그래서 이제 만약이 아니라 언제의 문제다 이렇게 말하고 있고 일부 투자자는 중동에서 전면적인 전투가 재개될 것으로 예상이 되고 있다.
올랜도 킴이 5종목에 대해 발언 6건을 남겼습니다 — S&P 500 · 미국 10년물 국채금리 · Thermo Fisher Scientific.
30일 뒤 결과는 11/4부터 · 매수·매도 4건
매수 3관망 1매도 1
(관심종목)트펌프의 이란공격 시간과 변동성 이기는 전략
유튜브 새 탭에서 보기유튜브이 발언 뒤
10초 요약
10월 증시 변동성에 대비해 유가·국채금리·중동 지정학 리스크를 핵심 변수로 제시하고, 지수가 크게 빠질 때 매수 기회를 노리되 25% 수준의 현금 비중을 유지하라는 조언이 중심이다. JP모건의 비중확대 종목(아메리칸 익스프레스, 리버티 에너지, 써모 피셔 사이언티픽 등)을 소개했고, 채권 전문가는 재정 규율 문제로 금리가 더 오를 수 있다고 보며 배당 성장 포트폴리오를 선호한다고 밝혔다.
올랜도 킴
10월은 변동성이 큰 달이지만 1928년 이후 데이터상 우려가 과장된 측면이 있고, 중간선거가 있는 해에는 선거 직전 강세를 보였다. 유가와 국채금리가 핵심 변수이며, 지수가 크게 빠지고 VIX가 튀는 시점을 매수 기회로 삼되 25% 수준의 현금을 유지하라고 조언한다.
조건 · 유가가 내려오고 10년물 금리가 5.5%를 넘지 않고 옆으로 눕거나 하락할 때 기술주 상승이 가능하다는 조건을 달았다.
오독 주의 · '우상향'과 '많이 빠지면 매수'를 함께 말해 단기 방향을 단정한 것으로 오해할 수 있으나, 실제로는 변동성 속 분할 대응과 현금 비중 유지를 강조한 것이다.
올랜도 킴 미국주식 채널
연준의 긴축 기조가 유지될 것으로 보며, 금리를 좌우하는 채권 보유자들이 재정 규율 문제로 5% 이상의 이자를 요구할 수 있다고 본다. 10년간 5% 고정 수익률보다 배당이 매년 늘어나는 포트폴리오를 선호한다.
조건 · 인플레이션이 가속화되면 10년 고정 5% 채권의 실질 가치가 훼손될 수 있다는 단서를 달았다.
오독 주의 · 채권 비중을 늘릴 사람들이 있을 것이라고 언급한 부분만 보면 채권 매수를 권한 것으로 오해할 수 있으나, 화자 본인은 배당 성장 포트폴리오를 선호한다고 밝혔다.
올랜도 킴 미국주식 채널
중동 상황이 유동적이며 갈등 재개 여부가 아니라 시점이 문제라고 본다. 이란의 봉쇄 압박과 걸프 국가들의 석유 수출 상황을 고려할 때 이란이 먼저 공세에 나설 가능성도 있으며, 핵 문제 관련 실질 조치가 없으면 몇 주 내 전면적 강경 대응이 나올 수 있다고 전망한다.
조건 · 이란이 사찰단 복귀를 허용하는 등 핵 문제에서 실질적 조치가 나오면 상황이 타개될 수 있다는 조건을 달았다.
오독 주의 · 전쟁 재개 가능성을 강조한 부분만 보면 확정적 전쟁을 단정한 것으로 오해할 수 있으나, 모든 가능성이 열려 있다고 유보적으로 말했다.
발언 종목
5종목10/5 → 10/19 종가
- S&P 500관망외 1건-1.0%
10월 증시 변동성에 대한 데이터(1928년 이후 10월 평균 0.5% 상승, 중간선거 해 선거 직전 한 달 평균 3.9% 상승)를 근거로 우려가 과장일 수 있다고 설명했다. 전반적으로 우상향을 보되 크게 빠질 때 VIX가 튀는 시점을 매수 기회로 활용하고 25% 수준의 현금 비중을 유지하라고 조언했다.
조건 · 주가 하락·VIX 급등 시
조건부 매수
08:36 발언 듣기원본현금 보유 비중을 좀 가지고 있다가 주가가 하락할 때 그때 빅스가 많이 튀어오른다. 자, 그렇게 할 때는 좀 매수 관점에서 우리가 들어가야 된다.
지금은 항상 25% 정도의 현금 보유 비중을 말씀드렸듯이 현금을 가지고 계시는 것이 좋지 않겠나 이렇게 말씀을 드립니다.
10/5 종가 7,774 → 10/19 종가 7,693 - American Express매수D-349· 장기+4.3%
JP모건의 비중확대 종목으로 소개되며, 금리 상승과 거시 불확실성으로 주가가 하락했지만 강력한 가치 평가와 자사주 매입·배당을 통한 EPS 상승 구조를 갖췄다고 평가했다. 충분한 상승 여지가 있어 장기 투자에 적합하다고 언급했다.
결론은 충분히 상승 여지가 있다. 지금 잠깐만 왔다 갔다 한더라도 금리 때문에. 그래서 요런 측면에서 본다면 장기 투자에게는 적하다.
10/5 종가 $303.1 → 10/19 종가 $316.2종목 리포트 → - Liberty Energy Inc. Class A common stock매수-12.8%
1년간 52% 급등한 에너지 회사로, 데이터센터 부하 증가와 전력 공급 격차 심화로 전력 부족이 2030년까지 지속될 수 있다고 설명했다. AI 수요 지속성에 따라 주가가 더 오를 여지가 있다고 언급했다.
인공지능 수요 지속성에 따라서 주가는 앞으로 더오를 여지가 있다. 자, 그렇게 밝히고 있죠.
10/5 종가 $19.6 → 10/19 종가 $17.1종목 리포트 → - Thermo Fisher Scientific매수+0.4%
생명과학 회사로 탄탄한 재무 건전성과 조기 질병 진단 파트너십 발표 이후 3개월간 25% 상승했다고 소개했다. AI 도입 확대와 미국 바이오제약 리쇼링 계획으로 추가 상승 가능성이 높다고 평가했다.
인공지능의 도입 확대와 미국의 바이오제약의 산업의 리쇼링의 계획으로 인해서 해당 주식의 추가 상승 가능성이 높다. 자, 그렇게 밝히고 있죠. 상승 여지가 많이 있다 이렇게 이야기를 하고 있습니다.
10/5 종가 $676.8 → 10/19 종가 $679.4종목 리포트 → - 미국 10년물 국채금리매도· 10년-3.2%
저에게는 그것만으로는 충분하지 않습니다. 저는 제가 받는 배당금이 시간이 지남에 따라 늘어나길 원합니다.
10/5 종가 5.3 → 10/19 종가 5.1종목 리포트 →
영상 흐름
23:17어록
10건AI 관련 반도체 수요·공급 부족으로 가격 인상이 이어지고, 팩트셋 집계 기준 3분기 실적 전망을 상회하는 S&P500 기업 수가 20년 만에 최대라는 점을 근거로 기술주 중심의 실적 낙관론을 설명하는 구간. 엔비디아·마이크론, 슈퍼마이크로, 테라다인 등의 사례를 든다.
10월 증시 변동성에 대한 배경 설명. 1928년 이후 S&P500의 10월 평균 수익률이 0.5% 수준이고, 중간선거가 있는 해에는 선거 직전 한 달 평균 3.9% 상승했다는 데이터를 근거로 10월에 대한 우려가 과장일 수 있다고 설명한다. 다만 국채 수익률 상승과 유가·인플레이션, 중간선거 결과(블루웨이브 시 조정 가능성)를 변수로 제시한다.