오픈 AI가 그동안 유통 매출을 빼고 순수 매출만 발표했는데, 앤트로픽은 합산으로 발표하다 보니 상대적으로 오픈 AI 매출이 적어 보였던 것이라는 설명. 이번에 오픈 AI 방식으로 계산하니 500억 달러가 나왔고, 실제 매출이 줄어든 것이 아니라 계산 기준 차이에서 비롯된 착시라는 것. 파이낸셜 타임즈도 정정보도를 했다는 언급.
김문석 · 양태원이 5종목에 대해 발언 11건을 남겼습니다 — 삼성전자 · 2차전지 · TSMC.
30일 뒤 결과는 11/11부터 · 매수·매도 11건
매수 4매도 1
'삼전닉스’ 줄이고 배터리·반도체 장비 '배팅' #삼전닉스 #삼성전자주가 #하이닉스주가
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
10초 요약
연휴 기간 오픈AI 실적 부진과 반도체 지수 하락으로 불안감이 컸지만, 두 화자 모두 계산 기준 차이에 따른 착시이며 AI 피크아웃이 아니라고 진단했다. 삼성전자는 자사주 매입 종료 시점을 기준으로 이번 주가 단기 바닥이라는 판단 아래 매수 후 10월 말 이익 실현, 연말 재매수 시나리오를 제시했고, 2차전지는 중간선거 기대감에 단기 반등이 가능하나 신고가 돌파 수준은 아니라고 봤다.
양태원
오픈AI 실적 부진과 필라델피아 반도체 지수 하락으로 연휴 기간 투자자들이 불안해했지만, 이는 계산 기준 변경에 따른 착시이며 AI 피크아웃이 아니라고 진단했다. 삼성전자는 자사주 매입 종료 시점을 기준으로 이번 주가 단기 바닥이며, 이번 주 매수 후 10월 말 이익 실현, 연말 재매수라는 매매 시나리오를 제시했다.
조건 · 2차전지 반등은 단기 바닥 회귀 수준이며 신고가 돌파 상승은 아니라고 조건을 달았다.
오독 주의 · 방송 중 무료 서비스 가입을 반복 권유하는 구간이 많아, 종목 분석과 홍보를 구분해 들어야 한다.
김문석
오픈AI 매출 감소는 회계 기준 차이에서 비롯된 착시이고, AI 도입률이 아직 한 자릿수 초반이라 피크아웃을 논할 단계가 아니라고 봤다. 삼성전자는 자사주 매입 종료와 ETF 리밸런싱 매물이 겹친 이번 주가 단기 바닥이며, 10월 말 확정 실적의 장기 공급 계약 공개와 TSMC 실적이 재평가 촉매가 될 것으로 전망했다.
조건 · 11월 미국 중간선거 이후 시장 흔들림과 함께 삼성전자도 조정받을 수 있다는 단서를 달았다.
오독 주의 · 삼성전자 목표로 제시한 36만 원은 내년 추정 실적에 PER 6배를 적용한 자체 계산이며, 확정된 목표주가가 아니다.
발언 종목
5종목10/12 → 10/19 종가
- 코스피매수김문석· 월요일
미국 필라델피아 반도체 지수가 이틀간 4% 하락했지만 국내 증시는 월요일 1~2% 하락 출발 후 약세가 이어지진 않을 것으로 봤다. 삼성전자·SK하이닉스가 미리 조정을 받은 부분이 있어 하락 압력이 제한적이라는 판단이다.
월요일 날 조금 빠져서 한 1, 2%네 빠져서 출발할 것 같은데 뭐 약간 그러다 말 것 같다라는 지금 분위기고요.
- SK하이닉스매수D-11김문석· 10월 중하순-22.4%
자사주 매입이 10월 중하순까지 진행 중이어서 삼성전자보다 수급 부담이 남아 있다고 언급했다. ADR이 목요일 4% 하락했지만 국내 주가에 미리 반영된 부분이 있어 월요일 하락 폭은 제한적일 것으로 봤다.
SK 하이닉스는 아직도 이제 자사주 매입 진행 중이고 아마 10월 아마 중하순의 종료될 것 같은데 그럼 사실 하이닉스는 조금 더 아직 두들겨 맞아야 되고
10/12 종가 168.1만 → 10/19 종가 130.4만 - 삼성전자매수외 3건D-11김문석외 1명· 이번 주-14.7%
분기 영업이익 107조 원으로 국내 기업 최초로 100조 원을 돌파했지만 시장 눈높이에 부합하는 수준이라 주가는 오히려 하락했다. 자사주 매입 종료와 ETF 리밸런싱 매물이 겹친 이번 주가 단기 바닥일 가능성이 높다는 판단이며, 10월 말 확정 실적에서 장기 공급 계약이 공개되면 재평가 요인이 될 것으로 봤다. PER 6배만 적용해도 주당 36만 원이 나온다며 26만 원대에서 겁낼 자리는 아니라고 평가했다.
매수 · 이번 주
21:04 발언 듣기원본삼성전자 같은 경우는 지난주 종료됐으니까 이번 주가 마지막이라 생각하시면 돼요. 그니까 이번 주가 지나보면 단기 바닥을 형성할 가능성이 굉장히 높다.
매수 · 10월 말까지
21:33 발언 듣기원본10월 말에 확정 실적 발표를 할 때는 아마 장기 공급 계약 건수 발표할 것 같다는 얘기가 지금 있거든요. ... 이거는 삼성전자의 재평가 요인이 될 수가 있거든요.
매도 · 11월 초
41:05 발언 듣기원본달에 미국 중간 선거 끝나면 시장이 좀 흔들릴 거예요. 음. 그럼 삼성전자도 이머증을 대표하는 기업이기 때문에 같이 좀 빠질 수가 있어요.
매도 · 10월 말
41:58 발언 듣기원본10월 말까지 보유하시다가 거기에서 이제 이익 실현 한번 하시고 11월부터는 건드리지 마시고 그리고 연말에 다시 매수하시면 됩니다.
10/12 종가 26.2만 → 10/19 종가 22.4만이전 발언양태원9/28 조건부 매수 · 9/28 매도·김문석9/28 매수종목 리포트 → - TSMC매수김문석-7.0%
AI 반도체 투자 사이클을 판단하는 핵심 지표로 TSMC 실적을 꼽았다. 애플의 가격 인하 요구를 거절할 만큼 협상력이 강해 실적이 잘 나올 것으로 예상하며, 실적 발표 후 AI 투자 위축 우려가 해소될 것으로 봤다.
제가 봤을 때는 지금 최근에 TSMC 동향을 봤을 때는 이번에 애플에서 TSMC 가격 좀 깎아 달라 그랬는데 안 깎아 줬거든요. 아주 지금 어깨 쫙 펴고 지금 살고 있는데 지금 그런 분위기라서 아마 TSM 실적 굉장히 잘 나올 것 같고요.
10/12 종가 $453.3 → 10/19 종가 $421.6종목 리포트 → - 테마2차전지매도외 2건양태원· 10월
리튬 가격 하방 경직성과 역래깅 효과 종료로 수익성 개선 여건이 마련되고 있다고 평가했다. 11월 3일 미국 중간선거에서 민주당이 하원을 가져가면 신재생에너지 정책 수혜 기대가 생겨 10월 주가에 긍정적일 것으로 봤다. 다만 단기 바닥 형성 수준이지 신고가를 돌파하는 상승은 아니라고 선을 그었다.
조건 · 반등이 나올 때
매수 · 10월
49:03 발언 듣기원본일단은 어제 얘기 나올 때는 2차전지 쪽을 이달에 어쨌든 좀 눈여겨 봐야 될 것 같다. ... 저도 10월 달 주가에는 좀 좋은 작용을 할 것 같아서 2차전지는 우리가 봐도 좋을 것 같은데
매수 · 단기
51:21 발언 듣기원본이러면 이제는 단기적으로 낙폭 과대에 따른 뭐 반등 수준을 넘어서서 단기 바닥 형성은 충분히 할 수 있겠구나.
매도 · 단기 반등 시
55:36 발언 듣기원본이번에 반등의 모멘텀을 가지고 재료를 가지고 좀 반등이 나온다라고 하게 되면 조금 한번 빠져나올 수 있는 그 기회를 한번 좀 만들어 보시는게 어떨까?