7월 급락 이후 반등의 피보나치 되돌림 기준으로 SK하이닉스는 187만 원(38.2%), 230만 원(61.8%), 삼성전자는 26만 원(38.2%), 30만 원(61.8%) 수준이 계산된다는 기술적 분석. 다만 급락 이후 반등에는 층층이 쌓인 매물을 넘어야 하는 에너지가 필요하다는 전제가 붙는다.
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AIAI가 자막에서 요약
AI 실적 뉴스들이 이어지며 AI 케펙스에 대한 신뢰가 오히려 견고해졌다는 평가와 함께, 국내 증시는 반도체 시가총액 병목 해소를 위한 자금 분산 과제를 안고 있다. 매크로(금리·물가)는 조연일 뿐이며, 이번 FOMC는 동결 가능성이 높고 인상되더라도 연속 인상이 아니라면 일시적 충격에 그칠 것이라는 게 핵심 전망이다.
김한진7월 수급 충격 이후 불확실성 해소가 순조롭게 진행 중이지만, 국내 증시는 반도체 투톱의 시가총액 병목 현상으로 반도체주만 일방적으로 오르기 어려운 구조이며 자금이 다른 종목으로 분산돼야 한다. 시장의 본질은 매크로가 아니라 AI 수익화와 빅테크 스펜더들의 재무 컨디션이다.
단서: 단, 연속적인 금리 인상이나 경기·인플레이션이 추세선을 크게 벗어나면 시장이 약세로 갈 수 있다.
오해하기 쉬운 지점: AI·반도체에 대한 긍정적 평가가 많지만, 단기 반도체주의 일방적 상승을 보장하는 발언은 아니며 오히려 병목 해소까지 시간이 걸릴 수 있다고 강조했다.
홍선애코스피가 종가 기준 7,000을 33거래일 만에 회복한 배경과 매크로 변수(미국 금리, 환율)를 짚으며, 다음 주 FOMC를 '주연(AI)을 돋보이게 하는 조연'으로 프레이밍해 박사님과 금리 시나리오를 대화로 풀어냈다.
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매일매일 뉴스는 나 매일매일 나오는 매크로이 뉴스에 메몰될 필요는 전혀 없고 본질 본질에 조금 충실해야 될
제가 볼 때는 거의 90%는 비둘기예요
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7월 급락 이후 반등의 피보나치 되돌림 기준으로 SK하이닉스는 187만 원(38.2%), 230만 원(61.8%), 삼성전자는 26만 원(38.2%), 30만 원(61.8%) 수준이 계산된다는 기술적 분석. 다만 급락 이후 반등에는 층층이 쌓인 매물을 넘어야 하는 에너지가 필요하다는 전제가 붙는다.
코스피에서 투톱이 차지하는 이익 비중은 약 70%인데 시가총액 비중은 50% 수준이다. 시가총액 비중이 이익 비중까지 따라가는 과정에서 수급 저항, 즉 시가총액의 병목 현상이 발생하며, 이를 극복하려면 다른 종목들로 자금이 분산·확산돼야 하고 시간이 걸릴 수 있다는 설명.
저는 이게 마켓캡의 병목 현상이다라고 말씀드리고 싶어요.
특히나 우리나라의 반도체 기업들은 결국 우물 안의 고래잖아요.
매일매일 뉴스는 나 매일매일 나오는 매크로이 뉴스에 메몰될 필요는 전혀 없고 본질 본질에 조금 충실해야 될
매일매일 나오는 매크로 뉴스에 매몰될 필요는 전혀 없고 본질에 조금 충실해야 될 필요가 오히려 있다.
제가 볼 때는 거의 90%는 비둘기예요
저는 부결 확률이 70% 이상 된다고 봐요.
FOMC에서 물가 갭은 높지만 임금 상승률(전월비 0.3%)과 기대인플레이션이 안정적으로 내려오고 있어 디스인플레이션 추세가 유지된다는 판단. 매·비둘기가 6대 6으로 갈리고 제롬 파월의 과거 금리 인하 이력까지 고려해 이번 회의는 동결, 부결 확률 70% 이상으로 본다는 논리 전개.
트럼프가 얘기했던 기준 금리를 가장 낮은 금리를 유지해야 된다는 것은 시장 금리와 기준 금리를 혼동한, 제가 볼 때는 그런 얘기고 놀이 얘기고요.
나이 80인데 바뀌겠습니까
>> 음. >> 그러면 이번 달 물가가 0.2% 전월비 넘었다 그래 가지고 수정 전 물가를 기준으로 아 0.2%가 넘었으니까 >> 금리를 >> 9월에 금리를 올려야 돼. >> 이렇게 한다라는 건 코미디죠. >> 그렇죠.
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