삼성전자·하이닉스, 역대급 주주환원에도 폭락하는 이유

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(8/25) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

실적은 밸류체인 기업들의 호실적으로 잘 나올 가능성이 높지만, 시장 눈높이가 높아 실적 발표 후 주가 방향은 불확실하다. 베라루빈 생산·공급과 순환출자 리스크 완화 멘트가 관전 포인트라고 봤다.

인용 전문

그래서 일단 이제 엔비디아 실적은 당연히 좋을 수밖엔 없는데 이게 이제 항상 눈높이가 문제죠. 뭐 너무 높으니까. 그래서 잘 나온다고 해서 주가가 오를 것이냐 참 이게 애매한 지금 상황이죠. 근데 잘 나올 거예요. 지금 엔비디아 그 밸류체인 기업들 보면 다 실적들이 좋았죠.

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AI요지

주주환원책이 시장 기대(120조~200조)에 못 미치는 90조~110조로 발표되며 주가가 급락했지만, 역대급 규모이고 내년 실적 기대가 크다. 10월 3분기 실적 발표 때 잉여현금흐름 50% 이상 환원을 발표할 가능성이 있어 긍정적으로 봤다.

인용 전문

다만 저는 이제 그렇다고 이게 8%까지 빠질 악재는 아니라고 좀 생각을 하거든요. 너무 좀 시장에 과민 반응하고 있다. 삼성전자의 90조에서 110조원에 달하는 그 주주환원도 거의 역대급이고 그리고 내년은 돈을 많이 벌 거예요.

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금산분리법상 의결권이 없어 자사주 소각·배당 혜택이 더 돌아갈 수 있어 매력적이라고 평가했다. 배당 예상 수익률이 6%를 넘는 점도 긍정 요인으로 꼽았다.

인용 전문

그래서 만약에 소각을 하고 배당을 더 주더라도 뭐 소각을 한다고 해도 우선주한테 좀 더 혜택이 많이 돌아가지 않겠냐? 예. 그렇게 보기 때문에 뭐 삼성전자 우선주가 조금 더 매력은 있어 보이고

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자사주 매입 소각을 빠르게 발표하며 주주환원 측면에서 삼성전자보다 낫다고 평가했다. 올해 잉여현금흐름 160조 중 절반 이상을 환원할 것으로 예상되며, 추가 40조 자사주 매입 시 하루 6,000억 이상 매수 수급이 유리하다고 봤다.

인용 전문

주주환원만 놓고 봤을 때 하이닉스가 더 낫죠. 아무래도 왜냐면 저기는 이제 배당을 주고 배당을 줄 수밖에 없어요. 사실은 뭐 어쩔 수 없는 상황인데 하이닉스는 자사주 매입 소각을 생각보다 빨리 발표해요. 잠정적으로 40조 그리고 40조 또 남았어요.

AI요지

코스피가 6,600선에서 비싸지 않은 수준이라고 평가하며, 한 번에 사기보다 나눠서 대응하는 전략을 권했다.

인용 전문

지금 주가 수준 자체가 그렇게 또 비싼 주가는 아니고 또 코스피도 지금 현재 6,600 정도 되니까요. 예.이 구간에서는 뭐 그러니까 한 번에 산다기보다 좀 나눠서 사는 거죠. 나눠서 대응하시면 좋을 것 같습니다.