 있었죠. 1600억짜리. 의견들이 좀 분분할 것 같은데 여전히 추세는 방향성 위로 보고 있고요.
10/1 종가 1.6만 → 10/19 종가 1.5만· 말한 가격 2.2만 - 원익매수D-10김민준· 단기-17.1%
석영 관련 부품주로 흐름이 나쁘지 않고 추세 전환했으며 상승 강도가 강해질 수 있다며 관심 종목으로 언급했다.
바나머트리얼즈라든지 원익 정도는 조금 관심을 갖고 보셨으면 좋겠습니다. 물론 하나머티리얼즈는 실리콘 실리콘 카바이드고 원시는 이제 석영 코치입니다만은 흐름이 나쁘지 않거든요. 둘 다 어 추세 전환을 했고 상승의 강도가 좀 강해질 수 있기 때문에
10/1 종가 9,020 → 10/19 종가 7,480 - 하나머티리얼즈매수D-10김민준· 단기-13.5%
실리콘 카바이드 관련주로 흐름이 나쁘지 않고 추세 전환했으며 상승 강도가 강해질 수 있다며 관심을 가져볼 종목으로 꼽았다.
바나머트리얼즈라든지 원익 정도는 조금 관심을 갖고 보셨으면 좋겠습니다. 물론 하나머티리얼즈는 실리콘 실리콘 카바이드고 원시는 이제 석영 코치입니다만은 흐름이 나쁘지 않거든요. 둘 다 어 추세 전환을 했고 상승의 강도가 좀 강해질 수 있기 때문에
10/1 종가 6.4만 → 10/19 종가 5.5만 - KODEX 반도체매수D-10TomatoTV 채널· 단기-22.4%
네. 뭐 신중하게 섰습니다. 오늘 홀딩 플러스 선택 매수 가져왔습니다.
10/1 종가 15만 → 10/19 종가 11.6만종목 리포트 → - KODEX 철강관망김민준-3.6%
저는 뭐 철강 관에 관해서는 관망 의견 드리도록 하겠습니다.
10/1 종가 1.2만 → 10/19 종가 1.2만종목 리포트 → - 리가켐바이오매수D-40TomatoTV 채널· 10월, 11월-17.6%
ESMO에서 임상실험 발표가 예정돼 있어 주목하고 있으며, 추세 전환보다는 바닥권에서 트레이딩 정도는 가능하다고 봤다.
ABL 바이오하고 리가캠 바이오는 이번에 ESMO에서 임상실험 발표입니다. 상당히 좀 주목을 저도 하고 있고요. 주목을 한다는 것은 뭐 추세전환 이런 거보다도 바닥권에서 트레이딩 정도는 할 수 있지 않겠느냐 이렇게 좀 보고 있고
10/1 종가 8.6만 → 10/19 종가 7.1만종목 리포트 → - 에이비엘바이오매수D-40TomatoTV 채널· 10월, 11월-12.2%
ESMO 임상실험 발표를 앞두고 주목하고 있으며, 바닥권에서 트레이딩 수준의 접근이 가능하다고 평가했다.
ABL 바이오하고 리가캠 바이오는 이번에 ESMO에서 임상실험 발표입니다. 상당히 좀 주목을 저도 하고 있고요. 주목을 한다는 것은 뭐 추세전환 이런 거보다도 바닥권에서 트레이딩 정도는 할 수 있지 않겠느냐 이렇게 좀 보고 있고
10/1 종가 5.4만 → 10/19 종가 4.7만종목 리포트 → - 셀트리온매수D-40김민준· 10월, 11월+6.9%
안정성 위주로 접근할 때 알테오젠과 함께 꼽은 종목으로, 밸류에이션 여지가 없다고 평가했다.
여전히 안정성으로 가려면 알테오젠이나 셀트리온입니다. 밸류의 여지가 없고요.
10/1 종가 18.4만 → 10/19 종가 19.6만 - 알테오젠매수D-40김민준· 10월, 11월-9.6%
안정성과 실적을 겸비한 종목으로 꼽았고, 11월 비만 학회와 알트 M5 관련 모멘텀을 주목해야 한다고 밝혔다. 무상증자에 따른 목표가 하향은 노이즈가 크지 않다고 봤다.
보고 있고 여전히 안정성으로 가려면 알테오젠이나 셀트리온입니다. 밸류의 여지가 없고요. 네. 퍼포먼스 쪽으로 보려면 ESMO를 보면서 물론 FOMC 전입니다만은 어 안정성 국면으로 갈면 실적이는 알테오젠이죠. 무상증자 권리라고해 목표가 하향으로 주가가 좀
10/1 종가 26.5만 → 10/19 종가 24만 - KODEX 바이오매수외 1건D-40김민준· 10월, 11월-7.4%
매수 · 10월, 11월
15:27 발언 듣기원본그렇기 때문에 어뭐 바이오텍도 무한정 내려오지 않을 거기 때문에 신규 매수 접근도 가능할 것 같고요. 좀 가지고 계신 분들 손실을 줄이는데 조금 더 집중을 해 보자 이렇게 정리해 드리겠습니다.
매수 · 10월, 11월
15:41 발언 듣기원본네. 매수 관점 드리도록 하겠습니다.
10/1 종가 8,485 → 10/19 종가 7,860
