반도체 급반등! 전략 회의 갑시다

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(7/31) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

영상에서는 마이크로소프트와 아마존의 클라우드 사업 성장을 통해 반도체 섹터의 급반등을 긍정적으로 평가하며 추세 전환 가능성이 높다고 보았습니다. 다만, 아직은 100% 확신할 수 없으며, 시장의 저점은 누구도 알 수 없으므로 신중한 접근을 강조했습니다. AI 투자 수익 회수에 대한 의심이 사라진 점, 그리고 HBM 및 고용량 D램 수요 증가를 주요 상승 동력으로 꼽으며 장기 공급 계약 확대가 중요하다고 언급했습니다.

인용 전문

정말 엄청난 반도체의 급반등이 보여줬다. 자, 지금부터 우리는 어떤 생각을 해야 됩니까? 여러분들이 생각하는 거랑 제가 생각하는 거랑 똑같아요. 뭐죠? 위에 있는 우리 일병들. 일병인지 사단인지 연대인지 난 모르겠지만 아 각자의 비중에 따라 달라지겠죠. 나의 나의 사단이 될 수도 있지. 저기 위에 이만큼 있으면 자 라이언 일변구하기처럼 나의 반도체 일변 구하기를 어떤 방식으로 어떤 전략으로 지금 들어가야 되는 것인가? 자, 추세가 전환이 된 거 같다. 어, 그리고 어느 정도 소위 얘기해서 털릴 애들은 다 털린 거 같고 새로운 포지션이 지금 구축이 된 거 같다.

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(7/31) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

최근 18% 상승하는 모습을 보이며 투자자들의 고생을 치하했습니다. 클라우드 성장으로 인한 장기 공급 계약 확대 가능성을 긍정적인 시그널로 보고 있으며, HBM, 고용량 D램 등 유리한 영역에 속해 있다고 평가했습니다.

인용 전문

우리가 오히려 듣고 싶었었던 클라우드에 어떤 성장 그에 따른 우리가 장기 계약권 그에 따른 많은 수요 이런 것들이 앞으로 나오지 않겠느냐라는 긍정적인 시그널이 오늘 미국의 반도체 시장 끌어올렸고 지금 삼성전자 에스캐닉스를 이렇게 끌어올리고 있는 그런 요인이다.

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(7/31) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

최근 16% 상승하는 모습을 보이며 투자자들의 고생을 치하했습니다. 클라우드 성장으로 인한 장기 공급 계약 확대 가능성을 긍정적인 시그널로 보고 있으며, HBM, 고용량 D램 등 유리한 영역에 속해 있다고 평가했습니다.

인용 전문

우리가 오히려 듣고 싶었었던 클라우드에 어떤 성장 그에 따른 우리가 장기 계약권 그에 따른 많은 수요 이런 것들이 앞으로 나오지 않겠느냐라는 긍정적인 시그널이 오늘 미국의 반도체 시장 끌어올렸고 지금 삼성전자 에스캐닉스를 이렇게 끌어올리고 있는 그런 요인이다.

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(7/31) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

맞춤형 반도체 시장의 성장에 따라 매력적인 위치에 있다고 언급하며 주가 상승의 배경으로 보았습니다. 최근 하루 동안 17~18% 상승하는 등 큰 변동성을 보였으나, 이러한 흐름을 투자 전략 수립 시 참고해야 한다고 조언했습니다.

인용 전문

아마존은 그래비톤 그리고 어트라이니움 우리 아시죠? 맞춤명 반도체 그다음에 이트로 아이트로 뭐 아이트로가 되겠죠. 뭐 이런 자체칩사업에 대해서도 상당히 긍정적으로 나오고 있고요. 자, 이런 것들도 지금 지난 분께 200억 달러 매출이었는데 이번에 250억 달러 매출로 돌파하는 요런 모습이 지금 맞춤형 반도체에서도 나오다 보니까 마벨 같은 애들 또 매력적인 위치가 있겠죠.

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(7/31) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

비트코인 매매가 줄어들면서 수수료 매출이 감소하고 실적이 예상치를 하회하여 주가가 하락했다고 분석했습니다. 이는 비트코인 시세와 유사한 흐름을 보인다고 설명하며 현재 코인 시장의 부진을 반영했습니다.

인용 전문

당연히 이거는 예상했죠. 다 빨간불 들어오는 이유. 왜? 누가 요즘에 코인가 있어? 다 코르가 있지. 코루. 코인이 아니라 코르가 있잖아. 지금 다 그래서 어 이런 거 이제 잘 안 하잖아요. 요즘에 비트코인 매매를 안 하니까 당연히 수수료가 없고 수수료 없으니까 당연히 매출 뭐 어 거래 비용 이런 것들 다 전부 다 예상치 하회하고 어 그러니까 이제 당연히 주가도 오늘 -5.9% 6% 근데 이제 주가를 보게 되면 코 그뭐야 비트코인하고 거의 비싸죠.

발언과 주가

선은 최근 20거래일 종가(9/4까지) · 선 위 붉은 막대는 그날 다른 영상의 매수 발언 수, 선 아래 파란 막대는 매도 발언 수(최근 30일 게시분) · 음영은 이 영상의 발언일(7/31) · 인과 관계 아님 · 추천이 아닙니다

AI요지

AWS 매출 성장률이 급격히 가속화(37%)되고 영업 이익률도 높게 나타나면서 AI 인프라 수요와 수익성이 강하다는 점을 입증했다고 보았습니다. 이러한 AWS의 성장이 아마존 주가 상승에 긍정적인 영향을 미쳤으며, 전고점 돌파 가능성까지 언급했습니다.

인용 전문

지금 애부터 할게요. 9.5% 아, 9.5%여기 이거 뚫고 올라가면 뭐 전고점 탈란하고 그냥 뭐 갈 수도 있겠죠. 아마 좀. 그죠? 예.어, 상당히 음, 양호하다.

AI요지

마이크로소프트의 실적 발표에 힘입어 공포스러운 음봉 이후 완전히 끌어올려진 모습을 보였다고 분석했습니다. 미국 시장이 그래도 튼튼한 모습을 보이며 위기 때마다 구원투수가 등장해 투자 심리를 살려주고 있다고 평가하며, 원화 강세일 경우 미국 주식에 투자할 좋은 시기라고 언급했습니다.

인용 전문

반대로 생각하면 미국 주식에 투자할만한 타이밍이다. 내가 그죠? 어.어. 원가 이렇게 강세야. 달러를 좀 싸게 살 수 있단 얘기야. 어.오케이. 뭐 이렇게 우리가 또 역으로 생각할 수 있겠죠. 어.

AI요지

매출, EPS, 에비다 등 모든 실적이 시장 예상치를 크게 상회했음에도 불구하고 주가가 12% 폭락하는 기이한 현상을 보였다고 언급했습니다. 특히 91%에 달하는 높은 총이익 마진율을 강조하며 소프트웨어 기업으로서의 성장성을 주목할 필요가 있다고 제시했습니다.

인용 전문

폭락했습니다, 여러분. 자, 이렇게 나왔는데요. 자, 오늘 어, -12% 하락했습니다. 실적 발표 나오고 나서 여기로 떨어졌어. 신기하죠?